Porceleyne Fles N.V. | Small-cap | Consumer Defensive
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| Comparaison de l'action Porceleyne Fles N.V :
Porceleyne Fles N.V contre Unilever PLCPorceleyne Fles N.V contre Heineken N.VPorceleyne Fles N.V contre Koninklijke AholdPorceleyne Fles N.V contre Heineken HoldingPorceleyne Fles N.V contre JDE Peet's N.VPorceleyne Fles N.V contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 37,2M
Total des passifs 19,6M
Capitaux propres 17,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Porceleyne Fles N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i8,7M8,4M7,1M4,9M3,9M
Coût des marchandises vendues i1,2M1,2M915,0K755,0K347,0K
Bénéfice brut i7,5M7,2M6,2M4,2M3,6M
Marge brute % i86,4%86,0%87,1%84,7%91,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i694,0K577,0K409,0K323,0K314,0K
Autres charges opérationnelles i1,2M1,2M961,0K887,0K934,0K
Total des charges opérationnelles i1,9M1,8M1,4M1,2M1,2M
Résultat opérationnel i404,0K537,0K986,0K703,0K141,0K
Marge opérationnelle % i4,6%6,4%13,9%14,2%3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i76,0K69,0K43,0K44,0K43,0K
Charges d'intérêts i497,0K394,0K331,0K293,0K286,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-17,0K212,0K698,0K454,0K-252,0K
Impôt sur le revenu i5,0K33,0K140,0K-125,0K-44,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%15,6%20,1%-27,5%0,0%
Résultat net i-22,0K179,0K558,0K579,0K-714,0K
Marge nette % i-0,3%2,1%7,9%11,7%-18,3%
Métriques clés
EBITDA i1,4M1,5M1,8M1,5M958,0K
BPA (de base) i-€0,15€0,53€0,56€-0,80
BPA (dilué) i-€0,15€0,53€0,56€-0,80
Actions ordinaires en circulation i-955583955583955583955583
Actions diluées en circulation i-955583955583955583955583

Tendance du compte de résultat

Bilan de Porceleyne Fles N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,5M103,0K1,3M4,0M3,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i684,0K651,0K718,0K648,0K607,0K
Stocks i2,0M1,8M1,7M1,7M1,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i5,7M4,4M6,9M9,6M9,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,1M3,7M3,4M4,0M3,9M
Goodwill i174,0K170,0K124,0K131,0K153,0K
Actifs incorporels i174,0K170,0K124,0K131,0K153,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i31,5M32,9M30,5M25,4M23,2M
Total des actifs i37,2M37,3M37,4M35,1M32,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,0M1,3M951,0K618,0K220,0K
Dette à court terme i4,4M760,0K777,0K585,0K558,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i7,0M3,8M3,0M2,8M2,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,3M15,4M16,5M15,3M13,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants120,0K184,0K357,0K--
Total des passifs non courants i12,6M15,8M16,9M15,3M13,8M
Total des passifs i19,6M19,6M19,9M18,1M16,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i993,0K955,0K955,0K955,0K955,0K
Bénéfices non distribués i-57,0K147,0K508,0K535,0K-768,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i17,6M17,7M17,5M17,0M16,4M
Métriques clés
Dette totale i16,8M16,2M17,3M15,9M14,3M
Fonds de roulement i-1,3M603,0K3,9M6,8M7,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Porceleyne Fles N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i404,0K537,0K986,0K703,0K-684,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,3M1,4M-34,0K195,0K-1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i1,7M1,2M952,0K898,0K-2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-827,0K-318,0K-2,6M-771,0K-68,0K
Acquisitions i----2,7M
Achats de placements i--2,0M-3,2M-1,9M0
Ventes de placements i----17,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-821,0K-2,3M-5,8M-2,7M2,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-42,0K----
Émission de dette i5,8M4,0M2,0M2,0M2,0M
Remboursement de dette i-5,2M-5,1M-535,0K-485,0K-375,0K
Flux de trésorerie de financement i555,0K-1,2M1,5M1,5M3,3M
Flux de trésorerie libre i745,0K2,2M-898,0K694,0K-1,5M
Variation nette de trésorerie i1,5M-2,3M-3,4M-248,0K3,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Porceleyne Fles N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,82
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 1,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,63 %
Marge opérationnelle 15,51 %
Rendement des capitaux propres 2,29 %
Rendement de l'actif 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 90,61
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) €0,34
Valeur comptable par action €16,64
Chiffre d'affaires par action €10,79

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
porf12,0M33,820,692,29 %3,63 %90,61
Unilever PLC 132,7B23,947,3928,70 %9,29 %160,68
Heineken N.V 37,0B20,462,099,77 %6,23 %86,91
Koninklijke Ahold 30,7B16,992,2012,69 %2,02 %138,61
Heineken Holding 16,4B18,151,969,94 %3,17 %88,27
JDE Peet's N.V 15,3B25,401,415,55 %6,39 %45,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.