€12,40
-1,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 37,4M
Total des passifs 19,1M
Capitaux propres 18,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Porceleyne Fles N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,5M 8,7M 8,4M 7,1M 4,9M
Coût des marchandises vendues i 1,4M 1,2M 1,2M 915,0K 755,0K
Bénéfice brut i 8,2M 7,5M 7,2M 6,2M 4,2M
Marge brute % i 85,5% 86,4% 86,0% 87,1% 84,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5M 1,3M 1,2M 409,0K 323,0K
Autres charges opérationnelles i 515,0K 544,0K 519,0K 961,0K 887,0K
Total des charges opérationnelles i 2,0M 1,9M 1,8M 1,4M 1,2M
Résultat opérationnel i 1,4M 404,0K 537,0K 986,0K 703,0K
Marge opérationnelle % i 14,3% 4,6% 6,4% 13,9% 14,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 60,0K 76,0K 69,0K 43,0K 44,0K
Charges d'intérêts i 490,0K 497,0K 394,0K 331,0K 293,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 936,0K -17,0K 212,0K 698,0K 454,0K
Impôt sur le revenu i 250,0K 5,0K 33,0K 140,0K -125,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 0,0% 15,6% 20,1% -27,5%
Résultat net i 686,0K -22,0K 179,0K 558,0K 579,0K
Marge nette % i 7,2% -0,3% 2,1% 7,9% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,3M 1,4M 1,5M 1,8M 1,5M
BPA (de base) i €0,60 €-0,06 €0,15 €0,53 €0,56
BPA (dilué) i €0,57 €-0,06 €0,15 €0,53 €0,56
Actions ordinaires en circulation i 1037063 993437 955583 955583 955583
Actions diluées en circulation i 1037063 993437 955583 955583 955583

Tendance du compte de résultat

Bilan de Porceleyne Fles N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 895,0K 1,5M 103,0K 1,3M 4,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 528,0K 684,0K 651,0K 718,0K 648,0K
Stocks i 2,2M 2,0M 1,8M 1,7M 1,7M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 7,6M 5,7M 4,4M 6,9M 9,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,2M 4,1M 3,7M 3,4M 4,0M
Goodwill i 135,0K 174,0K 170,0K 124,0K 131,0K
Actifs incorporels i 135,0K 174,0K 170,0K 124,0K 131,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 29,8M 31,5M 32,9M 30,5M 25,4M
Total des actifs i 37,4M 37,2M 37,3M 37,4M 35,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 697,0K 1,0M 1,3M 951,0K 618,0K
Dette à court terme i 853,0K 4,4M 760,0K 777,0K 585,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,6M 7,0M 3,8M 3,0M 2,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,3M 12,3M 15,4M 16,5M 15,3M
Passifs d'impôts différés i 81,0K 0 - - -
Autres passifs non courants 54,0K 120,0K 184,0K 357,0K -
Total des passifs non courants i 15,5M 12,6M 15,8M 16,9M 15,3M
Total des passifs i 19,1M 19,6M 19,6M 19,9M 18,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 993,0K 955,0K 955,0K 955,0K
Bénéfices non distribués i 626,0K -57,0K 147,0K 508,0K 535,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,3M 17,6M 17,7M 17,5M 17,0M
Métriques clés
Dette totale i 16,1M 16,8M 16,2M 17,3M 15,9M
Fonds de roulement i 4,0M -1,3M 603,0K 3,9M 6,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Porceleyne Fles N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4M 404,0K 537,0K 986,0K 703,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,3M 1,3M 1,4M -34,0K 195,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -1,8M 1,7M 1,2M 952,0K 898,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -644,0K -827,0K -318,0K -2,6M -771,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -2,0M -3,2M -1,9M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -644,0K -821,0K -2,3M -5,8M -2,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -44,0K -42,0K - - -
Émission de dette i 0 5,8M 4,0M 2,0M 2,0M
Remboursement de dette i -695,0K -5,2M -5,1M -535,0K -485,0K
Flux de trésorerie de financement i -739,0K 555,0K -1,2M 1,5M 1,5M
Flux de trésorerie libre i -2,8M 509,0K 2,2M -898,0K 694,0K
Variation nette de trésorerie i -3,2M 1,5M -2,3M -3,4M -248,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Porceleyne Fles N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,26
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 1,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,63 %
Marge opérationnelle 15,51 %
Rendement des capitaux propres 2,29 %
Rendement de l'actif 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 90,61
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) €0,57
Valeur comptable par action €16,64
Chiffre d'affaires par action €10,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PORF 14,9M 25,26 0,87 2,29 % 3,63 % 90,61
Unilever PLC 107,1B 18,94 6,88 30,96 % 18,75 % 160,79
Heineken N.V 37,7B 20,04 2,10 9,94 % 6,56 % 93,52
Koninklijke Ahold 36,7B 16,60 2,59 15,27 % 2,45 % 129,74
Heineken Holding 16,7B 18,17 1,98 10,08 % 3,31 % 94,81
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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