Fiducial Office Solutions S.A. | Small-cap | Industrials

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 698,2M
Total des passifs 260,4M
Capitaux propres 437,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Fiducial Office de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Chiffre d'affaires i215,0M191,6M175,0M193,2M187,5M
Coût des marchandises vendues i139,7M120,0M109,9M122,7M121,0M
Bénéfice brut i75,3M71,7M65,0M70,5M66,4M
Marge brute % i35,0%37,4%37,2%36,5%35,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i35,2M29,9M28,6M34,8M30,2M
Autres charges opérationnelles i3,7M4,6M3,3M2,2M3,4M
Total des charges opérationnelles i38,8M34,5M31,9M37,0M33,7M
Résultat opérationnel i2,1M2,5M1,3M1,7M1,5M
Marge opérationnelle % i1,0%1,3%0,7%0,9%0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--000
Charges d'intérêts i178,0K124,0K147,0K101,0K125,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,9M2,4M1,1M1,7M1,4M
Impôt sur le revenu i19,0K-17,0K12,0K-27,0K16,0K
Taux d'imposition effectif % i1,0%-0,7%1,1%-1,6%1,1%
Résultat net i1,9M2,4M1,3M1,7M1,4M
Marge nette % i0,9%1,3%0,7%0,9%0,7%
Métriques clés
EBITDA i9,9M10,7M7,4M4,1M3,8M
BPA (de base) i-€1,11€0,60€0,78€0,65
BPA (dilué) i-€1,11€0,60€0,78€0,65
Actions ordinaires en circulation i-2169232216923221692322169232
Actions diluées en circulation i-2169232216923221692322169232

Tendance du compte de résultat

Bilan de Fiducial Office de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,0M1,4M2,0M1,1M1,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i46,1M40,2M35,7M34,3M43,0M
Stocks i19,0M16,8M18,1M12,5M12,2M
Autres actifs courants---1,0K--
Total des actifs courants i79,1M78,9M70,4M60,0M56,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,5M24,8M14,0M7,2M7,2M
Goodwill i112,8M113,2M110,2M124,6M125,0M
Actifs incorporels i110,0K114,0K111,0K338,0K460,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K-1,0K-
Total des actifs non courants i68,0M68,9M64,7M68,7M69,5M
Total des actifs i147,1M147,9M135,0M128,7M126,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i30,5M31,5M27,1M49,5M44,4M
Dette à court terme i4,2M16,2M3,3M1,6M1,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,5M2,7M12,9M-8,7M
Total des passifs courants i61,2M63,6M54,9M51,1M45,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,6M4,3M2,5M1,4M1,8M
Passifs d'impôts différés i274,0K265,0K305,0K301,0K337,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i6,6M7,4M5,8M4,6M5,4M
Total des passifs i67,8M71,0M60,7M55,7M51,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i22,0M22,0M22,0M22,0M22,0M
Bénéfices non distribués i1,9M2,4M1,3M1,7M1,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i79,3M76,8M74,3M73,0M74,8M
Métriques clés
Dette totale i7,8M20,6M5,8M3,0M3,3M
Fonds de roulement i17,8M15,3M15,4M9,0M10,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fiducial Office de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Activités opérationnelles
Résultat net i1,9M2,4M1,3M1,7M1,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i1,9M2,4M1,3M1,7M1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6M-3,4M-7,1M-61,0K-259,0K
Acquisitions i05,9M-518,0K00
Achats de placements i-109,0K-405,0K-124,0K-196,0K-180,0K
Ventes de placements i49,0K303,0K66,0K100,0K85,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-1,7M2,4M-7,6M-157,0K-354,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----3,3M-3,0M
Émission de dette i1,3M4,7M6,9M00
Remboursement de dette i-16,2M-4,1M-3,1M-408,0K-1,0M
Flux de trésorerie de financement i12,5M-13,5M9,2M-12,6M-583,0K
Flux de trésorerie libre i-13,4M7,1M-6,7M12,2M-77,0K
Variation nette de trésorerie i12,7M-8,7M2,8M-11,0M468,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fiducial Office

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,67
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,16 %
Marge opérationnelle 0,31 %
Rendement des capitaux propres 2,38 %
Rendement de l'actif 1,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 0,96
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) €0,84
Valeur comptable par action €37,10
Chiffre d'affaires par action €90,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
saci59,9M31,670,722,38 %-0,16 %0,96
Exacompta 175,4M5,570,345,87 %3,78 %0,39
GEA Group AG 95,0M31,231,775,76 %7,09 %0,01
Media 6 S.A 25,4M247,500,97-7,89 %-2,54 %50,38
TrilogiQ S.A 19,8M20,000,572,80 %4,57 %0,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.