
Fiducial Office (SACI) | Analyse financière et états financiers
Fiducial Office Solutions S.A. | Small-cap | Industrials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
698,2M
Total des passifs
260,4M
Capitaux propres
437,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,59
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Fiducial Office de 2018 à 2022
Métrique | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 215,0M | 191,6M | 175,0M | 193,2M | 187,5M |
Coût des marchandises vendues | 139,7M | 120,0M | 109,9M | 122,7M | 121,0M |
Bénéfice brut | 75,3M | 71,7M | 65,0M | 70,5M | 66,4M |
Marge brute % | 35,0% | 37,4% | 37,2% | 36,5% | 35,4% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | 35,2M | 29,9M | 28,6M | 34,8M | 30,2M |
Autres charges opérationnelles | 3,7M | 4,6M | 3,3M | 2,2M | 3,4M |
Total des charges opérationnelles | 38,8M | 34,5M | 31,9M | 37,0M | 33,7M |
Résultat opérationnel | 2,1M | 2,5M | 1,3M | 1,7M | 1,5M |
Marge opérationnelle % | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,8% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | - | - | 0 | 0 | 0 |
Charges d'intérêts | 178,0K | 124,0K | 147,0K | 101,0K | 125,0K |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | 1,9M | 2,4M | 1,1M | 1,7M | 1,4M |
Impôt sur le revenu | 19,0K | -17,0K | 12,0K | -27,0K | 16,0K |
Taux d'imposition effectif % | 1,0% | -0,7% | 1,1% | -1,6% | 1,1% |
Résultat net | 1,9M | 2,4M | 1,3M | 1,7M | 1,4M |
Marge nette % | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,7% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 9,9M | 10,7M | 7,4M | 4,1M | 3,8M |
BPA (de base) | - | €1,11 | €0,60 | €0,78 | €0,65 |
BPA (dilué) | - | €1,11 | €0,60 | €0,78 | €0,65 |
Actions ordinaires en circulation | - | 2169232 | 2169232 | 2169232 | 2169232 |
Actions diluées en circulation | - | 2169232 | 2169232 | 2169232 | 2169232 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Fiducial Office de 2018 à 2022
Métrique | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 1,0M | 1,4M | 2,0M | 1,1M | 1,4M |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 46,1M | 40,2M | 35,7M | 34,3M | 43,0M |
Stocks | 19,0M | 16,8M | 18,1M | 12,5M | 12,2M |
Autres actifs courants | - | - | -1,0K | - | - |
Total des actifs courants | 79,1M | 78,9M | 70,4M | 60,0M | 56,6M |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 23,5M | 24,8M | 14,0M | 7,2M | 7,2M |
Goodwill | 112,8M | 113,2M | 110,2M | 124,6M | 125,0M |
Actifs incorporels | 110,0K | 114,0K | 111,0K | 338,0K | 460,0K |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 1,0K | -1,0K | - | 1,0K | - |
Total des actifs non courants | 68,0M | 68,9M | 64,7M | 68,7M | 69,5M |
Total des actifs | 147,1M | 147,9M | 135,0M | 128,7M | 126,2M |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 30,5M | 31,5M | 27,1M | 49,5M | 44,4M |
Dette à court terme | 4,2M | 16,2M | 3,3M | 1,6M | 1,5M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 16,5M | 2,7M | 12,9M | - | 8,7M |
Total des passifs courants | 61,2M | 63,6M | 54,9M | 51,1M | 45,9M |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 3,6M | 4,3M | 2,5M | 1,4M | 1,8M |
Passifs d'impôts différés | 274,0K | 265,0K | 305,0K | 301,0K | 337,0K |
Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
Total des passifs non courants | 6,6M | 7,4M | 5,8M | 4,6M | 5,4M |
Total des passifs | 67,8M | 71,0M | 60,7M | 55,7M | 51,3M |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 22,0M | 22,0M | 22,0M | 22,0M | 22,0M |
Bénéfices non distribués | 1,9M | 2,4M | 1,3M | 1,7M | 1,4M |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 79,3M | 76,8M | 74,3M | 73,0M | 74,8M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 7,8M | 20,6M | 5,8M | 3,0M | 3,3M |
Fonds de roulement | 17,8M | 15,3M | 15,4M | 9,0M | 10,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Fiducial Office de 2018 à 2022
Métrique | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | 1,9M | 2,4M | 1,3M | 1,7M | 1,4M |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flux de trésorerie opérationnel | 1,9M | 2,4M | 1,3M | 1,7M | 1,4M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -1,6M | -3,4M | -7,1M | -61,0K | -259,0K |
Acquisitions | 0 | 5,9M | -518,0K | 0 | 0 |
Achats de placements | -109,0K | -405,0K | -124,0K | -196,0K | -180,0K |
Ventes de placements | 49,0K | 303,0K | 66,0K | 100,0K | 85,0K |
Flux de trésorerie d'investissement | -1,7M | 2,4M | -7,6M | -157,0K | -354,0K |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
Dividendes versés | - | - | - | -3,3M | -3,0M |
Émission de dette | 1,3M | 4,7M | 6,9M | 0 | 0 |
Remboursement de dette | -16,2M | -4,1M | -3,1M | -408,0K | -1,0M |
Flux de trésorerie de financement | 12,5M | -13,5M | 9,2M | -12,6M | -583,0K |
Flux de trésorerie libre | -13,4M | 7,1M | -6,7M | 12,2M | -77,0K |
Variation nette de trésorerie | 12,7M | -8,7M | 2,8M | -11,0M | 468,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Fiducial Office
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
31,67
Cours/valeur comptable
0,72
Cours/ventes
0,31
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,16 %
Marge opérationnelle
0,31 %
Rendement des capitaux propres
2,38 %
Rendement de l'actif
1,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,43
Ratio dette/capitaux propres
0,96
Bêta
0,02
Données par action
BPA (TTM)
€0,84
Valeur comptable par action
€37,10
Chiffre d'affaires par action
€90,01
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
saci | 59,9M | 31,67 | 0,72 | 2,38 % | -0,16 % | 0,96 |
Exacompta | 175,4M | 5,57 | 0,34 | 5,87 % | 3,78 % | 0,39 |
GEA Group AG | 95,0M | 31,23 | 1,77 | 5,76 % | 7,09 % | 0,01 |
Media 6 S.A | 25,4M | 247,50 | 0,97 | -7,89 % | -2,54 % | 50,38 |
TrilogiQ S.A | 19,8M | 20,00 | 0,57 | 2,80 % | 4,57 % | 0,05 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.