Showroomprivé S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 432,9M
Total des passifs 230,1M
Capitaux propres 202,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Showroomprivé S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i677,2M657,4M723,8M697,5M615,6M
Coût des marchandises vendues i418,3M412,7M435,8M424,5M428,0M
Bénéfice brut i258,8M244,7M288,1M273,0M187,5M
Marge brute % i38,2%37,2%39,8%39,1%30,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i250,7M240,5M255,9M247,6M237,0M
Autres charges opérationnelles i2,3M601,0K1,6M2,3M9,8M
Total des charges opérationnelles i253,0M241,1M257,5M249,9M246,9M
Résultat opérationnel i4,3M2,9M28,9M21,7M-59,7M
Marge opérationnelle % i0,6%0,4%4,0%3,1%-9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---31,0K-
Charges d'intérêts i1,9M999,0K1,1M905,0K591,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i989,0K688,0K27,8M20,8M-69,1M
Impôt sur le revenu i497,0K369,0K515,0K6,9M1,3M
Taux d'imposition effectif % i50,3%53,6%1,9%33,2%0,0%
Résultat net i492,0K319,0K27,3M13,9M-70,5M
Marge nette % i0,1%0,0%3,8%2,0%-11,4%
Métriques clés
EBITDA i20,3M17,4M45,0M36,2M-41,6M
BPA (de base) i€0,00€0,00€0,23€0,17€-1,39
BPA (dilué) i€0,00€0,00€0,23€0,16€-1,39
Actions ordinaires en circulation i1148152431172680191185520308171051050661936
Actions diluées en circulation i1148152431172680191185520308171051050661936

Tendance du compte de résultat

Bilan de Showroomprivé S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i70,6M83,5M99,6M130,8M49,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i25,5M20,2M12,9M7,2M13,1M
Stocks i89,9M78,7M62,6M60,9M48,4M
Autres actifs courants----1,0K-
Total des actifs courants i218,4M224,7M220,4M265,7M164,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i71,3M73,4M52,3M49,2M67,0M
Goodwill i313,0M314,1M296,5M298,7M301,8M
Actifs incorporels i53,2M54,3M49,2M51,3M54,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---2,0K1,0K
Total des actifs non courants i214,5M223,8M216,5M215,1M224,3M
Total des actifs i432,9M448,5M436,9M480,8M388,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i39,1M51,3M47,5M43,3M32,9M
Dette à court terme i15,7M15,2M12,9M39,6M58,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,0M1,9M1,5M6,0K1,2M
Total des passifs courants i202,2M203,4M177,2M222,9M215,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i26,7M42,8M54,3M80,3M20,3M
Passifs d'impôts différés i0029,0K077,0K
Autres passifs non courants4,0K----
Total des passifs non courants i28,0M43,5M54,6M80,9M20,8M
Total des passifs i230,1M247,0M231,8M303,8M236,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,8M4,8M4,7M4,7M2,0M
Bénéfices non distribués i492,0K319,0K27,3M13,9M-70,5M
Actions propres i6,3M5,9M1,7M1,5M1,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i202,8M201,5M205,1M177,0M152,2M
Métriques clés
Dette totale i42,3M58,0M67,3M119,9M78,4M
Fonds de roulement i16,3M21,3M43,2M42,8M-51,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Showroomprivé S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i492,0K319,0K27,3M13,9M-70,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i1,5M735,0K938,0K1,4M388,0K
Variations du fonds de roulement i0-14,7M11,2M-19,1M58,3M
Flux de trésorerie opérationnel i2,2M-12,6M40,5M-2,9M-11,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,8M-8,8M--9,0M-13,8M
Acquisitions i0-6,5M00-22,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-7,1M-15,3M0-9,0M-36,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----44,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-049,7M85,0M35,8M
Remboursement de dette i-13,5M-13,1M-103,0M-43,2M-4,3M
Flux de trésorerie de financement i-14,0M-17,2M-53,5M51,2M31,5M
Flux de trésorerie libre i1,4M9,5M24,1M30,6M-42,7M
Variation nette de trésorerie i-18,8M-45,2M-13,0M39,4M-15,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Showroomprivé S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,17
P/E prospectif 23,30
Cours/valeur comptable 0,30
Cours/ventes 0,08
Ratio PEG 23,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,14 %
Marge opérationnelle -8,92 %
Rendement des capitaux propres -21,71 %
Rendement de l'actif -5,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 22,59
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) €-0,15
Valeur comptable par action €1,58
Chiffre d'affaires par action €5,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
srp53,5M19,170,30-21,71 %-6,14 %22,59
Vente-Unique.com 149,5M20,003,5118,74 %4,04 %28,28
Cnova N.V 32,2M-0,34-0,0615,61 %-9,06 %-1,32
Kumulus Vape 14,5M5,220,8717,19 %4,35 %25,20
Pet Service Holding 10,6M105,00-8,88 %34,70 %3,61
Spartoo S.A 6,9M47,400,23-7,56 %-1,79 %79,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.