TFF Group | Mid-cap | Consumer Cyclical
€17,25
5,83 %
| Comparaison de l'action TFF :
TFF contre Verallia S.ATFF contre Groupe GuillinTFF contre Gascogne S.ATFF contre Augros CosmeticTFF contre LVMH Moët HennessyTFF contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 969,0M
Total des passifs 457,9M
Capitaux propres 511,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TFF de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i486,6M439,8M302,6M260,9M279,7M
Coût des marchandises vendues i221,3M209,6M149,3M125,0M140,4M
Bénéfice brut i265,3M230,2M153,3M135,9M139,3M
Marge brute % i54,5%52,4%50,7%52,1%49,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i61,3M54,8M38,8M31,5M41,0M
Total des charges opérationnelles i61,3M54,8M38,8M31,5M41,0M
Résultat opérationnel i91,5M79,0M38,8M36,8M35,6M
Marge opérationnelle % i18,8%18,0%12,8%14,1%12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,1M584,0K243,0K3,9M7,2M
Charges d'intérêts i12,9M4,2M953,0K14,2M6,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i86,8M72,4M50,8M27,7M37,5M
Impôt sur le revenu i28,4M18,0M14,2M7,2M10,7M
Taux d'imposition effectif % i32,7%24,9%27,9%25,9%28,5%
Résultat net i58,4M54,3M36,6M20,5M26,8M
Marge nette % i12,0%12,4%12,1%7,9%9,6%
Métriques clés
EBITDA i115,0M90,5M64,7M54,1M53,9M
BPA (de base) i€2,60€2,44€1,65€0,92€1,23
BPA (dilué) i€2,60€2,44€1,65€0,92€1,23
Actions ordinaires en circulation i2167442421674953216738642178369621654472
Actions diluées en circulation i2167442421674953216738642178369621654472

Tendance du compte de résultat

Bilan de TFF de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i92,9M102,3M97,6M94,6M82,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i99,7M98,6M78,5M47,9M52,2M
Stocks i417,1M345,9M277,1M256,6M267,0M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i626,7M563,3M460,5M411,5M410,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i160,5M133,4M--115,2M
Goodwill i221,5M203,4M207,4M176,4M178,5M
Actifs incorporels i5,1M5,0M4,6M4,5M4,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i342,3M280,2M274,5M248,2M257,9M
Total des actifs i969,0M843,5M735,0M659,7M668,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i40,6M46,3M25,9M18,7M21,7M
Dette à court terme i245,5M240,5M155,3M153,5M199,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants43,6M36,6M36,7M18,8M20,7M
Total des passifs courants i329,7M323,4M218,0M191,0M241,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i114,0M46,0M79,1M79,2M51,3M
Passifs d'impôts différés i11,7M9,1M8,9M12,6M6,6M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i128,1M57,9M90,9M94,9M61,1M
Total des passifs i457,9M381,3M308,9M285,9M303,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,7M8,7M8,7M8,7M8,7M
Bénéfices non distribués i56,4M52,8M394,7M366,8M354,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i511,1M462,2M426,1M373,7M365,2M
Métriques clés
Dette totale i359,5M286,5M234,4M232,6M250,7M
Fonds de roulement i297,0M239,9M242,5M220,4M168,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TFF de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Activités opérationnelles
Résultat net i58,4M54,3M36,6M26,8M31,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-69,5M-74,6M-18,5M-44,8M-32,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,3M-16,7M18,8M-16,8M-849,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-58,3M-27,0M-11,4M-49,3M-36,6M
Acquisitions i-11,7M-1,2M-12,6M--18,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-70,0M-28,2M-24,0M-48,3M-54,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-13,3M-8,8M-7,6M-7,6M-7,6M
Émission de dette i133,0M35,1M43,3M52,5M60,0M
Remboursement de dette i-79,3M-46,3M-57,2M-23,8M-25,5M
Flux de trésorerie de financement i58,5M41,1M-5,8M85,3M30,6M
Flux de trésorerie libre i-55,7M-29,2M18,0M-60,3M-31,6M
Variation nette de trésorerie i-12,8M-3,8M-11,0M20,2M-24,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TFF

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,97
P/E prospectif 6,04
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,84
Ratio PEG 6,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,22 %
Marge opérationnelle 10,85 %
Rendement des capitaux propres 6,18 %
Rendement de l'actif 3,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,06
Ratio dette/capitaux propres 75,95
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) €1,84
Valeur comptable par action €22,97
Chiffre d'affaires par action €22,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tff357,7M8,970,726,18 %7,22 %75,95
Verallia S.A 3,2B17,063,5719,91 %5,25 %253,82
Groupe Guillin 564,8M9,380,899,83 %6,86 %14,02
Gascogne S.A 89,6M8,210,42-0,31 %-0,16 %127,87
Augros Cosmetic 8,5M15,3513,95-139,28 %-17,68 %696,58
LVMH Moët Hennessy 245,3B22,433,7616,96 %13,26 %59,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.