TFF (TFF) | Analyse financière et états financiers
TFF Group | Mid-cap | Consumer Cyclical
TFF Group | Mid-cap | Consumer Cyclical
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
486,6M
Bénéfice brut
265,3M
54,53 %
Résultat d'exploitation
91,5M
18,80 %
Bénéfice net
58,4M
12,01 %
BPA (dilué)
2,60 €
Métriques du bilan
Total des actifs
969,0M
Total des passifs
457,9M
Capitaux propres
511,1M
Dette sur capitaux propres
0,90
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-1,3M
Flux de trésorerie disponible
-55,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat TFF de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 486,6M | 439,8M | 302,6M | 260,9M | 279,7M |
| Coût des marchandises vendues | 221,3M | 209,6M | 149,3M | 125,0M | 140,4M |
| Bénéfice brut | 265,3M | 230,2M | 153,3M | 135,9M | 139,3M |
| Charges d'exploitation | 61,3M | 54,8M | 38,8M | 31,5M | 41,0M |
| Résultat d'exploitation | 91,5M | 79,0M | 38,8M | 36,8M | 35,6M |
| Bénéfice avant impôts | 86,8M | 72,4M | 50,8M | 27,7M | 37,5M |
| Impôt sur le revenu | 28,4M | 18,0M | 14,2M | 7,2M | 10,7M |
| Bénéfice net | 58,4M | 54,3M | 36,6M | 20,5M | 26,8M |
| BPA (dilué) | 2,60 € | 2,44 € | 1,65 € | 0,92 € | 1,23 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan TFF de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 626,7M | 563,3M | 460,5M | 411,5M | 410,4M |
| Actifs non courants | 342,3M | 280,2M | 274,5M | 248,2M | 257,9M |
| Total des actifs | 969,0M | 843,5M | 735,0M | 659,7M | 668,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 329,7M | 323,4M | 218,0M | 191,0M | 241,9M |
| Passifs non courants | 128,1M | 57,9M | 90,9M | 94,9M | 61,1M |
| Total des passifs | 457,9M | 381,3M | 308,9M | 285,9M | 303,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 511,1M | 462,2M | 426,1M | 373,7M | 365,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie TFF de 2019 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 58,4M | 54,3M | 36,6M | 26,8M | 31,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,3M | -16,7M | 18,8M | -16,8M | -849,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -58,3M | -27,0M | -11,4M | -49,3M | -36,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -70,0M | -28,2M | -24,0M | -48,3M | -54,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -13,3M | -8,8M | -7,6M | -7,6M | -7,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 58,5M | 41,1M | -5,8M | 85,3M | 30,6M |
| Flux de trésorerie disponible | -55,7M | -29,2M | 18,0M | -60,3M | -31,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés TFF
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
12,07
P/E prévisionnel
8,13
Prix sur valeur comptable
0,97
Prix sur ventes
1,04
Ratio PEG
8,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,61 %
Marge d'exploitation
16,81 %
Rendement des capitaux propres
8,11 %
Rendement des actifs
5,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,72
Dette sur capitaux propres
73,32
Bêta
0,51
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,84 €
Valeur comptable par action
22,97 €
Chiffre d'affaires par action
21,34 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tff | 481,3M | 12,07 | 0,97 | 8,11 % | 8,61 % | 73,32 |
| Groupe Guillin | 551,2M | 8,92 | 0,84 | 9,83 % | 6,86 % | 14,02 |
| Gascogne S.A | 99,2M | 8,21 | 0,43 | -0,31 % | -0,16 % | 127,87 |
| Augros Cosmetic | 10,0M | 15,35 | 16,28 | -139,28 % | -17,68 % | 696,58 |
| Sodexo S.A | 7,6B | 11,39 | 1,90 | 16,24 % | 2,80 % | 139,45 |
| Verallia S.A | 3,3B | 14,08 | 3,33 | 23,56 % | 6,82 % | 213,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.