TFF Group | Mid-cap | Consumer Cyclical
€19,10
1,33 %
| Comparaison de l'action TFF :
TFF contre Verallia S.ATFF contre Groupe GuillinTFF contre Gascogne S.ATFF contre Augros CosmeticTFF contre LVMH Moët HennessyTFF contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 995,1M
Total des passifs 476,8M
Capitaux propres 518,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TFF de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i425,4M486,6M439,8M302,6M260,9M
Coût des marchandises vendues i181,9M221,3M209,6M149,3M125,0M
Bénéfice brut i243,5M265,3M230,2M153,3M135,9M
Marge brute % i57,2%54,5%52,4%50,7%52,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i62,6M61,3M54,8M38,8M31,5M
Total des charges opérationnelles i62,6M61,3M54,8M38,8M31,5M
Résultat opérationnel i59,4M91,5M79,0M38,8M36,8M
Marge opérationnelle % i14,0%18,8%18,0%12,8%14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,9M3,1M584,0K243,0K3,9M
Charges d'intérêts i16,1M12,9M4,2M953,0K14,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i43,9M86,8M72,4M50,8M27,7M
Impôt sur le revenu i12,1M28,4M18,0M14,2M7,2M
Taux d'imposition effectif % i27,6%32,7%24,9%27,9%25,9%
Résultat net i31,8M58,4M54,3M36,6M20,5M
Marge nette % i7,5%12,0%12,4%12,1%7,9%
Métriques clés
EBITDA i81,0M115,0M90,5M64,7M54,1M
BPA (de base) i€1,42€2,60€2,44€1,65€0,92
BPA (dilué) i€1,42€2,60€2,44€1,65€0,92
Actions ordinaires en circulation i2166794621674424216749532167386421783696
Actions diluées en circulation i2166794621674424216749532167386421783696

Tendance du compte de résultat

Bilan de TFF de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i79,7M92,9M102,3M97,6M94,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i81,1M99,7M98,6M78,5M47,9M
Stocks i451,6M417,1M345,9M277,1M256,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i639,2M626,7M563,3M460,5M411,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i175,3M160,5M133,4M--
Goodwill i233,8M221,5M203,4M207,4M176,4M
Actifs incorporels i5,2M5,1M5,0M4,6M4,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i356,0M342,3M280,2M274,5M248,2M
Total des actifs i995,1M969,0M843,5M735,0M659,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i28,6M40,6M46,3M25,9M18,7M
Dette à court terme i246,1M245,5M240,5M155,3M153,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants35,8M43,6M36,6M36,7M18,8M
Total des passifs courants i310,5M329,7M323,4M218,0M191,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i146,7M113,1M46,0M79,1M79,2M
Passifs d'impôts différés i15,7M11,7M9,1M8,9M12,6M
Autres passifs non courants885,0K932,0K---
Total des passifs non courants i166,2M128,1M57,9M90,9M94,9M
Total des passifs i476,8M457,9M381,3M308,9M285,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,7M8,7M8,7M8,7M8,7M
Bénéfices non distribués i30,7M56,4M52,8M394,7M366,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i518,4M511,1M462,2M426,1M373,7M
Métriques clés
Dette totale i392,8M358,6M286,5M234,4M232,6M
Fonds de roulement i328,7M297,0M239,9M242,5M220,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TFF de 2020 à 2025

Métrique20252024202320222020
Activités opérationnelles
Résultat net i31,8M58,4M54,3M36,6M26,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-46,1M-69,5M-74,6M-18,5M-44,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-2,1M-1,3M-16,7M18,8M-16,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-27,1M-58,3M-27,0M-11,4M-49,3M
Acquisitions i-6,7M-11,7M-1,2M-12,6M-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-33,7M-70,0M-28,2M-24,0M-48,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-13,7M-13,3M-8,8M-7,6M-7,6M
Émission de dette i141,5M133,0M35,1M43,3M52,5M
Remboursement de dette i-65,7M-79,3M-46,3M-57,2M-23,8M
Flux de trésorerie de financement i16,1M58,5M41,1M-5,8M85,3M
Flux de trésorerie libre i-17,5M-55,7M-29,2M18,0M-60,3M
Variation nette de trésorerie i-19,8M-12,8M-3,8M-11,0M20,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TFF

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,27
P/E prospectif 6,90
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 6,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,22 %
Marge opérationnelle 10,85 %
Rendement des capitaux propres 6,18 %
Rendement de l'actif 3,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,06
Ratio dette/capitaux propres 75,95
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) €1,42
Valeur comptable par action €22,49
Chiffre d'affaires par action €19,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tff408,7M13,270,846,18 %7,22 %75,95
Verallia S.A 2,8B15,743,2919,91 %5,25 %253,82
Groupe Guillin 542,6M9,070,869,83 %6,86 %14,02
Gascogne S.A 91,1M8,210,42-0,31 %-0,16 %127,87
Augros Cosmetic 8,3M15,3512,56-139,28 %-17,68 %696,58
LVMH Moët Hennessy 282,3B25,154,2116,96 %13,26 %59,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.