Worldline S.A. | Mid-cap | Technology
€2,67
1,21 %
| Comparaison de l'action Worldline S.A :
Worldline S.A contre Ovh Groupe S.A.SWorldline S.A contre WallixWorldline S.A contre HiPay Group S.AWorldline S.A contre LightOn S.A.SWorldline S.A contre VirtualwareWorldline S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 15,9B
Total des passifs 11,0B
Capitaux propres 4,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Worldline S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,6B4,6B4,4B3,7B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,0B2,1B1,9B1,8B1,3B
Bénéfice brut i2,6B2,5B2,4B1,9B1,1B
Marge brute % i56,5%54,8%55,6%51,1%46,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i1,8B1,5B1,4B988,8M532,1M
Total des charges opérationnelles i1,8B1,5B1,4B988,8M532,1M
Résultat opérationnel i210,9M431,4M500,6M416,0M326,3M
Marge opérationnelle % i4,6%9,4%11,5%11,3%13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i58,9M32,8M100,0K4,3M500,0K
Charges d'intérêts i63,2M43,5M43,1M47,5M26,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-301,4M-918,2M294,1M266,2M174,6M
Impôt sur le revenu i10,6M40,2M78,8M64,0M45,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%26,8%24,0%25,8%
Résultat net i-312,1M-959,3M303,3M-741,3M165,1M
Marge nette % i-6,7%-20,8%6,9%-20,1%6,7%
Métriques clés
EBITDA i852,9M-122,2M975,5M849,1M577,4M
BPA (de base) i€-1,05€-2,90€1,06€-2,69€0,82
BPA (dilué) i€-1,05€-2,90€1,05€-2,69€0,81
Actions ordinaires en circulation i282567142282110764281179484279668350198988576
Actions diluées en circulation i282567142282110764281179484279668350198988576

Tendance du compte de résultat

Bilan de Worldline S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,8B1,9B1,6B1,1B1,3B
Placements à court terme i33,0M57,8M313,0M8,7M2,2M
Créances clients i427,4M445,8M468,2M476,6M674,5M
Stocks i72,2M97,7M67,6M42,1M131,4M
Autres actifs courants4,3B5,9B4,8B2,6B1,9B
Total des actifs courants i7,2B8,9B7,8B7,8B4,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i145,8M109,4M79,7M77,5M71,8M
Goodwill i20,2B20,5B22,8B21,0B25,5B
Actifs incorporels i2,2B2,4B2,5B2,3B3,2B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants300,0K200,0K300,0K100,0K-100,0K
Total des actifs non courants i12,2B12,8B14,1B12,3B15,1B
Total des actifs i19,4B21,7B21,9B20,0B19,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i661,8M756,0M717,7M646,2M678,2M
Dette à court terme i915,4M1,0B675,6M798,3M1,1B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,5B6,0B4,9B2,6B1,9B
Total des passifs courants i6,8B8,5B7,1B5,5B4,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,6B2,8B3,3B3,8B3,7B
Passifs d'impôts différés i341,9M424,7M561,7M568,1M674,1M
Autres passifs non courants2,3M5,8M3,2M-200,0K-100,0K
Total des passifs non courants i3,4B3,7B4,3B4,6B4,8B
Total des passifs i10,2B12,2B11,3B10,1B9,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i192,8M192,4M191,6M190,7M189,8M
Bénéfices non distribués i2,0B206,4M1,1B83,2M791,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i9,2B9,6B10,5B9,9B10,4B
Métriques clés
Dette totale i3,5B3,8B3,9B4,6B4,8B
Fonds de roulement i368,7M433,0M750,5M2,2B36,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Worldline S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-301,4M-918,2M294,1M266,2M174,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i11,1M23,9M29,0M45,2M31,2M
Variations du fonds de roulement i000046,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-281,8M-877,5M360,4M349,7M272,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-275,8M-331,6M-314,6M-218,3M-140,1M
Acquisitions i-37,1M-163,7M-658,1M-330,7M-1,1B
Achats de placements i--3,8M---1,7M
Ventes de placements i62,6M286,4M1,1B69,8M-
Flux de trésorerie d'investissement i-250,3M-212,9M28,0M-537,7M-1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i-7,4M0---4,3M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i573,1M632,7M01,6B2,1B
Remboursement de dette i-1,0B-927,3M-617,0M-2,0B-703,5M
Flux de trésorerie de financement i-452,3M-291,2M-518,6M-323,0M1,5B
Flux de trésorerie libre i321,6M458,9M745,0M756,6M371,2M
Variation nette de trésorerie i-984,4M-1,4B-130,2M-511,0M640,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Worldline S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,65
P/E prospectif 1,31
Cours/valeur comptable 0,19
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG 1,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -98,64 %
Marge opérationnelle 8,64 %
Rendement des capitaux propres -62,14 %
Rendement de l'actif 0,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 80,44
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) €-16,00
Valeur comptable par action €14,02
Chiffre d'affaires par action €16,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wln757,8M12,650,19-62,14 %-98,64 %80,44
Ovh Groupe S.A.S 2,0B159,7546,816,29 %1,36 %2 344,62
Wallix 182,1M-41,4018,02-34,40 %-10,96 %84,16
HiPay Group S.A 64,3M43,821,583,47 %1,54 %66,60
LightOn S.A.S 42,8M32,653,58-59,90 %-183,91 %1,61
Virtualware 37,2M57,86-11,88 %46,29 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.