American Airlines (AAL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,7B
Bénéfice brut
3,2B
23,32 %
Résultat opérationnel
1,1B
8,19 %
Résultat net
590,0M
4,32 %
Métriques du bilan
Total des actifs
61,8B
Total des passifs
65,8B
Capitaux propres
-4,0B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
-342,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de American Airlines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 54,2B | 52,8B | 49,0B | 29,9B | 17,3B |
| Coût des marchandises vendues | 42,7B | 41,0B | 39,9B | 29,9B | 24,6B |
| Bénéfice brut | 11,5B | 11,8B | 9,0B | 27,0M | -7,2B |
| Marge brute % | 21,1% | 22,4% | 18,5% | 0,1% | -41,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,1B | 666,0M |
| Autres charges opérationnelles | 6,4B | 6,0B | 5,4B | 4,0B | 3,2B |
| Total des charges opérationnelles | 8,2B | 7,8B | 7,2B | 5,1B | 3,9B |
| Résultat opérationnel | 3,2B | 4,0B | 1,8B | -5,1B | -11,1B |
| Marge opérationnelle % | 5,9% | 7,6% | 3,7% | -17,0% | -63,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 468,0M | 591,0M | 216,0M | 18,0M | 41,0M |
| Charges d'intérêts | 1,9B | 2,1B | 2,0B | 1,8B | 1,2B |
| Autres revenus non opérationnels | -604,0M | -1,3B | 132,0M | 4,3B | 811,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,1B | 186,0M | -2,5B | -11,5B |
| Impôt sur le revenu | 308,0M | 299,0M | 59,0M | -555,0M | -2,6B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,7% | 26,7% | 31,7% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 846,0M | 822,0M | 127,0M | -2,0B | -8,9B |
| Marge nette % | 1,6% | 1,6% | 0,3% | -6,7% | -51,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,9B | 6,5B | 4,6B | -2,4B | -8,5B |
| BPA (de base) | - | $1,26 | $0,20 | $-3,09 | $-18,36 |
| BPA (dilué) | - | $1,21 | $0,19 | $-3,09 | $-18,36 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 653612000 | 650345000 | 644015000 | 483888000 |
| Actions diluées en circulation | - | 653612000 | 650345000 | 644015000 | 483888000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de American Airlines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 804,0M | 578,0M | 440,0M | 273,0M | 245,0M |
| Placements à court terme | 6,2B | 7,0B | 8,5B | 12,2B | 6,6B |
| Créances clients | 2,0B | 2,0B | 2,1B | 1,5B | 1,3B |
| Stocks | 2,6B | 2,4B | 2,3B | 1,8B | 1,6B |
| Autres actifs courants | 794,0M | 658,0M | 892,0M | 615,0M | 666,0M |
| Total des actifs courants | 13,2B | 13,6B | 15,3B | 17,3B | 11,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,3B | - | 18,0B | 7,8B | 8,0B |
| Goodwill | 10,2B | 10,2B | 10,2B | 10,2B | 10,2B |
| Actifs incorporels | 2,0B | 2,1B | 2,1B | 2,0B | 2,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,0B | 4,6B | 5,0B | 5,7B | 5,1B |
| Total des actifs non courants | 48,6B | 49,5B | 49,4B | 49,1B | 50,9B |
| Total des actifs | 61,8B | 63,1B | 64,7B | 66,5B | 62,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,5B | 2,4B | 2,1B | 1,8B | 1,2B |
| Dette à court terme | 6,4B | 4,9B | 4,7B | 4,0B | 4,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 24,3B | 22,1B | 21,5B | 19,0B | 16,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 31,1B | 35,7B | 38,9B | 42,2B | 36,6B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,7B | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,5B |
| Total des passifs non courants | 41,5B | 46,2B | 49,0B | 54,8B | 52,3B |
| Total des passifs | 65,8B | 68,3B | 70,5B | 73,8B | 68,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,0M | 7,0M | 6,0M | 6,0M | 6,0M |
| Bénéfices non distribués | -6,8B | -7,7B | -8,5B | -8,6B | -6,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -4,0B | -5,2B | -5,8B | -7,3B | -6,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 37,5B | 40,7B | 43,7B | 46,2B | 41,0B |
| Fonds de roulement | -11,1B | -8,5B | -6,2B | -1,7B | -5,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de American Airlines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 846,0M | 822,0M | 127,0M | -2,0B | -8,9B |
| Dépréciation et amortissement | 2,2B | 2,3B | 2,3B | 2,3B | 2,4B |
| Rémunération basée sur les actions | 92,0M | 102,0M | 78,0M | 98,0M | 91,0M |
| Variations du fonds de roulement | 815,0M | -637,0M | -767,0M | 580,0M | 1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,1B | 2,7B | 2,0B | 533,0M | -5,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 654,0M | 230,0M | 147,0M | 374,0M | 843,0M |
| Acquisitions | 0 | 0 | -321,0M | -28,0M | 41,0M |
| Achats de placements | -7,2B | -7,3B | -11,3B | -19,5B | -5,9B |
| Ventes de placements | 8,0B | 8,9B | 15,0B | 13,9B | 2,8B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,7B | 2,1B | 3,2B | -5,8B | -2,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -21,0M | -18,0M | -173,0M |
| Dividendes versés | - | - | 0 | 0 | -43,0M |
| Émission de dette | 1,7B | 4,8B | 1,1B | 12,2B | 11,8B |
| Remboursement de dette | -4,5B | -7,7B | -3,8B | -7,3B | -3,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,8B | -3,2B | -2,7B | 5,3B | 11,0B |
| Flux de trésorerie libre | 1,3B | 1,2B | -373,0M | 496,0M | -8,7B |
| Variation nette de trésorerie | 3,0B | 1,6B | 2,5B | 28,0M | 3,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de American Airlines
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,06
P/E prospectif
5,48
Cours/valeur comptable
-1,59
Cours/ventes
0,13
Ratio PEG
5,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,26 %
Marge opérationnelle
-1,51 %
Rendement des capitaux propres
-21,27 %
Rendement de l'actif
3,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,52
Ratio dette/capitaux propres
-8,12
Bêta
1,38
Données par action
BPA (TTM)
$1,00
Valeur comptable par action
$-6,84
Chiffre d'affaires par action
$82,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aal | 7,3B | 11,06 | -1,59 | -21,27 % | 1,26 % | -8,12 |
| United Airlines | 33,1B | 10,25 | 2,47 | 27,71 % | 5,71 % | 245,17 |
| Delta Air Lines | 32,1B | 8,72 | 2,06 | 27,52 % | 5,91 % | 151,36 |
| Alaska Air | 6,3B | 22,51 | 1,61 | 7,66 % | 2,33 % | 161,67 |
| Copa Holdings S.A | 4,7B | 7,40 | 1,83 | 26,59 % | 18,34 % | 80,13 |
| SkyWest | 4,7B | 11,83 | 1,82 | 16,95 % | 10,62 % | 99,77 |
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