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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -18,7M
Résultat net -17,6M

Métriques du bilan

Total des actifs 117,2M
Total des passifs 10,5M
Capitaux propres 106,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,4M
Flux de trésorerie libre -16,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aardvark de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 48,9M 17,4M 4,5M 7,2M
Ventes, générales et administratives i 13,8M 5,3M 2,2M 2,7M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 62,7M 22,7M 6,7M 9,9M
Résultat opérationnel i -62,7M -22,7M -7,4M -10,4M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,1M 2,4M 1,4M 120,0K
Charges d'intérêts i - - - -
Autres revenus non opérationnels -5,0K -334,0K -1,2M -3,3M
Bénéfice avant impôts i -57,6M -20,6M -7,2M -13,6M
Impôt sur le revenu i - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -57,6M -20,6M -7,2M -13,6M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -62,7M -22,3M -6,1M -6,9M
BPA (de base) i $-2,93 $-0,96 $-0,56 $-0,12
BPA (dilué) i $-2,93 $-0,96 $-0,56 $-0,12
Actions ordinaires en circulation i 19624626 21384377 12909267 109393427
Actions diluées en circulation i 19624626 21384377 12909267 109393427

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aardvark de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,1M 61,6M 9,7M 15,6M
Placements à court terme i 63,0M 12,0M 254,0K 546,0K
Créances clients i - - - -
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 1,9M 160,0K 127,0K 70,0K
Total des actifs courants i 111,9M 74,1M 10,4M 16,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 355,0K 735,0K 155,0K 252,0K
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 4,9M 2,6M 13,0K 14,0K
Total des actifs non courants i 5,3M 3,4M 168,0K 266,0K
Total des actifs i 117,2M 77,5M 10,5M 16,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1M 2,3M 1,0M 259,0K
Dette à court terme i 441,0K 338,0K 112,0K 100,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 10,5M 4,9M 1,4M 595,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 441,0K 50,0K 162,0K
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - 26,0K 2,0K 19,0K
Total des passifs non courants i 0 127,2M 44,0M 44,1M
Total des passifs i 10,5M 132,2M 45,3M 44,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -115,9M -58,3M -37,7M -30,5M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 106,6M -54,6M -34,8M -27,9M
Métriques clés
Dette totale i 441,0K 779,0K 162,0K 262,0K
Fonds de roulement i 101,3M 69,2M 9,0M 15,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aardvark de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -57,6M -20,6M -7,2M -13,6M
Dépréciation et amortissement i 36,0K 16,0K 97,0K 110,0K
Rémunération basée sur les actions i 3,9M 439,0K 313,0K 412,0K
Variations du fonds de roulement i -99,0K 600,0K 676,0K -70,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -53,3M -19,3M -6,1M -12,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -95,0K -109,0K - -
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -129,6M -11,9M - -
Ventes de placements i 80,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -49,7M -12,0M - -1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i 88,7M 81,7M 0 225,0K
Flux de trésorerie libre i -54,3M -18,2M -5,8M -10,5M
Variation nette de trésorerie i -14,3M 50,4M -6,1M -12,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aardvark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,83
P/E prospectif -1,55
Cours/valeur comptable 1,10
Ratio PEG -1,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -64,44 %
Rendement de l'actif -40,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,61
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Données par action

BPA (TTM) $-2,79
Valeur comptable par action $4,89
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AARD 117,2M -1,83 1,10 -64,44 % 0,00 % 0,41
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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