Adicet Bio (ACET) | Analyse financière et états financiers
Adicet Bio, Inc. Micro-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-31,9M
Résultat net
-30,5M
BPA (dilué)
$-2,94
Métriques du bilan
Total des actifs
192,4M
Total des passifs
33,1M
Capitaux propres
159,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,21
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-22,8M
Flux de trésorerie libre
-20,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Adicet Bio de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 25,0M | 9,7M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 99,1M | 99,3M | 106,0M | 71,2M | 48,9M |
| Ventes, générales et administratives | 23,0M | 28,3M | 26,5M | 26,3M | 22,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 122,1M | 127,6M | 132,6M | 97,5M | 71,2M |
| Résultat opérationnel | -122,1M | -127,6M | -132,6M | -72,6M | -61,4M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -290,3% | -631,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,8M | 10,7M | 10,0M | 3,8M | 91,0K |
| Charges d'intérêts | 36,0K | 4,0K | 25,0K | 80,0K | 176,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -430,0K | -217,0K | -20,0M | -919,0K | -606,0K |
| Bénéfice avant impôts | -116,8M | -117,1M | -142,7M | -69,8M | -62,1M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | -125,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -116,8M | -117,1M | -142,7M | -69,8M | -62,0M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -279,3% | -637,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -110,4M | -110,6M | -117,1M | -67,1M | -60,4M |
| BPA (de base) | $-16,95 | $-21,28 | $-3,31 | $-1,70 | $-2,00 |
| BPA (dilué) | $-16,95 | $-21,28 | $-3,31 | $-1,70 | $-2,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 6891336 | 5491652 | 43042405 | 41080286 | 30952152 |
| Actions diluées en circulation | 6891336 | 5491652 | 43042405 | 41080286 | 30952152 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Adicet Bio de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 38,9M | 56,5M | 159,7M | 257,7M | 277,5M |
| Placements à court terme | 119,6M | 119,8M | - | - | 0 |
| Créances clients | - | - | - | 0 | 185,0K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 320,0K | 474,0K | 457,0K | 336,0K | 2,0K |
| Total des actifs courants | 160,9M | 180,1M | 162,3M | 261,0M | 282,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 25,7M | 28,1M | 30,6M | 27,8M | 25,9M |
| Goodwill | - | - | 0 | 38,9M | 38,9M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,9M | 3,3M | 822,0K | 1,2M | 2,0M |
| Total des actifs non courants | 31,4M | 40,1M | 45,0M | 69,7M | 56,5M |
| Total des actifs | 192,4M | 220,2M | 207,3M | 330,7M | 338,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,7M | 4,8M | 2,6M | 4,4M | 3,3M |
| Dette à court terme | 3,2M | 3,1M | 3,2M | 2,5M | 1,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 21,5M | 19,4M | 19,3M | 19,7M | 16,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,6M | 14,1M | 17,7M | 18,5M | 19,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 62,0K | 116,0K | 130,0K | 114,0K | 115,0K |
| Total des passifs non courants | 11,6M | 14,2M | 17,8M | 18,6M | 19,5M |
| Total des passifs | 33,1M | 33,6M | 37,1M | 38,4M | 35,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 10,0K | 8,0K | 4,0K | 4,0K | 4,0K |
| Bénéfices non distribués | -614,7M | -497,9M | -380,8M | -238,1M | -168,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 159,2M | 186,6M | 170,2M | 292,3M | 303,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,7M | 17,2M | 20,9M | 21,0M | 20,9M |
| Fonds de roulement | 139,4M | 160,7M | 143,0M | 241,3M | 266,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Adicet Bio de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -116,8M | -117,1M | -142,7M | -69,8M | -62,0M |
| Dépréciation et amortissement | 6,4M | 6,5M | 6,1M | 2,6M | 1,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 14,3M | 22,2M | 20,3M | 17,1M | 12,5M |
| Variations du fonds de roulement | -2,1M | -2,2M | -1,4M | -4,2M | -8,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -94,8M | -87,4M | -114,9M | -51,8M | -54,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,7M | -1,1M | -4,5M | -16,8M | -13,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -140,9M | -129,1M | - | - | 0 |
| Ventes de placements | 145,0M | 11,0M | - | 0 | 10,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,4M | -119,2M | -4,5M | -16,8M | -2,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -150,0K | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 74,9M | 110,8M | -150,0K | 39,8M | 237,9M |
| Flux de trésorerie libre | -97,0M | -93,5M | -98,2M | -61,5M | -64,1M |
| Variation nette de trésorerie | -17,5M | -95,9M | -119,5M | -28,8M | 180,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Adicet Bio
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,47
P/E prospectif
-2,40
Cours/valeur comptable
0,54
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-67,55 %
Rendement de l'actif
-37,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,47
Ratio dette/capitaux propres
9,26
Bêta
1,58
Données par action
BPA (TTM)
$-16,95
Valeur comptable par action
$14,83
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACET | 75,8M | -0,47 | 0,54 | -67,55 % | 0,00 % | 9,26 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Adagene | 243,8M | - | 4,95 | -34,39 % | -229,56 % | 12,07 |
| Orchestra BioMed | 242,9M | - | 4,48 | -109,41 % | -157,40 % | 25,17 |
| Third Harmonic Bio | 242,8M | 12,46 | 0,89 | -19,94 % | 0,00 % | 1,10 |
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