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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Résultat net 935,0M 20,73 %

Métriques du bilan

Total des actifs 70,9B
Total des passifs 50,1B
Capitaux propres 20,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 988,0M
Flux de trésorerie libre 1,6B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arch Capital de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 16,9B 13,3B 9,7B 8,9B 8,3B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 102,0M 95,0M 78,0M 82,0M
Autres charges opérationnelles i 1,7B 1,4B 1,3B 1,1B 970,8M
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 141,0M 133,0M 131,0M 139,0M 143,5M
Autres revenus non opérationnels 68,0M 58,0M -14,0M 31,0M 26,8M
Bénéfice avant impôts i 4,5B 3,4B 1,5B 2,1B 1,6B
Impôt sur le revenu i 362,0M -873,0M 80,0M 128,0M 111,8M
Taux d'imposition effectif % i 8,1% -25,8% 5,4% 6,1% 7,2%
Résultat net i 4,3B 4,4B 1,5B 2,2B 1,5B
Marge nette % i 25,5% 33,4% 15,3% 25,1% 17,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $11,47 $11,94 $3,90 $5,34 $3,38
BPA (dilué) i $11,19 $11,62 $3,80 $5,23 $3,32
Actions ordinaires en circulation i 372500000 368700000 368612197 391748715 403062179
Actions diluées en circulation i 372500000 368700000 368612197 391748715 403062179

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arch Capital de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 979,0M 917,0M 855,0M 858,7M 906,4M
Placements à court terme i 8,3B 7,1B 5,6B 21,5B 22,1B
Créances clients i 16,1B 13,5B 11,9B 10,3B 8,6B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 1,9B 1,1B 1,1B 1,3B 1,0B
Actifs incorporels i 780,0M 386,0M 462,0M 600,1M 378,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 70,9B - - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,3B 3,8B 3,3B 3,4B 2,7B
Dette à court terme i - - - 0 155,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,7B 2,7B 2,7B 2,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 50,1B - - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 648,0K 643,0K
Bénéfices non distribués i 22,7B 20,3B 15,9B 14,5B 12,4B
Actions propres i 4,5B 4,4B 4,4B 3,8B 2,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,8B 18,4B 12,9B 13,6B 14,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,7B 2,7B 2,7B 3,0B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arch Capital de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,3B 4,4B 1,5B 2,2B 1,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 133,0M 93,0M 88,0M 88,0M 71,3M
Variations du fonds de roulement i -1,0B -1,8B -1,6B -527,0M -242,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,4B 2,8B -10,0M 1,8B 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -51,0M -52,0M -50,0M -41,0M -39,9M
Acquisitions i 852,0M 0 0 -1,1B 0
Achats de placements i -36,5B -21,4B -19,0B -38,5B -44,2B
Ventes de placements i 31,2B 16,0B 15,8B 38,1B 41,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5B -5,5B -3,1B -2,1B -3,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -24,0M -2,0M -586,0M -1,7B -83,5M
Dividendes versés i -1,9B -40,0M -40,0M -47,0M -41,6M
Émission de dette i - - 0 0 1,0B
Remboursement de dette i - - 0 0 -359,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,9B -69,0M -706,0M -1,2B 602,5M
Flux de trésorerie libre i 6,6B 5,7B 3,8B 3,4B 2,8B
Variation nette de trésorerie i -3,0B -2,8B -3,8B -1,6B -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arch Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,17
P/E prospectif 9,89
Cours/valeur comptable 1,61
Cours/ventes 1,84
Ratio PEG 9,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,72 %
Marge opérationnelle 16,05 %
Rendement des capitaux propres 18,42 %
Rendement de l'actif 3,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 12,66
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) $9,75
Valeur comptable par action $55,38
Chiffre d'affaires par action $48,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACGL 33,5B 9,17 1,61 18,42 % 20,72 % 12,66
Berkshire Hathaway 1,0T 15,17 1,42 9,81 % 18,03 % 18,81
Berkshire Hathaway 1,0T 15,15 0,00 9,81 % 18,03 % 18,81
American 40,8B 14,06 1,00 7,40 % 11,63 % 24,41
Sun Life Financial 39,2B 15,72 2,35 13,90 % 10,18 % 90,27
Brookfield Wealth 12,4B 13,87 0,88 5,57 % 6,58 % 49,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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