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-3,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,1K
Résultat opérationnel -3,1M -8 040,45 %
Résultat net -3,1M -8 165,88 %
BPA (dilué) $-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4M
Total des passifs 864,3K
Capitaux propres 12,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,9M
Flux de trésorerie libre -1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow 2024 i

Compte de résultat de ADURO CLEAN de 2024 à 2024

Métrique 2024
Chiffre d'affaires i 337,5K
Coût des marchandises vendues i -
Bénéfice brut i -
Marge brute % i 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,3M
Ventes, générales et administratives i 4,0M
Autres charges opérationnelles i -
Total des charges opérationnelles i 7,3M
Résultat opérationnel i -7,4M
Marge opérationnelle % i -2 190,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i -
Charges d'intérêts i 12,0K
Autres revenus non opérationnels -12,7K
Bénéfice avant impôts i -7,4M
Impôt sur le revenu i -
Taux d'imposition effectif % i 0,0%
Résultat net i -7,4M
Marge nette % i -2 203,4%
Métriques clés
EBITDA i -7,0M
BPA (de base) i $-1,17
BPA (dilué) i $-1,17
Actions ordinaires en circulation i 9032817
Actions diluées en circulation i 9032817

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ADURO CLEAN de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 4,0M 2,1M 2,9M 1,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - 7,4M
Stocks i - - - - 56,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,7M 4,9M 2,6M 2,9M 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 1,4M 364,4K 16,9K 56,3M
Goodwill i 0 1,4K 4,9K 21,2K 82,1M
Actifs incorporels i - 1,4K 4,9K 21,2K 82,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 183,2M
Total des actifs non courants i 3,3M 2,7M 639,5K 92,1K 7,4B
Total des actifs i 7,0M 7,6M 3,2M 3,0M 9,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 461,9K 455,0K 585,1K 405,2K 28,6M
Dette à court terme i 40,4K 62,2K 77,1K 43,1K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 309,9M
Total des passifs courants i 502,3K 517,3K 662,2K 584,4K 430,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 98,2K 95,7K 164,6K 625,8K 4,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - 187,6M
Autres passifs non courants - - - - 309,9M
Total des passifs non courants i 98,2K 95,7K 164,6K 625,8K 4,7B
Total des passifs i 600,5K 613,0K 826,7K 1,2M 5,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,5M 15,4M 6,5M 3,5M 562,0K
Bénéfices non distribués i -22,9M -15,5M -9,6M -4,5M -72,6M
Actions propres i - - - - 122,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,4M 7,0M 2,4M 1,8M -110,6M
Métriques clés
Dette totale i 138,6K 158,0K 241,6K 668,9K 4,4B
Fonds de roulement i 3,2M 4,4M 1,9M 2,4M 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ADURO CLEAN de 2024 à 2024

Métrique 2024
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,4M
Dépréciation et amortissement i 431,2K
Rémunération basée sur les actions i 1,5M
Variations du fonds de roulement i 253,2K
Flux de trésorerie opérationnel i -5,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M
Acquisitions i -
Achats de placements i -
Ventes de placements i -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -
Dividendes versés i -
Émission de dette i -
Remboursement de dette i -79,7K
Flux de trésorerie de financement i 5,1M
Flux de trésorerie libre i -6,4M
Variation nette de trésorerie i -1,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ADURO CLEAN

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,84
Cours/valeur comptable 15,14
Cours/ventes 444,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -4 465,43 %
Rendement des capitaux propres -105,83 %
Rendement de l'actif -61,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,55
Ratio dette/capitaux propres 1,32
Bêta 1,13

Données par action

BPA (TTM) $-0,86
Valeur comptable par action $0,36
Chiffre d'affaires par action $0,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACTHF 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Federal Signal 7,1B 28,30 5,00 19,21 % 11,31 % 43,03
Atmus Filtration 5,0B 23,93 12,88 68,46 % 11,76 % 161,96
PureCycle 1,3B - 27,59 -68,76 % -1 208,35 % 127,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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