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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7M
Bénéfice brut -23,8M -882,19 %
Résultat opérationnel -44,1M -1 636,88 %
Résultat net -18,8M -697,11 %

Métriques du bilan

Total des actifs 922,7M
Total des passifs 876,8M
Capitaux propres 45,9M
Ratio dette/capitaux propres 19,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,7M
Flux de trésorerie libre -42,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PureCycle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,4M 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 109,3M 82,3M 52,4M 23,7M 8,3M
Bénéfice brut i -101,0M -82,3M -52,4M -23,7M -8,3M
Marge brute % i -1 208,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,9M 6,4M 6,6M 4,4M 3,7M
Ventes, générales et administratives i 59,5M 56,7M 54,9M 53,2M 57,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 65,4M 63,1M 61,5M 57,6M 61,3M
Résultat opérationnel i -166,4M -145,4M -113,9M -81,3M -69,6M
Marge opérationnelle % i -1 991,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,9M 5,2M 10,9M 5,0M 821,0K
Charges d'intérêts i 64,4M 56,8M 31,4M 2,3M 7,5M
Autres revenus non opérationnels 43,4M -92,2M 33,3M -6,1M -1,3M
Bénéfice avant impôts i -181,6M -289,2M -101,1M -84,7M -77,5M
Impôt sur le revenu i 970,0K -79,0K 650,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -182,6M -289,1M -101,7M -84,7M -77,5M
Marge nette % i -2 185,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -125,8M -104,8M -84,7M -71,4M -66,3M
BPA (de base) i - $-1,75 $-0,62 $-0,54 $-0,75
BPA (dilué) i - $-1,75 $-0,63 $-0,55 $-0,79
Actions ordinaires en circulation i - 165377000 163865000 155957000 102913000
Actions diluées en circulation i - 165377000 163865000 155957000 102913000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PureCycle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 156,7M 15,7M 73,4M 63,9M 33,4M
Placements à court terme i 13,6M 0 48,2M 98,6M 167,4M
Créances clients i 2,0M - - - -
Stocks i 9,4M 8,1M - - -
Autres actifs courants 14,3M 13,5M 15,3M 4,9M 2,7M
Total des actifs courants i 198,0M 53,9M 162,6M 236,2M 345,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 54,2M 56,8M 29,8M 19,1M 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,7M 13,6M 208,2M 100,3M 94,1M
Total des actifs non courants i 724,6M 744,5M 876,7M 625,1M 319,3M
Total des actifs i 922,7M 798,4M 1,0B 861,3M 664,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,2M 6,6M 2,9M 1,7M 1,4M
Dette à court terme i 17,1M 23,3M 9,1M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,0M 10,1M - - -
Total des passifs courants i 87,6M 90,9M 55,6M 38,3M 38,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 402,0M 378,0M 534,7M 250,1M 232,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,7M 5,5M 1,8M 1,1M 1,1M
Total des passifs non courants i 789,2M 527,1M 563,5M 312,2M 244,7M
Total des passifs i 876,8M 617,9M 619,1M 350,5M 283,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 180,0K 174,0K 164,0K 164,0K 128,0K
Bénéfices non distribués i -815,9M -633,4M -344,2M -242,5M -157,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 45,9M 180,4M 420,2M 510,9M 381,5M
Métriques clés
Dette totale i 419,1M 401,3M 543,8M 250,1M 232,5M
Fonds de roulement i 110,5M -37,0M 107,0M 197,9M 306,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PureCycle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -182,6M -289,1M -101,7M -84,7M -77,5M
Dépréciation et amortissement i 33,7M 34,7M 18,9M 5,2M 2,3M
Rémunération basée sur les actions i 14,9M 11,7M 11,8M 10,8M 22,6M
Variations du fonds de roulement i -4,6M -1,4M -1,9M -2,3M 4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -113,0M -228,0M -73,1M -71,4M -47,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,8M -55,6M -153,9M -287,2M -137,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -13,6M -30,6M -57,6M -192,4M -229,2M
Ventes de placements i 0 79,2M 109,4M 261,2M 61,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -54,5M -7,0M -102,1M -218,4M -305,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,9M -1,6M -1,4M -1,6M -1,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 51,8M 66,1M 285,1M 0 0
Remboursement de dette i -54,0M -259,7M -2,7M 0 0
Flux de trésorerie de financement i 317,1M -139,2M 272,0M 203,6M 293,4M
Flux de trésorerie libre i -183,6M -200,4M -248,8M -352,7M -191,9M
Variation nette de trésorerie i 149,6M -374,2M 96,8M -86,2M -59,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PureCycle

Ratios de valorisation

P/E prospectif -9,47
Cours/valeur comptable 27,59
Cours/ventes 152,17
Ratio PEG -9,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1 208,35 %
Marge opérationnelle -1 636,88 %
Rendement des capitaux propres -68,76 %
Rendement de l'actif -12,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres 127,99
Bêta 2,10

Données par action

BPA (TTM) $-1,21
Valeur comptable par action $0,26
Chiffre d'affaires par action $0,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PCT 1,3B - 27,59 -68,76 % -1 208,35 % 127,99
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Energy Recovery 581,6M 24,69 2,66 11,03 % 17,01 % 4,57
Aduro Clean 398,5M -26,37 13,68 -68,50 % 0,00 % 0,31
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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