AGNC Investment (AGNC) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
973,0M
Bénéfice net
863,0M
88,69 %
BPA (dilué)
0,93 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
88,0B
Total des passifs
78,3B
Capitaux propres
9,8B
Dette sur capitaux propres
8,02
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
918,0M
Flux de trésorerie disponible
86,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat AGNC Investment de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 973,0M | 251,0M | -1,1B | 837,0M | -173,0M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 74,0M | 62,0M | 41,0M | 54,0M | 56,0M |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 863,0M | 155,0M | -1,2B | 749,0M | -266,0M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Bénéfice net | 863,0M | 155,0M | -1,2B | 749,0M | -266,0M |
| BPA (dilué) | 0,93 $US | 0,05 $US | -2,41 $US | 1,22 $US | -0,66 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan AGNC Investment de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 88,0B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 78,3B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 9,8B | 8,3B | 7,9B | 10,3B | 11,1B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie AGNC Investment de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 863,0M | 155,0M | -1,2B | 749,0M | -266,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 918,0M | 178,0M | -1,1B | 722,0M | -353,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,4B | -10,2B | 7,2B | 2,6B | 38,1B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,2B | -1,0B | -869,0M | -860,0M | -970,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 711,0M | 63,0M | -273,0M | -1,2B | -414,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 86,0M | -118,0M | 1,0B | 1,5B | 1,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés AGNC Investment
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
25,67
P/E prévisionnel
5,34
Prix sur valeur comptable
1,04
Prix sur ventes
16,14
Ratio PEG
5,34
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
80,48 %
Marge d'exploitation
64,10 %
Rendement des capitaux propres
5,05 %
Rendement des actifs
0,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,24
Dette sur capitaux propres
659,93
Bêta
1,28
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,36 $US
Valeur comptable par action
8,86 $US
Chiffre d'affaires par action
0,70 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agnc | 9,4B | 25,67 | 1,04 | 5,05 % | 80,48 % | 659,93 |
| Rithm Capital | 13,3B | - | 2,06 | 9,55 % | 20,40 % | 403,39 |
| Starwood Property | 7,1B | 21,52 | 1,07 | 4,75 % | 75,59 % | 257,44 |
| Rithm Capital | 6,0B | 9,36 | 0,91 | 9,55 % | 20,40 % | 403,39 |
| Blackstone Mortgage | 3,4B | 490,75 | 0,90 | -2,01 % | -65,46 % | 433,64 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.