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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 120,8M
Bénéfice brut 69,1M 57,19 %
Résultat opérationnel -9,2M -7,59 %
Résultat net -11,4M -9,47 %
BPA (dilué) $-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 847,2M
Total des passifs 485,2M
Capitaux propres 362,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,8M
Flux de trésorerie libre 14,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alkami Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 443,6M 333,8M 264,8M 204,3M 152,2M
Coût des marchandises vendues i 187,0M 137,2M 120,7M 95,9M 68,4M
Bénéfice brut i 256,6M 196,6M 144,1M 108,3M 83,8M
Marge brute % i 57,8% 58,9% 54,4% 53,0% 55,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 118,4M 96,2M 84,7M 69,3M 48,8M
Ventes, générales et administratives i 181,0M 143,4M 121,5M 108,1M 74,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 299,4M 239,6M 206,1M 177,4M 123,4M
Résultat opérationnel i -48,5M -44,4M -63,4M -70,2M -39,9M
Marge opérationnelle % i -10,9% -13,3% -24,0% -34,4% -26,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 4,6M 8,1M 2,7M 487,0K
Charges d'intérêts i 9,5M 461,0K 7,4M 3,8M 1,2M
Autres revenus non opérationnels -5,1M -195,0K -138,0K 12,3M -6,0M
Bénéfice avant impôts i -59,0M -40,5M -62,9M -59,1M -46,6M
Impôt sur le revenu i -11,3M 308,0K 44,0K -461,0K 172,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -47,7M -40,8M -62,9M -58,6M -46,8M
Marge nette % i -10,7% -12,2% -23,8% -28,7% -30,8%
Métriques clés
EBITDA i -17,4M -29,4M -44,7M -59,4M -36,0M
BPA (de base) i $-0,46 $-0,41 $-0,67 $-0,64 $-0,73
BPA (dilué) i $-0,46 $-0,41 $-0,67 $-0,64 $-0,73
Actions ordinaires en circulation i 103895195 98892692 94080797 90956521 64510456
Actions diluées en circulation i 103895195 98892692 94080797 90956521 64510456

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alkami Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 63,5M 94,4M 40,9M 108,7M 308,6M
Placements à court terme i 35,6M 21,4M 51,2M 87,6M 0
Créances clients i 44,1M 32,9M 30,1M 21,7M 16,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 20,7M 13,7M 10,6M 11,7M 9,5M
Total des actifs courants i 187,2M 181,4M 148,6M 242,2M 345,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,5M 14,6M 15,8M 14,7M 0
Goodwill i 983,7M 325,1M 331,9M 338,6M 107,3M
Actifs incorporels i 176,9M 29,0M 35,8M 42,6M 11,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 57,6M 42,2M 34,7M 27,9M 20,3M
Total des actifs non courants i 660,0M 255,9M 251,2M 246,7M 91,3M
Total des actifs i 847,2M 437,3M 399,8M 488,9M 436,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8M 6,1M 7,5M 4,3M 3,6M
Dette à court terme i 1,6M 1,3M 1,2M 6,8M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 89,5M 45,6M 39,4M 41,6M 33,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 367,0M 17,1M 18,1M 97,2M 23,1M
Passifs d'impôts différés i 2,6M 1,8M 1,7M 1,7M 85,0K
Autres passifs non courants 237,0K 220,0K 305,0K 400,0K 16,5M
Total des passifs non courants i 395,6M 34,7M 35,5M 113,2M 58,7M
Total des passifs i 485,2M 80,2M 74,9M 154,8M 91,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 106,0K 102,0K 97,0K 92,0K 90,0K
Bénéfices non distribués i -523,9M -476,2M -435,4M -372,5M -313,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 362,0M 357,0M 324,9M 334,0M 344,6M
Métriques clés
Dette totale i 368,5M 18,5M 19,3M 104,1M 24,6M
Fonds de roulement i 97,7M 135,8M 109,2M 200,6M 312,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alkami Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -47,7M -40,8M -62,9M -58,6M -46,8M
Dépréciation et amortissement i 26,9M 10,5M 10,6M 8,1M 3,4M
Rémunération basée sur les actions i 76,2M 59,4M 51,2M 44,6M 14,5M
Variations du fonds de roulement i -13,9M -9,1M -13,3M -11,3M -10,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 30,9M 19,2M -17,9M -33,7M -39,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5M -1,2M -1,1M -1,1M -1,1M
Acquisitions i -375,5M 0 0 -131,8M -18,3M
Achats de placements i -45,2M -40,4M -140,8M -187,2M 0
Ventes de placements i 31,8M 71,3M 181,0M 99,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -390,4M 29,7M 39,1M -220,4M -19,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -3,5M
Dividendes versés i - - 0 0 -5,0M
Émission de dette i 335,5M 0 0 85,0M 0
Remboursement de dette i -45,0M 0 -85,0M -24,7M -313,0K
Flux de trésorerie de financement i 269,7M -13,2M -104,9M 55,9M 179,5M
Flux de trésorerie libre i 34,2M 10,7M -23,8M -42,5M -32,7M
Variation nette de trésorerie i -89,8M 35,8M -83,7M -198,2M 120,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alkami Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -35,27
P/E prospectif 14,71
Cours/valeur comptable 4,76
Cours/ventes 3,92
Ratio PEG -0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,74 %
Marge opérationnelle -7,59 %
Rendement des capitaux propres -13,25 %
Rendement de l'actif -4,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,09
Ratio dette/capitaux propres 101,79
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) $-0,47
Valeur comptable par action $3,41
Chiffre d'affaires par action $4,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALKT 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Vertex 1,9B 311,00 7,65 3,29 % 0,96 % 135,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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