$82,29
0,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 247,1M
Bénéfice brut 146,8M 59,42 %
Résultat opérationnel 29,1M 11,79 %
Résultat net 27,5M 11,13 %
BPA (dilué) $1,18

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 899,7M
Capitaux propres 540,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,0M
Flux de trésorerie libre 29,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ani Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 883,4M 614,4M 486,8M 316,4M 216,1M
Coût des marchandises vendues i 341,3M 250,2M 181,5M 138,8M 100,6M
Bénéfice brut i 542,1M 364,2M 305,3M 177,6M 115,5M
Marge brute % i 61,4% 59,3% 62,7% 56,1% 53,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 51,7M 44,6M 34,3M 22,3M 11,4M
Ventes, générales et administratives i 317,7M 249,6M 161,7M 124,0M 84,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - 780,0K
Total des charges opérationnelles i 369,4M 294,2M 196,0M 146,4M 96,4M
Résultat opérationnel i 81,2M 2,2M 49,5M -25,7M -28,2M
Marge opérationnelle % i 9,2% 0,4% 10,2% -8,1% -13,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 20,1M 17,6M 26,9M 28,1M 11,9M
Autres revenus non opérationnels 34,6M -6,8M -2,7M -8,9M -16,0M
Bénéfice avant impôts i 95,8M -22,2M 19,9M -62,7M -56,1M
Impôt sur le revenu i 17,5M -3,7M 1,1M -14,8M -13,5M
Taux d'imposition effectif % i 18,2% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i 78,3M -18,5M 18,8M -47,9M -42,6M
Marge nette % i 8,9% -3,0% 3,9% -15,1% -19,7%
Métriques clés
EBITDA i 174,6M 65,9M 109,2M 34,6M 14,7M
BPA (de base) i $3,50 $-1,04 $0,86 $-3,05 $-3,40
BPA (dilué) i $3,32 $-1,04 $0,85 $-3,05 $-3,40
Actions ordinaires en circulation i 20053000 19318000 18001000 16260000 12596000
Actions diluées en circulation i 20053000 19318000 18001000 16260000 12596000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ani Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 285,6M 144,9M 221,1M 48,2M 100,3M
Placements à court terme i 9,1M 6,3M - - -
Créances clients i 281,1M 221,7M 162,1M 165,4M 128,5M
Stocks i 143,1M 136,8M 111,2M 105,4M 81,7M
Autres actifs courants 23,2M 18,0M 17,4M 8,4M 7,6M
Total des actifs courants i 753,1M 527,7M 519,8M 344,3M 321,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 650,0K 1,2M 0 0 0
Goodwill i 604,5M 661,8M 265,5M 308,1M 349,9M
Actifs incorporels i 479,5M 541,8M 209,0M 251,6M 294,1M
Placements à long terme 13,7M 12,2M 12,1M 11,4M -
Autres actifs non courants 69,1M 85,1M 90,7M 92,7M 75,1M
Total des actifs non courants i 687,3M 756,0M 384,6M 415,8M 449,8M
Total des actifs i 1,4B 1,3B 904,4M 760,1M 771,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 62,6M 45,7M 36,7M 29,3M 23,0M
Dette à court terme i 17,3M 9,2M 850,0K 850,0K 850,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 167,0K 29,0K 12,3M - -
Total des passifs courants i 278,1M 193,7M 145,5M 99,4M 87,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 599,8M 614,9M 284,8M 285,7M 286,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 21,8M 25,6M 16,5M 36,4M 38,8M
Total des passifs non courants i 621,5M 661,5M 301,3M 322,1M 325,3M
Total des passifs i 899,7M 855,2M 446,8M 421,5M 412,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 2,0K 2,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -23,1M -100,3M -80,1M -97,3M -47,8M
Actions propres i 33,2M 21,0M 10,1M 5,1M 3,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 540,7M 428,5M 457,6M 338,5M 358,7M
Métriques clés
Dette totale i 617,0M 624,1M 285,7M 286,5M 287,4M
Fonds de roulement i 475,0M 334,0M 374,3M 244,8M 234,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ani Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 78,3M -18,5M 18,8M -47,9M -42,6M
Dépréciation et amortissement i 91,4M 67,7M 59,8M 59,7M 47,3M
Rémunération basée sur les actions i 37,9M 29,3M 20,7M 14,6M 10,5M
Variations du fonds de roulement i -54,6M -32,8M 1,3M -57,9M 14,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 139,4M 39,0M 95,4M -37,6M 15,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,8M -2,7M -8,9M -8,1M 92,0K
Acquisitions i 0 -401,3M 0 -33,0K -84,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,8M -404,0M -8,9M -8,2M -84,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,2M -11,0M -5,0M -2,0M -890,0K
Dividendes versés i -1,2M -1,6M -1,6M -1,6M -190,0K
Émission de dette i 0 641,2M 0 0 24,0M
Remboursement de dette i -10,2M -296,0M -3,0M -3,0M -211,0M
Flux de trésorerie de financement i -23,5M 258,5M 58,4M -6,6M 173,1M
Flux de trésorerie libre i 150,9M 47,1M 100,4M -47,7M -20,3M
Variation nette de trésorerie i 102,0M -106,6M 145,0M -52,4M 104,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ani Pharmaceuticals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,08
P/E prospectif 7,55
Cours/valeur comptable 3,10
Cours/ventes 2,06
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,87 %
Marge opérationnelle 11,99 %
Rendement des capitaux propres 16,16 %
Rendement de l'actif 3,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,71
Ratio dette/capitaux propres 116,19
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $3,32
Valeur comptable par action $25,81
Chiffre d'affaires par action $44,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ANIP 1,8B 24,08 3,10 16,16 % 8,87 % 116,19
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Dynavax Technologies 1,8B 54,60 3,41 -7,14 % -13,13 % 54,15
Perrigo Company plc 1,6B 2 818,00 0,55 -38,66 % -33,51 % 131,16
Harrow 1,4B -277,07 27,78 -8,47 % -1,89 % 483,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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