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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 89,1M
Bénéfice brut 70,6M 79,27 %
Résultat opérationnel 15,6M 17,50 %
Résultat net 6,6M 7,44 %

Métriques du bilan

Total des actifs 399,5M
Total des passifs 347,4M
Capitaux propres 52,1M
Ratio dette/capitaux propres 6,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,7M
Flux de trésorerie libre 8,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Harrow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 272,3M 199,6M 130,2M 88,6M 72,5M
Coût des marchandises vendues i 67,9M 49,2M 39,6M 25,4M 18,2M
Bénéfice brut i 204,4M 150,4M 90,6M 63,2M 54,3M
Marge brute % i 75,1% 75,3% 69,6% 71,3% 74,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 20,9M 12,2M 6,7M 3,0M 11,1M
Ventes, générales et administratives i 152,9M 129,1M 83,1M 58,2M 41,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 173,9M 141,3M 89,7M 61,3M 52,4M
Résultat opérationnel i 30,5M 9,1M 811,0K 1,9M 1,9M
Marge opérationnelle % i 11,2% 4,5% 0,6% 2,2% 2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 24,2M 22,8M 21,3M 7,2M -
Autres revenus non opérationnels -7,7M -3,6M -3,2M -8,7M -14,3M
Bénéfice avant impôts i -1,4M -17,3M -23,7M -14,0M -17,9M
Impôt sur le revenu i 3,8M 161,0K 701,0K 75,0K 133,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -5,1M -17,5M -24,4M -14,1M -18,0M
Marge nette % i -1,9% -8,8% -18,7% -15,9% -24,8%
Métriques clés
EBITDA i 50,2M 23,4M 12,7M -5,4M 13,4M
BPA (de base) i $-0,14 $-0,49 $-0,75 $-0,51 $-0,69
BPA (dilué) i $-0,14 $-0,49 $-0,75 $-0,51 $-0,69
Actions ordinaires en circulation i 36760461 35650714 32616777 27619608 26781159
Actions diluées en circulation i 36760461 35650714 32616777 27619608 26781159

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Harrow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,9M 47,2M 74,1M 96,3M 42,2M
Placements à court terme i - 0 8,7M 5,6M 8,5M
Créances clients i 110,9M 116,4M 36,3M 6,2M 4,5M
Stocks i 13,5M 10,7M 10,9M 6,5M 4,2M
Autres actifs courants 2,1M 3,4M 1,8M 118,0K 92,0K
Total des actifs courants i 211,8M 189,7M 139,5M 118,3M 60,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,7M 13,9M 4,6M 4,3M 4,1M
Goodwill i 177,0M 187,4M 162,7M 26,5M 17,8M
Actifs incorporels i 176,4M 186,7M 162,0M 25,8M 17,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 0 2,0M 0
Total des actifs non courants i 187,7M 199,3M 172,7M 39,1M 37,7M
Total des actifs i 399,5M 389,0M 312,2M 157,4M 98,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,4M 38,8M 21,4M 6,4M 5,2M
Dette à court terme i 887,0K 497,0K 806,0K 723,0K 280,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 96,3M 91,3M 49,3M 18,6M 9,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 251,1M 228,3M 189,7M 111,5M 77,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 251,1M 228,3M 192,4M 111,5M 77,7M
Total des passifs i 347,4M 319,7M 241,8M 130,1M 87,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,0K 35,0K 35,0K 30,0K 27,0K
Bénéfices non distribués i -156,5M -151,4M -133,9M -109,5M -95,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 52,1M 69,3M 70,4M 27,2M 10,9M
Métriques clés
Dette totale i 252,0M 228,8M 190,5M 112,2M 78,0M
Fonds de roulement i 115,4M 98,3M 90,1M 99,6M 50,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harrow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,1M -17,5M -24,4M -14,1M -18,0M
Dépréciation et amortissement i 19,7M 14,5M 12,3M 3,7M 2,4M
Rémunération basée sur les actions i 12,5M 17,6M 15,7M 8,0M 5,7M
Variations du fonds de roulement i -1,7M -42,6M -2,9M -3,2M -406,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 29,4M -23,7M 4,8M -4,8M -9,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -887,0K -1,6M -1,5M -2,6M -1,8M
Acquisitions i -4,4M - - - 9,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 5,5M - 0 9,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2M 3,9M -1,5M 3,4M 17,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -11,0M
Dividendes versés i - - - 0 -127,0K
Émission de dette i 244,4M 29,8M 134,4M 31,7M 71,1M
Remboursement de dette i -230,9M 0 -59,8M -18,0K -7,0K
Flux de trésorerie de financement i -13,2M 27,4M 126,1M 53,5M 51,4M
Flux de trésorerie libre i 42,8M -60,9M -148,7M -6,1M -23,4M
Variation nette de trésorerie i 11,0M 7,6M 129,5M 52,1M 59,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harrow

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -277,07
P/E prospectif 14,39
Cours/valeur comptable 27,78
Cours/ventes 5,35
Ratio PEG 52,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,89 %
Marge opérationnelle 17,50 %
Rendement des capitaux propres -8,47 %
Rendement de l'actif 4,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,20
Ratio dette/capitaux propres 483,72
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $1,41
Chiffre d'affaires par action $7,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HROW 1,4B -277,07 27,78 -8,47 % -1,89 % 483,72
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Dynavax Technologies 1,8B 54,60 3,41 -7,14 % -13,13 % 54,15
Ani Pharmaceuticals 1,8B 24,08 3,10 16,16 % 8,87 % 116,19
Perrigo Company plc 1,6B 2 818,00 0,55 -38,66 % -33,51 % 131,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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