Aleanna (ANNA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
644,6K
Bénéfice brut
-266,9K
-41,41 %
Résultat opérationnel
-3,6M
-562,40 %
Résultat net
-3,3M
-518,05 %
BPA (dilué)
$-0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
82,0M
Total des passifs
34,1M
Capitaux propres
47,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,71
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,5M
Flux de trésorerie libre
-3,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aleanna de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4M | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 1,2M | 0 | 2,1K |
| Bénéfice brut | 243,3K | 0 | -2,1K |
| Marge brute % | 17,1% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,3M | 5,6M | 2,0M |
| Autres charges opérationnelles | 133,2K | 133,2K | 123,9K |
| Total des charges opérationnelles | 6,4M | 5,8M | 2,1M |
| Résultat opérationnel | -6,2M | -5,8M | -2,1M |
| Marge opérationnelle % | -433,4% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 1,9M | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -8,2M | -259,7K | -1,2M |
| Bénéfice avant impôts | -12,4M | -6,0M | -3,3M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -12,4M | -6,0M | -3,3M |
| Marge nette % | -875,4% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 2,3M | -5,6M | -1,0M |
| BPA (de base) | $-4,38 | $-4,75 | $-2,33 |
| BPA (dilué) | $-4,38 | $-4,75 | $-2,33 |
| Actions ordinaires en circulation | 38286170 | 12469882 | 12469882 |
| Actions diluées en circulation | 38286170 | 12469882 | 12469882 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aleanna de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 28,3M | 6,8M | 293,7K |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 1,2M | - | - |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,7M | - | - |
| Total des actifs courants | 31,2M | 6,8M | 293,7K |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 1,7M | 44,5M | 35,4M |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,8M | 4,4M | 3,0M |
| Total des actifs non courants | 51,9M | 26,0M | 15,5M |
| Total des actifs | 83,1M | 32,7M | 15,8M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 2,2M | 1,1M | 270,1K |
| Dette à court terme | 163,9K | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 15,1M | 882,0K |
| Total des passifs courants | 2,4M | 16,6M | 1,2M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 1,6M | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 25,0M | 11,6M | 25,6M |
| Total des passifs non courants | 30,9M | 168,3M | 107,7M |
| Total des passifs | 33,3M | 184,9M | 108,9M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 6,7K | - | - |
| Bénéfices non distribués | -191,0M | -147,3M | -101,2M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 49,8M | -152,2M | -93,1M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 1,7M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 28,9M | -9,9M | -858,5K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aleanna de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -12,4M | -6,0M | -3,3M |
| Dépréciation et amortissement | 213,5K | 0 | 2,1K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,9M | -539,6K | -2,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -14,9M | -5,6M | -5,0M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -23,1M | -8,9M | -9,1M |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -23,1M | -8,9M | -9,1M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 62,1M | 21,0M | 10,6M |
| Flux de trésorerie libre | -40,0M | -14,7M | -13,2M |
| Variation nette de trésorerie | 24,1M | 6,5M | -3,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aleanna
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,93
Cours/valeur comptable
5,17
Cours/ventes
27,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-200,74 %
Marge opérationnelle
15,26 %
Rendement des capitaux propres
-23,26 %
Rendement de l'actif
-4,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
8,26
Ratio dette/capitaux propres
3,59
Bêta
0,02
Données par action
BPA (TTM)
$-0,30
Valeur comptable par action
$0,78
Chiffre d'affaires par action
$0,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anna | 253,9M | -0,93 | 5,17 | -23,26 % | -200,74 % | 3,59 |
| ConocoPhillips | 117,9B | 13,27 | 1,89 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Eog Resources | 67,8B | 12,11 | 2,33 | 19,63 % | 25,14 % | 15,72 |
| BKV | 1,9B | -11,50 | 1,29 | -13,36 % | -26,53 % | 14,07 |
| Talos Energy | 1,7B | 35,41 | 0,68 | -6,56 % | -8,91 % | 54,11 |
| Mach Natural | 1,7B | 7,22 | 1,22 | 16,84 % | 22,50 % | 42,20 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.