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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 387,5M
Bénéfice brut 115,1M 29,70 %
Résultat opérationnel 101,2M 26,11 %
Résultat net 73,1M 18,86 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 128,2M
Flux de trésorerie libre 29,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mach Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 969,6M 762,3M 937,4M 392,5M
Coût des marchandises vendues i 783,4M 637,8M 375,5M 389,6M 176,2M
Bénéfice brut i 392,0M 331,8M 386,8M 547,8M 216,3M
Marge brute % i 33,4% 34,2% 50,7% 58,4% 55,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 56,6M 40,8M 27,7M 25,5M 60,9M
Autres charges opérationnelles i - - - 103,5M 40,2M
Total des charges opérationnelles i 56,6M 40,8M 27,7M 129,0M 101,2M
Résultat opérationnel i 335,4M 291,0M 359,1M 522,4M 155,4M
Marge opérationnelle % i 28,5% 30,0% 47,1% 55,7% 39,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 72,2M 104,6M 11,2M 4,9M 1,7M
Autres revenus non opérationnels -120,2M -1,2M -1,4M -691,0K -15,4M
Bénéfice avant impôts i 143,0M 185,2M 346,6M 516,8M 138,4M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 143,0M 185,2M 68,5M 516,8M 138,4M
Marge nette % i 12,2% 19,1% 9,0% 55,1% 35,3%
Métriques clés
EBITDA i 616,9M 560,7M 495,4M 610,3M 197,1M
BPA (de base) i - $1,90 $0,72 $5,44 $1,46
BPA (dilué) i - $1,90 $0,72 $5,44 $1,46
Actions ordinaires en circulation i - 97591000 94907000 95000000 95000000
Actions diluées en circulation i - 97591000 94907000 95000000 95000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mach Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,6M 105,8M 152,8M 29,4M 59,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 230,4M 171,6M 132,2M 130,1M 93,9M
Stocks i 43,5M 24,3M 31,4M 24,7M 4,9M
Autres actifs courants 18,9M 6,4M 2,4M 2,5M 20,4M
Total des actifs courants i 378,0M 322,1M 343,6M 186,6M 178,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 109,3M 95,1M 89,8M 72,2M 52,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 12,5M 640,0K 15,1M 0 -
Autres actifs non courants 34,0M 9,5M 7,1M 3,1M 3,7M
Total des actifs non courants i 3,4B 2,0B 2,0B 701,2M 346,9M
Total des actifs i 3,8B 2,3B 2,3B 887,9M 525,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 68,7M 52,4M 47,4M 19,8M 7,6M
Dette à court terme i 6,9M 88,1M 72,6M 10,8M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 6,4M - 11,0M 45,6M
Total des passifs courants i 359,9M 352,4M 274,9M 153,1M 129,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 678,1M 751,8M 88,9M 85,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,5M 1,9M 943,0K 269,0K 721,0K
Total des passifs non courants i 1,4B 786,7M 837,9M 141,6M 117,2M
Total des passifs i 1,8B 1,1B 1,1B 294,6M 246,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i - - - - -
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,2B 1,2B 593,2M 278,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 766,2M 824,5M 99,7M 85,8M
Fonds de roulement i 18,0M -30,3M 68,7M 33,6M 49,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mach Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 143,0M 185,2M 346,6M 516,8M 138,4M
Dépréciation et amortissement i 292,8M 271,0M 137,6M 88,6M 40,7M
Rémunération basée sur les actions i 9,4M 6,5M 3,4M 7,5M 45,3M
Variations du fonds de roulement i -22,5M -41,5M 34,8M -18,5M -65,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 426,8M 427,7M 523,8M 581,2M 166,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,7M 40,0M 3,3M 4,2M 684,0K
Acquisitions i 0 0 39,2M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -628,6M -86,0M -712,4M -129,6M -153,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -167,6M -274,8M -146,0M
Dividendes versés i -244,5M -309,8M - - -
Émission de dette i 1,6B 0 879,0M 0 72,9M
Remboursement de dette i -1,2B -61,9M -235,0M -900,0K -30,8M
Flux de trésorerie de financement i 329,1M -246,0M 658,8M -210,7M -4,6M
Flux de trésorerie libre i 236,4M 285,0M 176,9M 310,5M 157,5M
Variation nette de trésorerie i 127,2M 95,7M 470,3M 240,8M 7,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mach Natural

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,83
P/E prospectif 10,04
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 2,08
Ratio PEG 10,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,68 %
Marge opérationnelle 30,59 %
Rendement des capitaux propres 8,97 %
Rendement de l'actif 5,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,05
Ratio dette/capitaux propres 58,49
Bêta -0,52

Données par action

BPA (TTM) $1,09
Valeur comptable par action $11,81
Chiffre d'affaires par action $7,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MNR 2,2B 11,83 1,09 8,97 % 13,68 % 58,49
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
Matador Resources 7,3B 9,68 1,30 15,03 % 20,76 % 59,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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