Arhaus Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$12,07
-3,98 %
| Comparaison de l'action Arhaus :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 311,4M
Bénéfice brut 115,6M 37,12 %
Résultat opérationnel 5,5M 1,78 %
Résultat net 4,9M 1,57 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 916,1M
Capitaux propres 348,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 50,0M
Flux de trésorerie libre 18,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Arhaus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,3B1,2B796,9M507,4M
Coût des marchandises vendues i769,9M747,3M703,9M467,0M307,9M
Bénéfice brut i501,2M540,4M525,1M329,9M199,5M
Marge brute % i39,4%42,0%42,7%41,4%39,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i415,4M376,1M340,4M296,1M168,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i415,4M376,1M340,4M296,1M168,6M
Résultat opérationnel i85,8M164,3M184,7M33,8M30,9M
Marge opérationnelle % i6,8%12,8%15,0%4,2%6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i--3,4M5,4M13,1M
Autres revenus non opérationnels2,0M1,0M1,3M-1,6M-8,0K
Bénéfice avant impôts i90,9M168,7M182,6M26,8M17,8M
Impôt sur le revenu i22,4M43,4M45,9M-10,1M783,0K
Taux d'imposition effectif % i24,6%25,8%25,2%-37,9%4,4%
Résultat net i68,6M125,2M136,6M36,9M17,0M
Marge nette % i5,4%9,7%11,1%4,6%3,4%
Métriques clés
EBITDA i160,6M227,1M238,6M59,7M47,8M
BPA (de base) i$0,49$0,90$0,99$0,18$0,02
BPA (dilué) i$0,49$0,89$0,98$0,18$0,02
Actions ordinaires en circulation i140072148139471110138094180116013492140063217
Actions diluées en circulation i140072148139471110138094180116013492140063217

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arhaus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i197,5M223,1M145,2M123,8M57,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i1,3M2,4M1,7M228,0K600,0K
Stocks i297,0M254,3M286,4M208,3M108,0M
Autres actifs courants4,7M10,8M12,5M28,5M20,0M
Total des actifs courants i531,0M528,3M470,5M368,0M192,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i358,4M341,0M295,9M79,3M45,2M
Goodwill i21,9M21,9M21,9M21,9M21,9M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants23,4M23,7M19,1M28,0M1,3M
Total des actifs non courants i675,3M585,8M466,5M218,6M129,9M
Total des actifs i1,2B1,1B937,1M586,6M322,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i68,6M63,7M62,6M51,4M29,1M
Dette à court terme i43,3M46,5M39,8M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i402,5M351,3M373,3M401,2M213,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i456,2M416,5M347,5M50,5M47,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,9M4,1M4,3M2,0M25,0M
Total des passifs non courants i460,1M422,6M354,1M115,6M143,8M
Total des passifs i862,6M773,9M727,4M516,8M357,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i140,0K139,0K138,0K137,0K0
Bénéfices non distribués i142,9M145,3M20,1M-116,6M-28,4M
Actions propres i0----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i343,7M340,2M209,7M69,8M-34,4M
Métriques clés
Dette totale i499,5M462,9M387,3M50,5M47,6M
Fonds de roulement i128,6M177,0M97,3M-33,2M-20,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arhaus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i68,6M125,2M136,6M36,9M17,0M
Dépréciation et amortissement i76,0M62,7M54,0M23,9M17,0M
Rémunération basée sur les actions i7,6M7,9M4,3M6,4M403,0K
Variations du fonds de roulement i-26,8M-21,6M-164,7M35,4M100,3M
Flux de trésorerie opérationnel i151,7M194,6M52,2M88,1M130,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-99,5M-97,1M-51,4M-41,5M-13,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-99,5M-96,7M-51,4M-41,5M-13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,8M-1,0M00-12,5M
Dividendes versés i-70,3M00-61,9M-8,6M
Émission de dette i-001,0M31,8M
Remboursement de dette i-927,0K-763,0K-177,0K-1,1M-91,0M
Flux de trésorerie de financement i-73,0M-1,8M-177,0K-31,5M-91,2M
Flux de trésorerie libre i39,7M75,2M21,8M98,4M135,3M
Variation nette de trésorerie i-20,8M96,0M683,0K15,2M26,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arhaus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,26
P/E prospectif 27,46
Cours/valeur comptable 4,62
Cours/ventes 1,33
Ratio PEG 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,33 %
Marge opérationnelle 13,05 %
Rendement des capitaux propres 20,48 %
Rendement de l'actif 4,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 142,70
Bêta 2,55

Données par action

BPA (TTM) $0,50
Valeur comptable par action $2,74
Chiffre d'affaires par action $9,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
arhs1,8B25,264,6220,48 %5,33 %142,70
Tractor Supply 32,1B29,8012,8745,35 %7,18 %223,16
Williams-Sonoma 25,0B23,4711,5750,15 %14,09 %63,33
National Vision 1,9B51,002,20-1,77 %-0,75 %84,57
Savers Value Village 1,8B56,504,158,06 %2,15 %313,74
Winmark 1,5B38,33-41,32-78,27 %49,48 %-1,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.