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3,91 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 364,8M
Bénéfice brut 139,2M 38,15 %
Résultat opérationnel 20,3M 5,55 %
Résultat net 15,1M 4,14 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 976,5M
Capitaux propres 418,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,5M
Flux de trésorerie libre -8,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arhaus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 796,9M
Coût des marchandises vendues i 842,8M 769,9M 747,3M 703,9M 467,0M
Bénéfice brut i 536,4M 501,2M 540,4M 525,1M 329,9M
Marge brute % i 38,9% 39,4% 42,0% 42,7% 41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 447,4M 415,4M 376,1M 340,4M 296,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 447,4M 415,4M 376,1M 340,4M 296,1M
Résultat opérationnel i 89,0M 85,8M 164,3M 184,7M 33,8M
Marge opérationnelle % i 6,5% 6,8% 12,8% 15,0% 4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - 3,4M 5,4M
Autres revenus non opérationnels -20,0K 2,0M 1,0M 1,3M -1,6M
Bénéfice avant impôts i 92,0M 90,9M 168,7M 182,6M 26,8M
Impôt sur le revenu i 24,7M 22,4M 43,4M 45,9M -10,1M
Taux d'imposition effectif % i 26,9% 24,6% 25,8% 25,2% -37,9%
Résultat net i 67,3M 68,6M 125,2M 136,6M 36,9M
Marge nette % i 4,9% 5,4% 9,7% 11,1% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 178,6M 160,6M 227,1M 238,6M 59,7M
BPA (de base) i $0,48 $0,49 $0,90 $0,99 $0,18
BPA (dilué) i $0,48 $0,49 $0,89 $0,98 $0,18
Actions ordinaires en circulation i 140697725 140072148 139471110 138094180 116013492
Actions diluées en circulation i 140697725 140072148 139471110 138094180 116013492

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arhaus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 253,4M 197,5M 223,1M 145,2M 123,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 663,0K 1,3M 2,4M 1,7M 228,0K
Stocks i 338,8M 297,0M 254,3M 286,4M 208,3M
Autres actifs courants 5,0M 4,7M 10,8M 12,5M 28,5M
Total des actifs courants i 621,4M 531,0M 528,3M 470,5M 368,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 424,5M 358,4M 341,0M 295,9M 79,3M
Goodwill i 21,9M 21,9M 21,9M 21,9M 21,9M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,6M 23,4M 23,7M 19,1M 28,0M
Total des actifs non courants i 773,4M 675,3M 585,8M 466,5M 218,6M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 1,1B 937,1M 586,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 78,4M 68,6M 63,7M 62,6M 51,4M
Dette à court terme i 61,0M 43,3M 46,5M 39,8M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 453,3M 402,5M 351,3M 373,3M 401,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 519,6M 456,2M 416,5M 347,5M 50,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,7M 3,9M 4,1M 4,3M 2,0M
Total des passifs non courants i 523,3M 460,1M 422,6M 354,1M 115,6M
Total des passifs i 976,5M 862,6M 773,9M 727,4M 516,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 141,0K 140,0K 139,0K 138,0K 137,0K
Bénéfices non distribués i 210,4M 142,9M 145,3M 20,1M -116,6M
Actions propres i - 0 - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 418,2M 343,7M 340,2M 209,7M 69,8M
Métriques clés
Dette totale i 580,6M 499,5M 462,9M 387,3M 50,5M
Fonds de roulement i 168,1M 128,6M 177,0M 97,3M -33,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arhaus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 67,3M 68,6M 125,2M 136,6M 36,9M
Dépréciation et amortissement i 89,6M 76,0M 62,7M 54,0M 23,9M
Rémunération basée sur les actions i 9,2M 7,6M 7,9M 4,3M 6,4M
Variations du fonds de roulement i -75,3M -26,8M -21,6M -164,7M 35,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 124,8M 151,7M 194,6M 52,2M 88,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -77,8M -99,5M -97,1M -51,4M -41,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -77,8M -99,5M -96,7M -51,4M -41,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,2M -1,8M -1,0M 0 0
Dividendes versés i -361,0K -70,3M 0 0 -61,9M
Émission de dette i - - 0 0 1,0M
Remboursement de dette i -705,0K -927,0K -763,0K -177,0K -1,1M
Flux de trésorerie de financement i -3,5M -73,0M -1,8M -177,0K -31,5M
Flux de trésorerie libre i 59,0M 39,7M 75,2M 21,8M 98,4M
Variation nette de trésorerie i 43,5M -20,8M 96,0M 683,0K 15,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arhaus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,48
P/E prospectif 13,56
Cours/valeur comptable 2,67
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG -0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,88 %
Marge opérationnelle 5,55 %
Rendement des capitaux propres 17,65 %
Rendement de l'actif 4,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 138,82
Bêta 2,56

Données par action

BPA (TTM) $0,48
Valeur comptable par action $2,96
Chiffre d'affaires par action $9,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARHS 1,1B 16,48 2,67 17,65 % 4,88 % 138,82
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
National Vision 1,9B 67,92 2,30 3,51 % 1,49 % 79,88
Sally Beauty 1,5B 8,39 1,75 24,38 % 4,87 % 187,15
Winmark 1,4B 36,16 -30,77 -77,59 % 48,19 % -1,36
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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