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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 21,1M
Bénéfice brut 20,3M 96,27 %
Résultat opérationnel 13,0M 61,71 %
Résultat net 10,0M 47,23 %
BPA (dilué) $2,69

Métriques du bilan

Total des actifs 24,9M
Total des passifs 78,6M
Capitaux propres -53,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,9M
Flux de trésorerie libre 8,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Winmark de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 86,1M 81,3M 83,2M 81,4M 78,2M
Coût des marchandises vendues i 3,1M 3,4M 4,9M 4,7M 4,8M
Bénéfice brut i 83,0M 77,9M 78,4M 76,7M 73,4M
Marge brute % i 96,4% 95,8% 94,2% 94,2% 93,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 28,4M 24,9M 25,1M 23,2M 22,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 28,4M 24,9M 25,1M 23,2M 22,3M
Résultat opérationnel i 54,6M 52,9M 53,3M 53,6M 51,3M
Marge opérationnelle % i 63,4% 65,1% 64,0% 65,9% 65,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 988,5K 1,2M 1,2M 85,6K -
Charges d'intérêts i 2,4M 2,9M 3,1M 2,9M 1,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 53,1M 51,2M 51,4M 50,8M 49,9M
Impôt sur le revenu i 11,5M 11,3M 11,2M 11,4M 9,9M
Taux d'imposition effectif % i 21,6% 22,0% 21,8% 22,4% 19,9%
Résultat net i 41,7M 40,0M 40,2M 39,4M 39,9M
Marge nette % i 48,4% 49,2% 48,3% 48,4% 51,0%
Métriques clés
EBITDA i 56,7M 55,2M 55,5M 54,6M 52,0M
BPA (de base) i - $11,36 $11,55 $11,30 $10,87
BPA (dilué) i - $10,89 $11,04 $10,97 $10,48
Actions ordinaires en circulation i - 3516122 3479936 3487732 3671980
Actions diluées en circulation i - 3516122 3479936 3487732 3671980

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Winmark de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,3M 12,2M 13,4M 13,6M 11,4M
Placements à court terme i - 0 75,1K 344,9K 2,9M
Créances clients i 101,1K 71,1K 189,6K 145,0K 29,3K
Stocks i 362,5K 397,6K 386,1K 770,6K 325,2K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 14,1M 15,4M 16,7M 18,1M 17,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 2,1M 2,4M 2,7M 3,0M
Goodwill i 3,5M 3,9M 4,2M 4,6M 1,2M
Actifs incorporels i 2,3M 2,6M 3,0M 3,3M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,9M 4,7M 4,5M 4,0M 3,7M
Total des actifs non courants i 10,8M 11,5M 12,2M 12,4M 9,5M
Total des actifs i 24,9M 26,8M 29,0M 30,5M 26,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 1,6M 1,7M 2,1M 2,1M
Dette à court terme i - - 4,2M 4,2M 4,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 5,7M 5,1M 10,5M 10,6M 10,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 62,4M 63,0M 68,6M 73,4M 48,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,2M 1,7M 1,4M 1,2M 954,8K
Total des passifs non courants i 72,9M 72,8M 77,7M 81,5M 56,0M
Total des passifs i 78,6M 77,9M 88,1M 92,1M 66,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,6M 14,8M 7,8M 1,8M 0
Bénéfices non distribués i -73,3M -65,8M -66,9M -63,4M -39,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -53,7M -51,0M -59,2M -61,6M -39,1M
Métriques clés
Dette totale i 62,4M 63,0M 72,8M 77,6M 52,4M
Fonds de roulement i 8,4M 10,3M 6,3M 7,5M 7,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Winmark de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 41,7M 40,0M 40,2M 39,4M 39,9M
Dépréciation et amortissement i 1,1M 1,1M 1,1M 869,1K 674,9K
Rémunération basée sur les actions i 2,3M 2,0M 2,0M 1,7M 1,4M
Variations du fonds de roulement i -1,7M -982,3K 278,7K 1,4M 6,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 43,2M 41,9M 43,0M 46,7M 47,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -192,3K -194,9K -383,9K -129,7K -283,1K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -192,3K -194,9K -383,9K -129,7K -283,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,4M 0 0 -49,1M -44,2M
Dividendes versés i -49,1M -38,9M -43,7M -19,3M -33,2M
Émission de dette i - 0 0 33,7M 30,0M
Remboursement de dette i 0 -9,2M -4,2M -8,0M -4,2M
Flux de trésorerie de financement i -51,5M -48,1M -47,9M -42,6M -51,6M
Flux de trésorerie libre i 44,7M 42,0M 43,6M 40,1M 48,1M
Variation nette de trésorerie i -8,6M -6,3M -5,3M 4,0M -4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Winmark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,16
P/E prospectif 33,11
Cours/valeur comptable -30,77
Cours/ventes 16,85
Ratio PEG -4,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 48,19 %
Marge opérationnelle 59,29 %
Rendement des capitaux propres -77,59 %
Rendement de l'actif 91,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,74
Ratio dette/capitaux propres -1,36
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $11,07
Valeur comptable par action $-15,03
Chiffre d'affaires par action $23,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WINA 1,4B 36,16 -30,77 -77,59 % 48,19 % -1,36
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
National Vision 1,9B 67,92 2,30 3,51 % 1,49 % 79,88
Sally Beauty 1,5B 8,39 1,75 24,38 % 4,87 % 187,15
Olaplex Holdings 1,4B 71,75 1,54 -1,06 % -2,19 % 40,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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