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6,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 34,9M
Total des passifs 10,3M
Capitaux propres 24,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alpha Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,4M 12,4M 8,7M 4,4M 519,2K
Coût des marchandises vendues i 3,8M 5,9M 5,8M 3,4M 332,7K
Bénéfice brut i 3,6M 6,5M 2,8M 1,0M 186,6K
Marge brute % i 49,2% 52,3% 32,8% 22,7% 35,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 60,0M 11,1M 6,5M 3,4M 305,0K
Autres charges opérationnelles i - 1,1M 2,4M - -
Total des charges opérationnelles i 60,0M 12,2M 8,9M 3,4M 305,0K
Résultat opérationnel i -57,8M -5,1M -4,2M -2,4M -118,5K
Marge opérationnelle % i -782,1% -41,1% -48,4% -54,3% -22,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,1M 102,2K 74,6K 86,6K 6,1K
Autres revenus non opérationnels -12,5M -310,0K -2,3M -102,9K 2,1K
Bénéfice avant impôts i -71,5M -5,5M -6,6M -2,6M -122,5K
Impôt sur le revenu i -1,1M 0 252,4K 73,3K 3,1K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -70,4M -5,5M -6,8M -2,7M -125,6K
Marge nette % i -952,0% -44,4% -78,6% -60,2% -24,2%
Métriques clés
EBITDA i -55,6M -3,6M -3,4M -2,1M -110,7K
BPA (de base) i - - $-0,46 $-0,18 $-0,07
BPA (dilué) i - - $-0,46 $-0,18 $-0,07
Actions ordinaires en circulation i - - 15000000 15000000 1920450
Actions diluées en circulation i - - 15000000 15000000 1920450

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alpha Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,9M 41,8M 3,6M 2,8M 184,1K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1M 1,3M 247,7K 4,5K 49,5K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 32,9M 43,7M 25,5M 6,1M 516,4K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 - 19,3K
Goodwill i 0 24,4M 25,0M 0 -
Actifs incorporels i - 4,1M 4,6M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 2,0M 16,1M 15,0M 448,8K 91,1K
Total des actifs i 34,9M 59,8M 40,5M 6,6M 607,5K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 363,8K 0 - - -
Dette à court terme i 4,6M 2,1M 679,2K 792,8K 93,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 6
Total des passifs courants i 9,9M 6,9M 20,1M 9,1M 484,3K
Passifs non courants
Dette à long terme i 450,1K 1,3M 1,1M 1,7M 322,9K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 450,1K 1,3M 1,1M 1,7M 322,9K
Total des passifs i 10,3M 8,2M 21,2M 10,8M 807,2K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,8K 11,9K 10,0M 20,0K 2,6K
Bénéfices non distribués i -82,9M -12,5M -7,0M -4,2M -202,3K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 24,5M 51,6M 19,4M -4,2M -199,7K
Métriques clés
Dette totale i 5,0M 3,4M 1,7M 2,5M 416,0K
Fonds de roulement i 23,0M 36,8M 5,4M -2,9M 32,1K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alpha Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -70,4M -5,5M -6,8M -2,7M -125,6K
Dépréciation et amortissement i 1,2M 721,4K 770,2K 137,6K 5,7K
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -716,0K -3,7M -1,3M 3,3M -11,2K
Flux de trésorerie opérationnel i -69,9M -8,5M -7,4M 958,3K -85,9K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -785,2K -83,0K -48,4K -25,5K -11,8K
Acquisitions i 0 0 -10,0M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -785,2K -83,0K -10,0M 378,7K -115,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 640,7K 0 0 358,1K
Remboursement de dette i -5,5M -922,6K -788,8K -538,6K -9,4K
Flux de trésorerie de financement i -1,8M 58,3M 6,9M -576,6K 348,7K
Flux de trésorerie libre i -13,9M -19,7M 4,2M 1,5M -79,9K
Variation nette de trésorerie i -72,5M 49,7M -10,6M 760,4K 147,4K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alpha Technology

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 76,27
Cours/ventes 32,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 49,19 %
Marge opérationnelle -1 199,87 %
Rendement des capitaux propres -184,89 %
Rendement de l'actif -76,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,33
Ratio dette/capitaux propres 20,40
Bêta 5,37

Données par action

BPA (TTM) $-0,51
Valeur comptable par action $0,19
Chiffre d'affaires par action $0,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATGL 238,9M - 76,27 -184,89 % 49,19 % 20,40
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Arqit Quantum 227,4M 1,35 8,16 -181,44 % 0,00 % 2,64
Veritone 207,3M -1,26 9,71 -273,93 % -121,20 % 69,32
Brand Engagement 183,4M - 52,34 -282,55 % 0,00 % 69,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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