Veritone (VERI) | Analyse financière et états financiers
Veritone, Inc. Micro-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
16,6M
Bénéfice brut
10,9M
65,48 %
Résultat opérationnel
-24,5M
-147,61 %
Résultat net
-38,2M
-230,02 %
Métriques du bilan
Total des actifs
182,3M
Total des passifs
114,2M
Capitaux propres
68,1M
Ratio dette/capitaux propres
1,68
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-22,8M
Flux de trésorerie libre
-13,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Veritone de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 92,2M | 92,6M | 127,6M | 149,7M | 115,3M |
| Coût des marchandises vendues | 29,6M | 27,3M | 28,3M | 27,4M | 22,1M |
| Bénéfice brut | 62,6M | 65,4M | 99,3M | 122,3M | 93,2M |
| Marge brute % | 67,9% | 70,6% | 77,8% | 81,7% | 80,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 20,7M | 26,8M | 42,1M | 43,6M | 25,1M |
| Ventes, générales et administratives | 96,0M | 98,3M | 125,8M | 95,5M | 120,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 116,7M | 125,1M | 167,9M | 139,1M | 145,7M |
| Résultat opérationnel | -81,3M | -88,2M | -92,3M | -38,0M | -61,4M |
| Marge opérationnelle % | -88,1% | -95,2% | -72,4% | -25,4% | -53,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 10,2M | 12,1M | 2,4M | 4,9M | 538,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -20,5M | 84,0K | 33,1M | 19,6M | -62,0K |
| Bénéfice avant impôts | -112,0M | -100,2M | -61,7M | -23,2M | -62,0M |
| Impôt sur le revenu | -228,0K | -3,9M | -3,0M | 2,3M | 2,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -111,7M | -37,4M | -58,6M | -25,6M | -64,7M |
| Marge nette % | -121,2% | -40,4% | -46,0% | -17,1% | -56,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -60,7M | -58,8M | -64,2M | -13,9M | -52,0M |
| BPA (de base) | $-1,76 | $-0,98 | $-1,59 | $-0,70 | $-2,12 |
| BPA (dilué) | $-1,76 | $-0,98 | $-1,59 | $-0,70 | $-2,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 63316000 | 38034546 | 36909919 | 36033560 | 33298382 |
| Actions diluées en circulation | 63316000 | 38034546 | 36909919 | 36033560 | 33298382 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Veritone de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 27,4M | 16,9M | 79,4M | 184,4M | 254,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 38,3M | 32,0M | 69,3M | 56,0M | 85,1M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,2M | 760,0K | 7,1M | 8,1M | 12,1M |
| Total des actifs courants | 73,9M | 59,4M | 182,8M | 278,0M | 379,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,5M | 8,5M | 6,8M | 5,4M | 4,3M |
| Goodwill | 147,2M | 165,7M | 243,9M | 172,7M | 177,9M |
| Actifs incorporels | 38,6M | 59,5M | 83,4M | 79,7M | 93,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,1M | 12,2M | 20,7M | 15,3M | 1,8M |
| Total des actifs non courants | 108,4M | 138,7M | 193,0M | 146,7M | 139,3M |
| Total des actifs | 182,3M | 198,1M | 375,8M | 424,8M | 518,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 28,8M | 25,9M | 46,5M | 51,5M | 46,7M |
| Dette à court terme | 45,9M | 8,4M | 8,2M | 2,1M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 1,0M | 8,1M | 20,1M |
| Total des passifs courants | 103,8M | 61,0M | 188,8M | 193,3M | 191,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3M | 111,5M | 134,6M | 137,8M | 195,1M |
| Passifs d'impôts différés | 4,1M | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,5M | 2,7M | 14,3M | 13,8M | 45,4M |
| Total des passifs non courants | 10,4M | 123,7M | 148,8M | 151,6M | 240,5M |
| Total des passifs | 114,2M | 184,6M | 337,7M | 344,9M | 431,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 93,0K | 41,0K | 38,0K | 36,0K | 35,0K |
| Bénéfices non distribués | -579,0M | -467,3M | -429,9M | -371,3M | -345,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 68,1M | 13,5M | 38,1M | 79,9M | 86,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 47,2M | 119,9M | 142,7M | 139,9M | 195,1M |
| Fonds de roulement | -29,9M | -1,6M | -6,1M | 84,7M | 187,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Veritone de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -111,7M | -96,3M | -58,6M | -25,6M | -64,7M |
| Dépréciation et amortissement | 28,1M | 29,3M | 27,7M | 23,5M | 9,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 6,7M | 7,7M | 11,0M | 19,1M | 40,1M |
| Variations du fonds de roulement | 2,2M | -2,6M | -13,3M | 18,3M | -35,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -65,5M | -63,9M | -35,3M | 12,3M | -38,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 0 |
| Acquisitions | 0 | 4,6M | -49,8M | -7,3M | -52,8M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 4,6M | -49,8M | -7,3M | -52,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 77,5M | 0 | 201,2M |
| Remboursement de dette | -79,8M | -36,3M | -37,5M | -39,0M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 68,9M | -34,6M | 25,3M | -63,3M | 176,3M |
| Flux de trésorerie libre | -58,2M | -30,8M | -81,5M | -1,0M | 6,2M |
| Variation nette de trésorerie | 3,3M | -93,8M | -59,8M | -58,3M | 84,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Veritone
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,26
P/E prospectif
-7,84
Cours/valeur comptable
9,71
Cours/ventes
2,21
Ratio PEG
-7,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-121,20 %
Marge opérationnelle
-147,61 %
Rendement des capitaux propres
-273,93 %
Rendement de l'actif
-26,70 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,71
Ratio dette/capitaux propres
69,32
Bêta
2,37
Données par action
BPA (TTM)
$-1,76
Valeur comptable par action
$0,23
Chiffre d'affaires par action
$1,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERI | 207,3M | -1,26 | 9,71 | -273,93 % | -121,20 % | 69,32 |
| Microsoft | 3,1T | 26,56 | 8,06 | 34,39 % | 39,04 % | 31,54 |
| Oracle | 498,4B | 31,65 | 15,11 | 57,57 % | 25,30 % | 415,27 |
| Arqit Quantum | 227,4M | 1,35 | 8,16 | -181,44 % | 0,00 % | 2,64 |
| Exodus Movement | 244,5M | 2,76 | 0,98 | -4,50 % | -9,34 % | 0,00 |
| Alpha Technology | 238,9M | - | 76,27 | -184,89 % | 49,19 % | 20,40 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.