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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 240,1M
Bénéfice brut 80,0M 33,31 %
Résultat opérationnel 35,5M 14,77 %
Résultat net 29,6M 12,34 %
BPA (dilué) $0,78

Métriques du bilan

Total des actifs 706,7M
Total des passifs 566,6M
Capitaux propres 140,1M
Ratio dette/capitaux propres 4,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,9M
Flux de trésorerie libre 15,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Astronics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 862,1M 795,4M 689,2M 534,9M 444,9M
Coût des marchandises vendues i 604,0M 627,1M 568,4M 463,4M 379,5M
Bénéfice brut i 258,2M 168,3M 120,8M 71,5M 65,4M
Marge brute % i 29,9% 21,2% 17,5% 13,4% 14,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 43,5M - - - -
Ventes, générales et administratives i 138,3M 141,9M 127,5M 101,6M 99,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 181,7M 141,9M 127,5M 101,6M 99,1M
Résultat opérationnel i 76,4M 26,5M -6,7M -30,0M -33,7M
Marge opérationnelle % i 8,9% 3,3% -1,0% -5,6% -7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -31,9M -12,3M 3,7M 9,7M 13,5M
Bénéfice avant impôts i 31,9M -7,9M -26,3M -29,8M -27,0M
Impôt sur le revenu i 2,6M 8,3M 110,0K 6,0M -1,4M
Taux d'imposition effectif % i 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 29,4M -16,2M -26,4M -35,7M -25,6M
Marge nette % i 3,4% -2,0% -3,8% -6,7% -5,7%
Métriques clés
EBITDA i 130,9M 61,1M 16,0M -13,6M -20,4M
BPA (de base) i $0,83 $-0,46 $-0,80 $-1,11 $-0,82
BPA (dilué) i $0,81 $-0,46 $-0,80 $-1,11 $-0,82
Actions ordinaires en circulation i 35443000 35250000 33104000 32204505 31192683
Actions diluées en circulation i 35443000 35250000 33104000 32204505 31192683

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Astronics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,2M 9,3M 4,8M 13,8M 29,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 150,8M 139,7M 135,0M 123,1M 84,7M
Stocks i 196,9M 199,7M 191,8M 188,0M 157,6M
Autres actifs courants 18,0M 16,6M 14,6M 15,7M 45,1M
Total des actifs courants i 437,7M 426,2M 389,8M 365,3M 339,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 32,3M 43,6M 43,5M 29,5M 30,3M
Goodwill i 181,2M 168,6M 181,8M 195,6M 210,9M
Actifs incorporels i 55,4M 52,5M 65,4M 79,3M 94,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,3M 7,8M 7,0M 8,6M 5,3M
Total des actifs non courants i 268,9M 222,6M 244,0M 249,7M 269,3M
Total des actifs i 706,7M 648,8M 633,8M 615,0M 609,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,1M 43,0M 61,1M 64,2M 34,9M
Dette à court terme i 5,8M 4,7M 14,1M 8,9M 6,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 141,3M 156,2M 143,3M 151,6M 118,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 372,6M 189,2M 183,6M 169,4M 175,0M
Passifs d'impôts différés i 640,0K 1,4M 1,3M 1,9M 1,4M
Autres passifs non courants 24,8M 21,8M 26,7M 25,6M 26,3M
Total des passifs non courants i 425,3M 236,5M 240,9M 223,5M 233,9M
Total des passifs i 566,6M 392,7M 384,3M 375,1M 352,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 385,0K 380,0K 373,0K 354,0K 353,0K
Bénéfices non distribués i 216,7M 192,2M 209,8M 240,4M 287,2M
Actions propres i 77,5M 76,8M 80,7M 89,9M 108,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 140,1M 256,1M 249,5M 239,9M 256,6M
Métriques clés
Dette totale i 378,4M 193,9M 197,7M 178,4M 181,8M
Fonds de roulement i 296,5M 270,0M 246,4M 213,7M 221,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Astronics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 29,4M -16,2M -26,4M -35,7M -25,6M
Dépréciation et amortissement i 21,8M 24,5M 26,1M 27,8M 29,0M
Rémunération basée sur les actions i 6,8M 8,6M 11,4M 6,5M 6,5M
Variations du fonds de roulement i -15,4M -58,7M -60,4M -34,3M -17,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 55,1M -23,3M -46,3M -26,1M 7,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -22,1M 0 3,5M 22,1M 9,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -22,1M 0 3,5M 22,1M 9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 411,1M 377,4M 139,7M 125,8M 20,0M
Remboursement de dette i -396,9M -374,9M -131,3M -124,9M -30,9M
Flux de trésorerie de financement i 3,7M -14,3M 23,0M -1,5M -10,9M
Flux de trésorerie libre i 43,1M 22,1M -31,6M -36,0M -11,6M
Variation nette de trésorerie i 36,8M -37,6M -19,8M -5,6M 5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Astronics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 93,68
P/E prospectif 24,15
Cours/valeur comptable 19,33
Cours/ventes 3,16
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,41 %
Marge opérationnelle 17,95 %
Rendement des capitaux propres 14,82 %
Rendement de l'actif 8,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,10
Ratio dette/capitaux propres 270,11
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $0,81
Valeur comptable par action $3,93
Chiffre d'affaires par action $24,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATRO 2,6B 93,68 19,33 14,82 % 3,41 % 270,11
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
Cae 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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