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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 93,1M
Bénéfice brut 69,2M 74,32 %
Résultat opérationnel 3,3M 3,53 %
Résultat net 3,6M 3,83 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 598,8M
Total des passifs 237,4M
Capitaux propres 361,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,9M
Flux de trésorerie libre -1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de AvePoint de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i330,5M271,8M232,3M191,9M151,5M
Coût des marchandises vendues i82,5M77,5M66,3M53,0M40,3M
Bénéfice brut i248,0M194,4M166,1M138,9M111,2M
Marge brute % i75,0%71,5%71,5%72,4%73,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i48,7M36,3M31,4M32,1M12,2M
Ventes, générales et administratives i192,1M173,4M175,8M160,3M113,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i240,8M209,7M207,1M192,4M125,6M
Résultat opérationnel i7,2M-15,4M-41,1M-53,5M-15,4M
Marge opérationnelle % i2,2%-5,6%-17,7%-27,9%-10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i166,0K26,0K-102,0K41,0K
Charges d'intérêts i--40,0K--
Autres revenus non opérationnels-31,7M-3,3M7,5M20,6M-511,0K
Bénéfice avant impôts i-24,4M-18,6M-33,6M-32,8M-15,9M
Impôt sur le revenu i4,7M2,9M5,0M457,0K1,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-29,1M-21,5M-38,7M-33,2M-17,0M
Marge nette % i-8,8%-7,9%-16,7%-17,3%-11,2%
Métriques clés
EBITDA i41,2M-7,3M-37,5M-72,6M-14,4M
BPA (de base) i-$-0,12$-0,23$-0,48$-0,29
BPA (dilué) i-$-0,12$-0,23$-0,48$-0,29
Actions ordinaires en circulation i-182257000181957000141596000180272638
Actions diluées en circulation i-182257000181957000141596000180272638

Tendance du compte de résultat

Bilan de AvePoint de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i290,7M223,2M227,2M268,2M69,1M
Placements à court terme i167,0K3,7M2,6M2,4M992,0K
Créances clients i68,0M60,5M47,0M38,0M33,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants16,5M12,8M10,0M8,5M-
Total des actifs courants i394,8M325,6M306,3M334,2M120,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,0M13,9M15,9M00
Goodwill i44,3M48,9M48,9M0-
Actifs incorporels i8,9M10,5M11,1M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants76,4M68,3M57,9M56,9M45,7M
Total des actifs non courants i124,3M117,0M109,2M54,6M48,4M
Total des actifs i519,1M442,6M415,5M388,7M169,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,4M1,4M1,5M1,8M774,0K
Dette à court terme i6,6M5,3M5,4M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,8M6,0M5,9M3,9M2,5M
Total des passifs courants i223,0M176,7M142,7M111,2M92,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i9,9M9,4M11,3M0-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants6,4M23,9M10,2M14,0M47,2M
Total des passifs non courants i25,2M41,1M29,7M22,0M56,6M
Total des passifs i248,1M217,7M172,4M133,2M148,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i19,0K18,0K19,0K18,0K25,1M
Bénéfices non distribués i-510,4M-460,5M-416,9M-375,3M-299,8M
Actions propres i-021,7M1,7M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i270,9M224,8M243,2M255,6M20,2M
Métriques clés
Dette totale i16,5M14,7M16,7M00
Fonds de roulement i171,8M148,9M163,6M223,0M28,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AvePoint de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-29,1M-21,5M-38,7M-33,2M-17,0M
Dépréciation et amortissement i5,4M4,7M3,5M1,2M1,1M
Rémunération basée sur les actions i39,1M36,0M37,2M59,5M33,8M
Variations du fonds de roulement i32,1M-268,0K-3,6M4,3M100,0K
Flux de trésorerie opérationnel i91,4M36,9M3,1M9,6M17,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,0M-2,1M-3,9M-2,5M-1,0M
Acquisitions i00-18,6M0-
Achats de placements i-1,8M-4,7M-181,0M-916,0K-
Ventes de placements i5,4M2,6M183,6M02,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,4M-4,2M-19,8M-3,4M1,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-33,1M-39,0M-19,9M-132,6M-33,7M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---04,9M
Remboursement de dette i-6,0K-64,0K-39,0K-3,0M-2,1M
Flux de trésorerie de financement i-39,8M-39,2M-20,0M299,2M34,9M
Flux de trésorerie libre i84,6M31,2M-6,2M2,6M18,1M
Variation nette de trésorerie i50,2M-6,6M-36,8M305,5M53,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AvePoint

Ratios de valorisation

P/E prospectif 62,30
Cours/valeur comptable 6,83
Cours/ventes 8,14
Ratio PEG 62,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,26 %
Marge opérationnelle 6,95 %
Rendement des capitaux propres -2,40 %
Rendement de l'actif 2,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,36
Ratio dette/capitaux propres 4,24
Bêta 1,35

Données par action

BPA (TTM) $-0,13
Valeur comptable par action $2,10
Chiffre d'affaires par action $1,93

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
avpt3,0B-6,83-2,40 %-2,26 %4,24
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 702,3B57,4834,3282,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,9B18,102,8215,73 %11,94 %23,65
Klaviyo 9,7B-190,298,84-6,42 %-6,19 %9,04
Informatica 7,5B633,673,15-0,32 %-0,45 %77,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.