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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 114,7M
Bénéfice brut 84,4M 73,60 %
Résultat opérationnel 14,5M 12,66 %
Résultat net 15,6M 13,64 %

Métriques du bilan

Total des actifs 789,2M
Total des passifs 310,5M
Capitaux propres 478,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,8M
Flux de trésorerie libre 28,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AvePoint de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 419,5M 330,5M 271,8M 232,3M 191,9M
Coût des marchandises vendues i 108,8M 82,5M 77,5M 66,3M 53,0M
Bénéfice brut i 310,7M 248,0M 194,4M 166,1M 138,9M
Marge brute % i 74,1% 75,0% 71,5% 71,5% 72,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 52,6M 48,7M 36,3M 31,4M 32,1M
Ventes, générales et administratives i 225,1M 192,1M 173,4M 175,8M 160,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 277,7M 240,8M 209,7M 207,1M 192,4M
Résultat opérationnel i 33,0M 7,2M -15,4M -41,1M -53,5M
Marge opérationnelle % i 7,9% 2,2% -5,6% -17,7% -27,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,6M 166,0K 26,0K - 102,0K
Charges d'intérêts i - - - 40,0K -
Autres revenus non opérationnels 2,9M -31,7M -3,3M 7,5M 20,6M
Bénéfice avant impôts i 40,5M -24,4M -18,6M -33,6M -32,8M
Impôt sur le revenu i 5,4M 4,7M 2,9M 5,0M 457,0K
Taux d'imposition effectif % i 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 35,1M -29,1M -21,5M -38,7M -33,2M
Marge nette % i 8,4% -8,8% -7,9% -16,7% -17,3%
Métriques clés
EBITDA i 36,6M 41,2M -7,3M -37,5M -72,6M
BPA (de base) i $0,17 $-0,16 $-0,12 $-0,23 $-0,48
BPA (dilué) i $0,15 $-0,16 $-0,12 $-0,23 $-0,48
Actions ordinaires en circulation i 207587000 183721000 182257000 181957000 141596000
Actions diluées en circulation i 207587000 183721000 182257000 181957000 141596000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AvePoint de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 481,1M 290,7M 223,2M 227,2M 268,2M
Placements à court terme i - 167,0K 3,7M 2,6M 2,4M
Créances clients i 98,1M 68,0M 60,5M 47,0M 38,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 19,7M 16,5M 12,8M 10,0M 8,5M
Total des actifs courants i 625,3M 394,8M 325,6M 306,3M 334,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,8M 16,0M 13,9M 15,9M 0
Goodwill i 88,0M 44,3M 48,9M 48,9M 0
Actifs incorporels i 12,1M 8,9M 10,5M 11,1M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 91,0M 76,4M 68,3M 57,9M 56,9M
Total des actifs non courants i 163,9M 124,3M 117,0M 109,2M 54,6M
Total des actifs i 789,2M 519,1M 442,6M 415,5M 388,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,8M 2,4M 1,4M 1,5M 1,8M
Dette à court terme i - 6,6M 5,3M 5,4M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 47,3M 8,8M 6,0M 5,9M 3,9M
Total des passifs courants i 273,7M 223,0M 176,7M 142,7M 111,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,9M 9,9M 9,4M 11,3M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 11,6M 6,4M 23,9M 10,2M 14,0M
Total des passifs non courants i 36,8M 25,2M 41,1M 29,7M 22,0M
Total des passifs i 310,5M 248,1M 217,7M 172,4M 133,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,0K 19,0K 18,0K 19,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i -510,1M -510,4M -460,5M -416,9M -375,3M
Actions propres i - - 0 21,7M 1,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 478,7M 270,9M 224,8M 243,2M 255,6M
Métriques clés
Dette totale i 9,9M 16,5M 14,7M 16,7M 0
Fonds de roulement i 351,6M 171,8M 148,9M 163,6M 223,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AvePoint de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 35,1M -29,1M -21,5M -38,7M -33,2M
Dépréciation et amortissement i 6,2M 5,4M 4,7M 3,5M 1,2M
Rémunération basée sur les actions i 39,3M 39,1M 36,0M 37,2M 59,5M
Variations du fonds de roulement i -7,7M 32,1M -268,0K -3,6M 4,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 79,4M 91,4M 36,9M 3,1M 9,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,7M -3,0M -2,1M -3,9M -2,5M
Acquisitions i -14,9M 0 0 -18,6M 0
Achats de placements i -167,0K -1,8M -4,7M -181,0M -916,0K
Ventes de placements i 167,0K 5,4M 2,6M 183,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -18,6M -1,4M -4,2M -19,8M -3,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -49,8M -33,1M -39,0M -19,9M -132,6M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - -6,0K -64,0K -39,0K -3,0M
Flux de trésorerie de financement i -61,9M -39,8M -39,2M -20,0M 299,2M
Flux de trésorerie libre i 80,0M 84,6M 31,2M -6,2M 2,6M
Variation nette de trésorerie i -1,1M 50,2M -6,6M -36,8M 305,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AvePoint

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 65,67
P/E prospectif 20,23
Cours/valeur comptable 4,42
Cours/ventes 5,07
Ratio PEG -0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,30 %
Marge opérationnelle 10,10 %
Rendement des capitaux propres 9,37 %
Rendement de l'actif 3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,28
Ratio dette/capitaux propres 3,65
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $0,15
Valeur comptable par action $2,23
Chiffre d'affaires par action $2,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AVPT 2,1B 65,67 4,42 9,37 % 8,30 % 3,65
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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