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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,6M
Bénéfice brut -282,0K -7,73 %
Résultat opérationnel -19,0M -520,18 %
Résultat net -17,7M -486,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 85,2M
Total des passifs 8,7M
Capitaux propres 76,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,1M
Flux de trésorerie libre -9,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de A2Z Cust2Mate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,9M 7,2M 11,4M 9,4M 2,7M
Coût des marchandises vendues i 6,8M 5,2M 9,4M 7,5M 2,0M
Bénéfice brut i 1,1M 2,0M 2,0M 1,8M 656,0K
Marge brute % i 13,8% 27,7% 17,5% 19,6% 24,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,9M 4,0M 4,8M 4,5M 3,2M
Ventes, générales et administratives i 26,2M 9,9M 14,4M 12,8M 6,0M
Autres charges opérationnelles i 951,0K 417,0K 284,0K 1,6M 275,0K
Total des charges opérationnelles i 37,1M 14,3M 19,4M 18,9M 9,5M
Résultat opérationnel i -36,5M -12,9M -18,0M -17,5M -9,2M
Marge opérationnelle % i -461,4% -179,8% -158,1% -186,9% -341,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 85,0K 0 0
Charges d'intérêts i 185,0K 47,0K 62,0K 97,0K 14,0K
Autres revenus non opérationnels -16,0K -6,1M 158,0K -636,0K -30,9M
Bénéfice avant impôts i -36,1M -19,3M -18,0M -18,3M -40,1M
Impôt sur le revenu i - - 0 0 142,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -38,5M -19,3M -18,0M -18,3M -40,3M
Marge nette % i -487,1% -268,8% -158,0% -196,2% -1 500,6%
Métriques clés
EBITDA i -35,0M -12,2M -17,0M -16,8M -8,9M
BPA (de base) i $-1,03 $-0,80 $-1,15 $-1,50 $-4,20
BPA (dilué) i $-1,03 $-0,80 $-1,15 $-1,50 $-4,20
Actions ordinaires en circulation i 36958606 21369527 13899211 11072711 9336248
Actions diluées en circulation i 36958606 21369527 13899211 11072711 9336248

Tendance du compte de résultat

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Bilan de A2Z Cust2Mate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,5M 13,5M 2,3M 2,6M 8,5M
Placements à court terme i 56,0M 206,0K 77,0K 8,0K 60,0K
Créances clients i 3,0M 2,0M 1,5M 1,4M 857,0K
Stocks i 3,9M 796,0K 250,0K 375,0K 1,1M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 79,4M 17,1M 4,7M 6,9M 11,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,6M 1,4M 1,1M 1,2M 362,0K
Goodwill i 637,0K 0 1,8M 4,6M 2,1M
Actifs incorporels i 637,0K - 1,8M 2,2M 2,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M - - - -
Total des actifs non courants i 5,7M 1,7M 3,8M 5,8M 3,2M
Total des actifs i 85,2M 18,9M 8,5M 12,7M 14,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3M 1,8M 1,7M 2,2M 989,0K
Dette à court terme i 828,0K 1,0M 1,4M 1,7M 284,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 576,0K 7,7M - - -
Total des passifs courants i 7,0M 11,5M 5,6M 6,2M 2,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8M 349,0K 638,0K 946,0K 634,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,8M 496,0K 5,2M 3,6M 852,0K
Total des passifs i 8,7M 12,0M 10,8M 9,8M 3,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 83,1M 55,5M 43,5M 28,3M
Bénéfices non distribués i -138,2M -100,5M -83,5M -67,4M -50,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 76,4M 6,8M -2,3M 2,9M 10,9M
Métriques clés
Dette totale i 2,6M 1,4M 2,0M 2,6M 918,0K
Fonds de roulement i 72,5M 5,6M -901,0K 705,0K 8,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de A2Z Cust2Mate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,5M -19,3M -18,1M -18,3M -40,3M
Dépréciation et amortissement i 815,0K 862,0K 1,0M 786,0K 251,0K
Rémunération basée sur les actions i 20,4M 3,2M 5,3M 4,9M 843,0K
Variations du fonds de roulement i -5,1M -2,7M 538,0K 3,0M -1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -22,4M -17,9M -11,2M -9,7M -40,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -452,0K -140,0K -174,0K -727,0K -412,0K
Acquisitions i -47,0K 0 -77,0K -879,0K 0
Achats de placements i -55,6M 0 - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -56,4M -269,0K -320,0K -1,6M -280,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 95,0K 167,0K 1,3M 296,0K
Remboursement de dette i -1,6M -1,2M -812,0K -679,0K -427,0K
Flux de trésorerie de financement i 62,3M 22,2M 10,8M 4,5M 8,2M
Flux de trésorerie libre i -24,0M -11,9M -11,6M -10,2M -9,8M
Variation nette de trésorerie i -16,5M 4,1M -697,0K -6,7M -32,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de A2Z Cust2Mate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,37
P/E prospectif 13,64
Cours/valeur comptable 4,22
Cours/ventes 42,31
Ratio PEG 13,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,85 %
Marge opérationnelle -520,18 %
Rendement des capitaux propres -86,61 %
Rendement de l'actif -43,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,42
Ratio dette/capitaux propres 3,42
Bêta 1,39

Données par action

BPA (TTM) $-0,96
Valeur comptable par action $1,78
Chiffre d'affaires par action $0,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AZ 337,2M -7,37 4,22 -86,61 % 13,85 % 3,42
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Alkami Technology 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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