Couchbase Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 56,5M
Bénéfice brut 49,7M 87,87 %
Résultat opérationnel -18,8M -33,34 %
Résultat net -17,7M -31,28 %
BPA (dilué) $-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 247,0M
Total des passifs 120,8M
Capitaux propres 126,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,4M
Flux de trésorerie libre -8,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Couchbase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i209,5M180,0M154,8M123,5M103,3M
Coût des marchandises vendues i25,0M22,1M20,3M14,8M11,6M
Bénéfice brut i184,5M158,0M134,6M108,8M91,7M
Marge brute % i88,1%87,7%86,9%88,0%88,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i70,6M64,1M57,8M51,6M39,0M
Ventes, générales et administratives i192,6M173,2M144,5M113,4M85,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i263,2M237,3M202,2M165,0M124,7M
Résultat opérationnel i-78,7M-79,3M-67,7M-56,3M-33,1M
Marge opérationnelle % i-37,6%-44,1%-43,7%-45,5%-32,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i60,0K43,0K101,0K656,0K7,0M
Autres revenus non opérationnels5,9M550,0K297,0K-300,0K1,1M
Bénéfice avant impôts i-72,9M-78,8M-67,5M-57,2M-38,9M
Impôt sur le revenu i1,8M1,4M1,0M1,0M1,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-74,7M-80,2M-68,5M-58,2M-40,0M
Marge nette % i-35,6%-44,5%-44,2%-47,1%-38,7%
Métriques clés
EBITDA i-70,5M-71,2M-62,5M-53,7M-30,0M
BPA (de base) i$-1,45$-1,70$-1,53$-2,37$-1,34
BPA (dilué) i$-1,45$-1,70$-1,53$-2,37$-1,34
Actions ordinaires en circulation i5131000047175000447870002577700032849000
Actions diluées en circulation i5131000047175000447870002577700032849000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Couchbase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i30,5M41,4M40,4M95,7M37,3M
Placements à court terme i116,6M112,3M127,9M110,3M19,5M
Créances clients i49,2M44,8M39,8M36,7M35,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,1M1,2M1,5M1,7M266,0K
Total des actifs courants i228,4M224,3M229,5M263,0M103,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,9M4,8M6,9M00
Goodwill i----5,8M
Actifs incorporels i----5,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants21,1M13,3M9,2M9,5M7,1M
Total des actifs non courants i32,2M23,5M23,6M13,8M13,6M
Total des actifs i260,6M247,8M253,0M276,7M117,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,2M4,9M1,4M1,9M2,4M
Dette à court terme i1,4M3,2M3,1M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i127,3M112,5M95,0M90,3M72,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,0M2,1M4,5M024,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---507,0K1,4M
Total des passifs non courants i5,7M4,8M7,8M3,2M30,8M
Total des passifs i133,0M117,3M102,8M93,5M103,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-565,3M-490,7M-410,5M-342,0M-283,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i127,6M130,4M150,3M183,2M13,5M
Métriques clés
Dette totale i4,3M5,3M7,7M024,9M
Fonds de roulement i101,1M111,8M134,5M172,7M30,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Couchbase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-74,7M-80,2M-68,5M-58,2M-40,0M
Dépréciation et amortissement i2,3M2,4M3,2M2,8M2,0M
Rémunération basée sur les actions i61,3M45,8M25,8M10,8M4,7M
Variations du fonds de roulement i-22,8M-15,2M-24,6M-4,7M-17,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-12,9M-29,0M-44,7M-35,2M-39,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,0M-4,7M-5,6M-819,0K-2,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-101,0M-131,2M-144,6M-112,5M-20,5M
Ventes de placements i99,1M151,3M126,9M21,3M900,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-4,9M15,4M-23,4M-92,0M-22,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-9,0K0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0031,4M
Remboursement de dette i-00-25,0M-57,4M
Flux de trésorerie de financement i-00184,9M78,3M
Flux de trésorerie libre i-18,8M-31,6M-46,8M-42,4M-42,0M
Variation nette de trésorerie i-17,8M-13,6M-68,0M57,6M16,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Couchbase

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -16,83
P/E prospectif -152,59
Cours/valeur comptable 10,88
Cours/ventes 6,11
Ratio PEG -1,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,10 %
Marge opérationnelle -44,13 %
Rendement des capitaux propres -60,03 %
Rendement de l'actif -20,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 6,60
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $-1,41
Valeur comptable par action $2,25
Chiffre d'affaires par action $4,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
base1,3B-16,8310,88-60,03 %-34,10 %6,60
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 822,3B67,6333,4869,24 %21,08 %427,35
Five 2,0B214,962,781,42 %0,80 %111,45
Nayax 1,9B88,729,2711,74 %6,07 %88,58
CSG Systems 1,9B22,456,1229,06 %6,78 %198,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.