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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 300,3M
Bénéfice brut 166,4M 55,43 %
Résultat opérationnel 19,8M 6,59 %
Résultat net 19,7M 6,56 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 785,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,9M
Flux de trésorerie libre 67,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Five de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,0B 910,5M 778,8M 609,6M
Coût des marchandises vendues i 516,2M 477,5M 432,7M 367,5M 271,1M
Bénéfice brut i 632,9M 564,4M 477,8M 411,3M 338,5M
Marge brute % i 55,1% 54,2% 52,5% 52,8% 55,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 152,3M 166,2M 156,6M 141,8M 106,9M
Ventes, générales et administratives i 451,7M 449,5M 419,8M 357,1M 287,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 604,0M 615,7M 576,4M 498,9M 394,7M
Résultat opérationnel i 28,8M -51,3M -98,6M -87,6M -56,2M
Marge opérationnelle % i 2,5% -4,9% -10,8% -11,2% -9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,2M 46,7M 26,8M 4,8M -
Charges d'intérêts i 14,1M 14,8M 7,6M 7,5M 8,0M
Autres revenus non opérationnels - 6,6M - 4,8M -8,0K
Bénéfice avant impôts i 44,9M -12,8M -79,4M -90,3M -64,3M
Impôt sur le revenu i 5,5M 40,0K 2,3M 4,4M -11,3M
Taux d'imposition effectif % i 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 39,4M -12,8M -81,8M -94,6M -53,0M
Marge nette % i 3,4% -1,2% -9,0% -12,2% -8,7%
Métriques clés
EBITDA i 120,8M 48,3M -10,6M -27,7M -8,8M
BPA (de base) i - $-0,17 $-1,13 $-1,35 $-0,79
BPA (dilué) i - $-0,17 $-1,13 $-1,35 $-0,79
Actions ordinaires en circulation i - 74503000 72048000 69920000 67512000
Actions diluées en circulation i - 74503000 72048000 69920000 67512000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Five de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 232,1M 362,5M 143,2M 180,5M 90,9M
Placements à court terme i 464,8M 643,4M 587,1M 433,7M 379,0M
Créances clients i 112,9M 99,6M 86,9M 77,6M 76,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 14,8M 15,6M 8,5M 9,2M 6,4M
Total des actifs courants i 959,7M 1,2B 924,1M 778,7M 617,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,6M 58,1M 43,4M 44,1M 48,7M
Goodwill i 783,7M 796,5M 493,1M 359,0M 370,7M
Actifs incorporels i 51,2M 65,6M 38,3M 28,2M 39,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 187,0M 167,8M 150,8M 123,9M 96,5M
Total des actifs non courants i 830,3M 802,6M 570,5M 465,8M 575,7M
Total des actifs i 1,8B 2,1B 1,5B 1,2B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 30,0M 26,3M 24,4M 23,6M 20,5M
Dette à court terme i 21,4M 452,5M 12,5M 10,8M 9,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 213,0M 641,7M 167,2M 150,8M 157,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 783,7M 780,6M 781,4M 779,8M 815,7M
Passifs d'impôts différés i 56,0K 186,0K 0 157,0K 0
Autres passifs non courants 4,6M 5,4M 5,6M 1,7M 5,6M
Total des passifs non courants i 791,2M 787,3M 789,3M 783,7M 824,2M
Total des passifs i 1,0B 1,4B 956,5M 934,5M 981,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 77,0K 76,0K 73,0K 71,0K 68,0K
Bénéfices non distribués i -378,2M -417,6M -404,8M -323,1M -228,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 785,8M 622,2M 538,1M 310,0M 211,1M
Métriques clés
Dette totale i 805,1M 1,2B 793,9M 790,6M 825,5M
Fonds de roulement i 746,7M 606,9M 756,8M 627,9M 459,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Five de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,4M -12,8M -81,8M -94,6M -53,0M
Dépréciation et amortissement i 61,8M 52,9M 61,2M 55,0M 47,4M
Rémunération basée sur les actions i 148,1M 166,3M 206,3M 172,5M 108,8M
Variations du fonds de roulement i -132,6M -117,8M -93,7M -84,1M -139,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 209,3M 160,0M 152,0M 91,2M -6,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,0M -42,4M -31,2M -52,3M -42,2M
Acquisitions i 0 -167,1M -80,6M -2,0M 0
Achats de placements i -745,4M -1,3B -795,0M -435,8M -680,5M
Ventes de placements i 932,1M 1,3B 656,8M 525,2M 572,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 161,4M -244,3M -250,0M 34,9M -150,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 731,1M - 0 0
Remboursement de dette i -444,2M -308,5M -1,2M -34,1M -25,3M
Flux de trésorerie de financement i -494,2M 327,4M 69,5M -52,2M -30,3M
Flux de trésorerie libre i 162,1M 78,6M 88,1M 32,7M -13,2M
Variation nette de trésorerie i -123,4M 243,1M -28,5M 73,9M -187,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Five

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,87
P/E prospectif 4,55
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG 0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,43 %
Marge opérationnelle 8,67 %
Rendement des capitaux propres 5,60 %
Rendement de l'actif 1,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,51
Ratio dette/capitaux propres 102,45
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $0,45
Valeur comptable par action $10,18
Chiffre d'affaires par action $14,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FIVN 1,2B 36,87 1,63 5,60 % 3,43 % 102,45
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
A10 Networks 1,9B 48,51 9,34 19,01 % 14,50 % 107,66
Marqeta 1,9B 56,80 2,51 -1,51 % -2,23 % 1,12
Evertec 1,8B 13,41 2,93 23,44 % 15,20 % 159,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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