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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 56,5M
Bénéfice brut 49,7M 87,87 %
Résultat opérationnel -18,8M -33,34 %
Résultat net -17,7M -31,28 %
BPA (dilué) $-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 247,0M
Total des passifs 120,8M
Capitaux propres 126,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,4M
Flux de trésorerie libre -8,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Couchbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 209,5M 180,0M 154,8M 123,5M 103,3M
Coût des marchandises vendues i 25,0M 22,1M 20,3M 14,8M 11,6M
Bénéfice brut i 184,5M 158,0M 134,6M 108,8M 91,7M
Marge brute % i 88,1% 87,7% 86,9% 88,0% 88,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 70,6M 64,1M 57,8M 51,6M 39,0M
Ventes, générales et administratives i 192,6M 173,2M 144,5M 113,4M 85,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 263,2M 237,3M 202,2M 165,0M 124,7M
Résultat opérationnel i -78,7M -79,3M -67,7M -56,3M -33,1M
Marge opérationnelle % i -37,6% -44,1% -43,7% -45,5% -32,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 60,0K 43,0K 101,0K 656,0K 7,0M
Autres revenus non opérationnels 5,9M 550,0K 297,0K -300,0K 1,1M
Bénéfice avant impôts i -72,9M -78,8M -67,5M -57,2M -38,9M
Impôt sur le revenu i 1,8M 1,4M 1,0M 1,0M 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -74,7M -80,2M -68,5M -58,2M -40,0M
Marge nette % i -35,6% -44,5% -44,2% -47,1% -38,7%
Métriques clés
EBITDA i -70,5M -71,2M -62,5M -53,7M -30,0M
BPA (de base) i $-1,45 $-1,70 $-1,53 $-2,37 $-1,34
BPA (dilué) i $-1,45 $-1,70 $-1,53 $-2,37 $-1,34
Actions ordinaires en circulation i 51310000 47175000 44787000 25777000 32849000
Actions diluées en circulation i 51310000 47175000 44787000 25777000 32849000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Couchbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,5M 41,4M 40,4M 95,7M 37,3M
Placements à court terme i 116,6M 112,3M 127,9M 110,3M 19,5M
Créances clients i 49,2M 44,8M 39,8M 36,7M 35,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,1M 1,2M 1,5M 1,7M 266,0K
Total des actifs courants i 228,4M 224,3M 229,5M 263,0M 103,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,9M 4,8M 6,9M 0 0
Goodwill i - - - - 5,8M
Actifs incorporels i - - - - 5,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,1M 13,3M 9,2M 9,5M 7,1M
Total des actifs non courants i 32,2M 23,5M 23,6M 13,8M 13,6M
Total des actifs i 260,6M 247,8M 253,0M 276,7M 117,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2M 4,9M 1,4M 1,9M 2,4M
Dette à court terme i 1,4M 3,2M 3,1M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 127,3M 112,5M 95,0M 90,3M 72,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,0M 2,1M 4,5M 0 24,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 507,0K 1,4M
Total des passifs non courants i 5,7M 4,8M 7,8M 3,2M 30,8M
Total des passifs i 133,0M 117,3M 102,8M 93,5M 103,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -565,3M -490,7M -410,5M -342,0M -283,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 127,6M 130,4M 150,3M 183,2M 13,5M
Métriques clés
Dette totale i 4,3M 5,3M 7,7M 0 24,9M
Fonds de roulement i 101,1M 111,8M 134,5M 172,7M 30,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Couchbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -74,7M -80,2M -68,5M -58,2M -40,0M
Dépréciation et amortissement i 2,3M 2,4M 3,2M 2,8M 2,0M
Rémunération basée sur les actions i 61,3M 45,8M 25,8M 10,8M 4,7M
Variations du fonds de roulement i -22,8M -15,2M -24,6M -4,7M -17,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,9M -29,0M -44,7M -35,2M -39,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,0M -4,7M -5,6M -819,0K -2,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -101,0M -131,2M -144,6M -112,5M -20,5M
Ventes de placements i 99,1M 151,3M 126,9M 21,3M 900,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -4,9M 15,4M -23,4M -92,0M -22,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -9,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 31,4M
Remboursement de dette i - 0 0 -25,0M -57,4M
Flux de trésorerie de financement i - 0 0 184,9M 78,3M
Flux de trésorerie libre i -18,8M -31,6M -46,8M -42,4M -42,0M
Variation nette de trésorerie i -17,8M -13,6M -68,0M 57,6M 16,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Couchbase

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -16,90
P/E prospectif -153,19
Cours/valeur comptable 10,92
Cours/ventes 6,14
Ratio PEG -1,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,10 %
Marge opérationnelle -44,13 %
Rendement des capitaux propres -60,03 %
Rendement de l'actif -20,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 6,60
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $-1,41
Valeur comptable par action $2,25
Chiffre d'affaires par action $4,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BASE 1,4B -16,90 10,92 -60,03 % -34,10 % 6,60
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Progress Software 1,2B 15,57 2,56 18,27 % 8,61 % 275,77
LiveRamp Holdings 1,9B 27,02 1,84 7,16 % 8,64 % 3,25
Netscout Systems 2,3B 24,18 1,42 6,07 % 11,13 % 2,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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