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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 406,6M
Bénéfice brut 397,0M 97,66 %
Résultat opérationnel 260,4M 64,05 %
Résultat net 245,8M 60,47 %

Métriques du bilan

Total des actifs 514,2M
Total des passifs 633,3M
Capitaux propres -119,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 270,7M
Flux de trésorerie libre 291,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de BioCryst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 874,8M 450,7M 331,4M 270,8M 157,2M
Coût des marchandises vendues i 19,1M 12,5M 4,7M 6,6M 7,3M
Bénéfice brut i 855,8M 438,2M 326,8M 264,2M 149,9M
Marge brute % i 97,8% 97,2% 98,6% 97,6% 95,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 166,1M 174,6M 216,6M 253,3M 208,8M
Ventes, générales et administratives i 348,6M 266,1M 213,9M 159,4M 118,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 514,8M 440,8M 430,5M 412,7M 327,6M
Résultat opérationnel i 341,0M -2,5M -103,7M -148,4M -177,7M
Marge opérationnelle % i 39,0% -0,6% -31,3% -54,8% -113,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,7M 14,7M 15,8M 5,1M 62,0K
Charges d'intérêts i 78,9M 98,5M 108,2M 99,1M 59,3M
Autres revenus non opérationnels -5,4M -641,0K -30,1M -2,0M 55,1M
Bénéfice avant impôts i 267,4M -87,0M -226,2M -244,4M -181,8M
Impôt sur le revenu i 3,5M 1,9M 310,0K 2,7M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 263,9M -88,9M -226,5M -247,1M -184,1M
Marge nette % i 30,2% -19,7% -68,4% -91,2% -117,1%
Métriques clés
EBITDA i 365,1M 13,4M -86,3M -141,9M -176,9M
BPA (de base) i $1,26 $-0,43 $-1,18 $-1,33 $-1,03
BPA (dilué) i $1,21 $-0,43 $-1,18 $-1,33 $-1,03
Actions ordinaires en circulation i 209893000 206696000 192198000 185908000 179117000
Actions diluées en circulation i 209893000 206696000 192198000 185908000 179117000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de BioCryst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 89,7M 104,7M 110,6M 304,8M 504,4M
Placements à court terme i 185,0M 216,1M 278,3M 119,5M 3,2M
Créances clients i 106,8M 79,1M 57,0M 50,6M 29,4M
Stocks i 5,4M 8,1M 28,7M 27,5M 15,8M
Autres actifs courants 17,2M 13,8M 19,5M 12,6M 10,0M
Total des actifs courants i 404,3M 422,0M 496,0M 516,5M 566,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,8M 18,2M 5,6M 4,6M 10,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 29,7M 28,3M 13,1M 6,8M 6,5M
Total des actifs non courants i 109,8M 68,5M 21,0M 33,5M 22,0M
Total des actifs i 514,2M 490,4M 517,0M 550,0M 588,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,8M 11,6M 20,9M 14,4M 27,8M
Dette à court terme i 1,6M 2,8M 2,6M 2,4M 1,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 52,2M 32,7M 23,6M - -
Total des passifs courants i 196,1M 160,4M 150,0M 105,5M 103,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 437,2M 806,0M 822,5M 739,1M 591,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 437,2M 806,0M 822,5M 739,1M 591,4M
Total des passifs i 633,3M 966,4M 972,5M 844,6M 695,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1M 2,1M 2,1M 1,9M 1,8M
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,8B -1,7B -1,5B -1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -119,2M -475,9M -455,5M -294,6M -107,0M
Métriques clés
Dette totale i 438,9M 808,7M 825,1M 741,5M 593,2M
Fonds de roulement i 208,3M 261,6M 346,0M 411,0M 462,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BioCryst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 263,9M -88,9M -226,5M -247,1M -184,1M
Dépréciation et amortissement i 1,4M 1,2M 1,7M 1,4M 777,0K
Rémunération basée sur les actions i 80,8M 65,4M 55,6M 44,7M 34,6M
Variations du fonds de roulement i -49,1M -89,2M -25,6M -56,4M 11,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 327,8M -43,9M -108,6M -157,5M -83,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M -1,1M -2,2M -1,4M -2,4M
Acquisitions i -6,2M - - - -
Achats de placements i -262,2M -266,8M -514,4M -244,3M -10,0M
Ventes de placements i 256,6M 320,5M 385,1M 117,4M 28,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -13,7M 52,6M -131,5M -128,2M 15,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 300,0M 73,1M 293,9M
Remboursement de dette i -302,0M -1,7M -241,6M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -359,0M -9,2M 24,1M 146,3M 637,8M
Flux de trésorerie libre i 344,9M -53,1M -97,3M -163,2M -144,5M
Variation nette de trésorerie i -45,0M -468,0K -216,0M -139,4M 570,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BioCryst

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,09
P/E prospectif 10,70
Cours/valeur comptable -15,53
Cours/ventes 2,46
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,16 %
Marge opérationnelle 65,60 %
Rendement des capitaux propres -221,45 %
Rendement de l'actif 43,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,06
Ratio dette/capitaux propres -4,01
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $1,21
Valeur comptable par action $-0,56
Chiffre d'affaires par action $4,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BCRX 2,2B 7,09 -15,53 -221,45 % 30,16 % -4,01
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Alkermes plc 5,6B 23,71 3,09 14,72 % 16,37 % 3,85
Lantheus Holdings 5,4B 24,30 4,91 21,45 % 15,15 % 57,19
Amneal 4,2B 63,23 -57,42 -101,02 % 2,39 % 45 095,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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