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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 183,2M
Bénéfice brut 137,7M 75,19 %
Résultat opérationnel 12,8M 7,01 %
Résultat net 6,0M 3,27 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 371,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,6M
Flux de trésorerie libre 19,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de BlackLine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 700,4M 653,3M 590,0M 522,9M 425,7M
Coût des marchandises vendues i 173,4M 162,0M 146,8M 129,4M 97,9M
Bénéfice brut i 527,0M 491,4M 443,2M 393,6M 327,8M
Marge brute % i 75,2% 75,2% 75,1% 75,3% 77,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 109,2M 101,0M 103,2M 108,9M 77,3M
Ventes, générales et administratives i 377,7M 370,1M 314,7M 337,0M 289,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 486,9M 471,1M 417,9M 445,9M 366,4M
Résultat opérationnel i 40,2M 20,3M 25,3M -52,4M -38,6M
Marge opérationnelle % i 5,7% 3,1% 4,3% -10,0% -9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,8M 49,8M 52,1M 14,6M 700,0K
Charges d'intérêts i 10,1M 8,8M 5,9M 5,8M 62,9M
Autres revenus non opérationnels -14,6M 63,4M -11,0M -3,8M -
Bénéfice avant impôts i 48,2M 124,7M 60,5M -47,4M -100,9M
Impôt sur le revenu i 21,0M -43,1M 1,4M -13,5M 135,0K
Taux d'imposition effectif % i 43,5% -34,5% 2,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 27,3M 167,8M 59,1M -33,9M -101,0M
Marge nette % i 3,9% 25,7% 10,0% -6,5% -23,7%
Métriques clés
EBITDA i 119,5M 120,4M 127,5M 5,1M -10,8M
BPA (de base) i $0,40 $2,59 $0,87 $-0,49 $-1,97
BPA (dilué) i $0,39 $1,45 $0,81 $-0,49 $-1,97
Actions ordinaires en circulation i 61430000 62129000 60849000 59539000 58351000
Actions diluées en circulation i 61430000 62129000 60849000 59539000 58351000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de BlackLine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 390,0M 885,9M 271,1M 201,0M 539,7M
Placements à court terme i 388,2M 0 933,4M 874,1M 659,0M
Créances clients i 218,1M 178,1M 171,6M 150,9M 125,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 28,9M 28,3M 31,2M 23,7M 23,9M
Total des actifs courants i 1,0B 1,1B 1,4B 1,2B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,8M 24,1M 20,4M 15,9M 17,5M
Goodwill i 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B 639,2M
Actifs incorporels i 98,8M 105,0M 116,9M 122,9M 59,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 133,6M 144,1M 93,6M 92,8M 167,8M
Total des actifs non courants i 734,3M 732,6M 693,4M 694,1M 469,9M
Total des actifs i 1,8B 1,8B 2,1B 1,9B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,5M 8,5M 8,6M 15,0M 7,5M
Dette à court terme i 234,5M 3,6M 254,1M 6,9M 5,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 18,4M 15,4M 16,4M 25,4M
Total des passifs courants i 695,4M 422,2M 642,6M 367,8M 322,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 685,9M 913,0M 1,2B 1,4B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 5,2M 4,5M 6,4M 5,6M 8,2M
Autres passifs non courants 593,0K 708,0K 3,6M 39,8M 4,4M
Total des passifs non courants i 692,7M 919,6M 1,2B 1,4B 1,1B
Total des passifs i 1,4B 1,3B 1,8B 1,8B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 599,0K 628,0K 615,0K 600,0K 590,0K
Bénéfices non distribués i -24,8M -49,0M -214,8M -273,0M -301,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 371,4M 483,2M 290,9M 135,8M 353,7M
Métriques clés
Dette totale i 920,4M 916,6M 1,4B 1,4B 1,1B
Fonds de roulement i 329,8M 670,2M 764,8M 881,7M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BlackLine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,3M 167,8M 59,1M -33,9M -101,0M
Dépréciation et amortissement i 46,5M 50,3M 50,1M 42,8M 27,1M
Rémunération basée sur les actions i 92,6M 83,3M 78,0M 75,9M 65,9M
Variations du fonds de roulement i -13,2M 6,9M 2,9M 6,8M 13,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 177,6M 264,2M 167,2M 59,3M 62,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,1M -2,1M -6,0M -11,0M -8,7M
Acquisitions i -16,2M 0 -11,4M -157,7M 0
Achats de placements i -747,6M -396,1M -1,3B -1,6B -1,2B
Ventes de placements i 373,2M 1,3B 1,3B 1,4B 697,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -398,7M 949,2M -40,8M -376,4M -492,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -252,4M -17,5M -15,0M -9,5M -17,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 662,0M 0 0 1,1B
Remboursement de dette i -66,0K -1,1B -990,0K -619,0K -432,3M
Flux de trésorerie de financement i -252,5M -514,7M -21,6M -10,2M 578,8M
Flux de trésorerie libre i 134,9M 164,0M 99,0M 25,8M 56,8M
Variation nette de trésorerie i -473,6M 698,6M 104,7M -327,4M 148,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BlackLine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 81,85
P/E prospectif 11,57
Cours/valeur comptable 5,75
Cours/ventes 2,71
Ratio PEG -0,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,50 %
Marge opérationnelle 7,01 %
Rendement des capitaux propres 6,38 %
Rendement de l'actif 1,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,47
Ratio dette/capitaux propres 247,79
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $0,39
Valeur comptable par action $5,55
Chiffre d'affaires par action $11,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BL 1,8B 81,85 5,75 6,38 % 3,50 % 247,79
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Alkami Technology 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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