Berry (BRY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
177,2M
Bénéfice brut
57,5M
32,44 %
Résultat opérationnel
26,3M
14,84 %
Résultat net
-96,7M
-54,57 %
BPA (dilué)
$-1,25
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
772,9M
Capitaux propres
631,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,22
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-93,0M
Flux de trésorerie libre
25,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Berry de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 783,8M | 863,5M | 1,1B | 701,3M | 406,1M |
| Coût des marchandises vendues | 498,4M | 626,1M | 623,8M | 432,0M | 342,1M |
| Bénéfice brut | 285,4M | 237,3M | 431,6M | 269,3M | 63,9M |
| Marge brute % | 36,4% | 27,5% | 40,9% | 38,4% | 15,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 84,7M | 95,9M | 96,7M | 76,9M | 79,1M |
| Autres charges opérationnelles | 291,0K | 2,7M | 8,3M | 10,0M | 12,7M |
| Total des charges opérationnelles | 85,0M | 98,6M | 105,0M | 86,9M | 91,8M |
| Résultat opérationnel | 153,2M | 80,8M | 287,1M | 135,9M | -63,5M |
| Marge opérationnelle % | 19,5% | 9,4% | 27,2% | 19,4% | -15,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 39,0M | 35,4M | 30,9M | 32,0M | 34,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -86,1M | 10,0M | -48,5M | -118,1M | -172,4M |
| Bénéfice avant impôts | 28,1M | 55,4M | 207,7M | -14,1M | -270,1M |
| Impôt sur le revenu | 8,8M | 18,0M | -42,4M | 1,4M | -7,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 31,4% | 32,5% | -20,4% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 19,3M | 37,4M | 250,2M | -15,5M | -262,9M |
| Marge nette % | 2,5% | 4,3% | 23,7% | -2,2% | -64,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 325,3M | 241,1M | 443,8M | 280,2M | 75,7M |
| BPA (de base) | $0,25 | $0,49 | $3,19 | $-0,19 | $-3,29 |
| BPA (dilué) | $0,25 | $0,48 | $3,03 | $-0,19 | $-3,29 |
| Actions ordinaires en circulation | 76769000 | 76038000 | 78517000 | 80209000 | 79802000 |
| Actions diluées en circulation | 76769000 | 76038000 | 78517000 | 80209000 | 79802000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Berry de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 15,3M | 4,8M | 46,2M | 15,3M | 80,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 77,6M | 86,9M | 101,7M | 86,3M | 52,0M |
| Stocks | 16,3M | 21,1M | 13,0M | 12,5M | 15,2M |
| Autres actifs courants | 226,0K | 1,3M | 1,1M | 225,0K | 652,0K |
| Total des actifs courants | 149,6M | 140,8M | 218,1M | 147,5M | 154,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 63,8M | 62,8M | 58,4M | 54,2M | 73,0M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 11,7M | 5,5M | 76,0K | 1,1M | 0 |
| Autres actifs non courants | 36,0M | 41,3M | 53,1M | 6,6M | 7,2M |
| Total des actifs non courants | 1,4B | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Total des actifs | 1,5B | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 19,0M | 31,2M | 40,3M | 17,7M | 11,1M |
| Dette à court terme | 47,0M | 2,9M | 1,7M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,7M | 9,8M | 31,1M | 29,6M | 23,3M |
| Total des passifs courants | 187,9M | 223,2M | 234,2M | 187,1M | 175,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 384,6M | 428,0M | 395,7M | 394,6M | 393,5M |
| Passifs d'impôts différés | 1,6M | 2,3M | 0 | 1,8M | 1,0M |
| Autres passifs non courants | 27,6M | 5,1M | 28,5M | 17,8M | 785,0K |
| Total des passifs non courants | 599,2M | 613,0M | 596,3M | 576,7M | 530,5M |
| Total des passifs | 787,0M | 836,2M | 830,5M | 763,8M | 705,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 89,0K | 88,0K | 86,0K | 86,0K | 85,0K |
| Bénéfices non distribués | 56,4M | 52,5M | 82,7M | -167,5M | -151,9M |
| Actions propres | 113,8M | 113,8M | 103,7M | 52,4M | 50,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 730,6M | 758,0M | 800,5M | 692,6M | 714,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 431,7M | 430,9M | 397,4M | 394,6M | 393,5M |
| Fonds de roulement | -38,2M | -82,4M | -16,2M | -39,7M | -20,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Berry de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 19,3M | 37,4M | 250,2M | -15,5M | -262,9M |
| Dépréciation et amortissement | 172,0M | 160,5M | 156,8M | 144,5M | 139,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 7,0M | 14,4M | 17,0M | 13,8M | 14,6M |
| Variations du fonds de roulement | 13,4M | 13,1M | -16,6M | -53,9M | -15,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 184,2M | 251,6M | 276,5M | 2,0M | 20,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 7,5M | 0 | 0 | -7,0K | -5,8M |
| Acquisitions | -9,6M | -94,2M | -25,9M | -36,5M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,2M | -94,2M | -11,6M | -36,1M | -5,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -10,0M | -51,3M | -2,4M | 0 |
| Dividendes versés | -49,0M | -78,2M | -109,5M | -11,5M | -19,5M |
| Émission de dette | 432,2M | - | - | - | 228,9M |
| Remboursement de dette | -1,1B | -507,0M | -249,0M | -119,0M | -230,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -739,0M | -571,8M | -414,4M | -138,0M | -24,2M |
| Flux de trésorerie libre | 106,8M | 117,6M | 208,0M | -11,1M | 102,7M |
| Variation nette de trésorerie | -556,9M | -414,4M | -149,5M | -172,1M | -9,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Berry
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,75
P/E prospectif
5,06
Cours/valeur comptable
0,39
Cours/ventes
0,37
Ratio PEG
-0,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,72 %
Marge opérationnelle
40,79 %
Rendement des capitaux propres
0,75 %
Rendement de l'actif
2,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,83
Ratio dette/capitaux propres
62,34
Bêta
1,11
Données par action
BPA (TTM)
$0,08
Valeur comptable par action
$8,57
Chiffre d'affaires par action
$9,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bry | 280,1M | 41,75 | 0,39 | 0,75 % | 0,72 % | 62,34 |
| ConocoPhillips | 117,9B | 13,27 | 1,89 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Eog Resources | 67,8B | 12,11 | 2,33 | 19,63 % | 25,14 % | 15,72 |
| BKV | 1,9B | -11,50 | 1,29 | -13,36 % | -26,53 % | 14,07 |
| Baytex Energy | 1,6B | 6,56 | 0,42 | 9,15 % | 11,64 % | 52,03 |
| Mach Natural | 1,7B | 7,22 | 1,22 | 16,84 % | 22,50 % | 42,20 |
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