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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 46,4M
Bénéfice brut 31,6M 68,03 %
Résultat opérationnel 6,8M 14,72 %
Résultat net 2,6M 5,64 %
BPA (dilué) $0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 107,6M
Total des passifs 158,0M
Capitaux propres -50,4M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,6M
Flux de trésorerie libre 5,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Biote de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 192,2M 197,2M 185,4M 165,0M 139,4M
Coût des marchandises vendues i 54,9M 58,1M 57,9M 54,6M 48,8M
Bénéfice brut i 137,4M 139,1M 127,5M 110,4M 90,6M
Marge brute % i 71,5% 70,5% 68,8% 66,9% 65,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 101,8M 107,4M 98,8M 171,1M 54,0M
Autres charges opérationnelles i - - - 974,0K 2,1M
Total des charges opérationnelles i 101,8M 107,4M 98,8M 172,1M 56,0M
Résultat opérationnel i 35,6M 31,6M 28,7M -60,7M 34,6M
Marge opérationnelle % i 18,5% 16,0% 15,5% -36,8% 24,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 11,0M 11,0M 6,4M 4,0M 1,7M
Autres revenus non opérationnels 13,0M -19,6M -22,4M 66,5M 17,0K
Bénéfice avant impôts i 37,6M 1,0M -123,0K 1,7M 32,9M
Impôt sur le revenu i 6,0M 970,0K 2,7M 388,0K 286,0K
Taux d'imposition effectif % i 15,9% 95,5% 0,0% 22,7% 0,9%
Résultat net i 31,6M 46,0K -2,8M 1,3M 32,6M
Marge nette % i 16,4% 0,0% -1,5% 0,8% 23,4%
Métriques clés
EBITDA i 39,2M 35,2M 31,6M -58,5M 36,0M
BPA (de base) i - $0,09 $0,13 $-0,12 $4,31
BPA (dilué) i - $0,09 $0,13 $-0,12 $4,31
Actions ordinaires en circulation i - 34270809 25709343 8059371 7574271
Actions diluées en circulation i - 34270809 25709343 8059371 7574271

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Biote de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,1M 39,3M 89,0M 79,2M 26,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 6,9M 7,6M 6,8M 6,9M 5,2M
Stocks i 19,1M 14,8M 17,3M 11,2M 9,6M
Autres actifs courants 10,0K 111,0K 308,0K - 3,9M
Total des actifs courants i 54,7M 68,1M 122,3M 101,2M 47,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,7M 252,0K 0 2,1M 356,0K
Goodwill i 20,5M 21,0M 5,0M 5,1M 4,6M
Actifs incorporels i 8,8M 9,4M 5,0M 5,1M 4,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 24,9M 28,8M 24,9M 1,8M 0
Total des actifs non courants i 52,9M 54,2M 33,0M 10,5M 7,2M
Total des actifs i 107,6M 122,4M 155,3M 111,6M 54,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,8M 5,8M 4,2M 4,1M 4,3M
Dette à court terme i 6,8M 6,8M 6,6M 6,4M 5,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,5M 24,7M - - -
Total des passifs courants i 45,0M 51,5M 22,2M 18,8M 17,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 103,1M 104,1M 108,3M 114,0M 32,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 8,8M 67,4M 60,0M 32,1M -
Total des passifs non courants i 113,0M 173,1M 169,6M 151,2M 32,9M
Total des passifs i 158,0M 224,6M 191,8M 169,9M 50,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0K 4,0K 6,0K 6,0K 0
Bénéfices non distribués i -49,5M -100,3M -29,4M -44,5M 4,2M
Actions propres i 9,0M 5,6M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -50,4M -102,2M -36,5M -58,3M 4,1M
Métriques clés
Dette totale i 109,9M 110,9M 114,9M 120,4M 37,3M
Fonds de roulement i 9,7M 16,6M 100,1M 82,4M 29,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Biote de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 31,6M 46,0K -2,8M 1,3M 32,6M
Dépréciation et amortissement i 3,7M 3,6M 3,0M 2,2M 1,4M
Rémunération basée sur les actions i 8,9M 8,7M 9,1M 82,2M 0
Variations du fonds de roulement i -5,4M 5,3M -11,2M -5,0M -5,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 34,2M 38,6M 10,3M 26,4M 29,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0M -6,4M -359,0K -333,0K -1,4M
Acquisitions i 0 -11,8M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,0M -18,3M -359,0K -333,0K -1,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,4M -5,6M 0 -424,0K 0
Dividendes versés i -1,7M -4,7M -8,7M -12,9M -11,4M
Émission de dette i 5,0M - 0 125,0M 0
Remboursement de dette i -6,2M -6,2M -6,2M -40,6M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i -43,8M -78,5M -14,8M 70,7M -20,3M
Flux de trésorerie libre i 28,3M 38,3M 24,2M -11,0M 29,9M
Variation nette de trésorerie i -14,6M -58,1M -4,9M 96,8M 7,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Biote

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,08
P/E prospectif 4,00
Cours/valeur comptable -1,39
Cours/ventes 0,38
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,07 %
Marge opérationnelle 9,40 %
Rendement des capitaux propres -53,66 %
Rendement de l'actif 19,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres -2,18
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $0,74
Valeur comptable par action $-1,91
Chiffre d'affaires par action $6,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BTMD 85,0M 3,08 -1,39 -53,66 % 14,07 % -2,18
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
AirSculpt 172,1M 197,00 1,79 -14,06 % -7,69 % 95,28
Kindly MD 150,2M -17,25 98,19 -763,28 % -177,03 % 43,58
Joint 126,0M 66,00 8,06 -1,50 % 5,30 % 13,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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