Kindly MD (KDLY) | Analyse financière et états financiers
Kindly MD Inc. Micro-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
579,7K
Bénéfice brut
571,7K
98,63 %
Résultat opérationnel
-1,0M
-179,72 %
Résultat net
-1,0M
-179,07 %
BPA (dilué)
$-0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6M
Total des passifs
1,0M
Capitaux propres
1,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,68
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-923,6K
Flux de trésorerie libre
-1,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Mar 31, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Kindly MD de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7M | 3,8M | 3,8M | 2,5M |
| Coût des marchandises vendues | 82,8K | 226,2K | 152,4K | 87,1K |
| Bénéfice brut | 2,6M | 3,5M | 3,6M | 2,4M |
| Marge brute % | 97,0% | 94,0% | 96,0% | 96,5% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 377,7K | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,5M | 5,1M | 6,3M | 2,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 5,8M | 5,1M | 6,3M | 2,4M |
| Résultat opérationnel | -3,3M | -1,6M | -2,7M | 61,3K |
| Marge opérationnelle % | -123,1% | -43,0% | -71,1% | 2,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 393,4K | 55,8K | 0 | - |
| Autres revenus non opérationnels | 122,6K | 58,6K | 152,8K | 88,0K |
| Bénéfice avant impôts | -3,6M | -1,6M | -2,5M | 149,3K |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -3,6M | -1,6M | -2,5M | 149,3K |
| Marge nette % | -133,0% | -42,9% | -67,1% | 6,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -3,0M | -1,4M | -2,4M | 124,7K |
| BPA (de base) | $-0,67 | $-0,27 | $-0,43 | $0,03 |
| BPA (dilué) | $-0,67 | $-0,27 | $-0,43 | $0,03 |
| Actions ordinaires en circulation | 5391433 | 5890525 | 5890525 | 5890525 |
| Actions diluées en circulation | 5391433 | 5890525 | 5890525 | 5890525 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Kindly MD de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,3M | 525,5K | 186,9K | 94,7K |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 36,8K | 28,0K | 12,1K | 13,5K |
| Stocks | 4,3K | 63,2K | 49,6K | 59,8K |
| Autres actifs courants | 190,9K | 225 | 61,0K | 35,3K |
| Total des actifs courants | 2,5M | 616,9K | 309,6K | 269,4K |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 652,6K | 246,1K | 305,3K | 111,9K |
| Goodwill | 388,3K | - | - | - |
| Actifs incorporels | 388,3K | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 30 | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,2M | 482,3K | 637,4K | 178,2K |
| Total des actifs | 3,7M | 1,1M | 947,0K | 447,6K |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 280,0K | 243,2K | 153,0K | 53,5K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 238,0K | - | - |
| Total des passifs courants | 606,0K | 814,4K | 327,9K | 118,3K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 503,6K | 393,2K | 238,1K | 56,3K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 503,6K | 393,2K | 238,1K | 56,3K |
| Total des passifs | 1,1M | 1,2M | 566,0K | 174,6K |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 6,0K | 4,6K | 4,4K | 0 |
| Bénéfices non distribués | -7,8M | -4,2M | -2,5M | - |
| Actions propres | 22,1K | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6M | -108,4K | 381,0K | 273,1K |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 783,7K | 636,4K | 391,1K | 109,8K |
| Fonds de roulement | 1,9M | -197,5K | -18,3K | 151,2K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kindly MD de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -3,6M | -1,6M | -2,5M | 149,3K |
| Dépréciation et amortissement | 220,3K | 203,2K | 122,0K | 63,4K |
| Rémunération basée sur les actions | 161,3K | 828,0K | 2,2M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -103,2K | -111,2K | 41,7K | -53,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,9M | -677,0K | -132,0K | 160,3K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -13,3K | -14,4K | -317,4K | -63,6K |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -13,3K | -14,4K | -317,4K | -63,6K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -22,1K | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 45,0K | 614,3K | 0 | - |
| Remboursement de dette | -659,9K | -62,2K | 0 | -47,3K |
| Flux de trésorerie de financement | 5,2M | 742,9K | 550,0K | -92,7K |
| Flux de trésorerie libre | -3,5M | -463,9K | -457,8K | 57,8K |
| Variation nette de trésorerie | 2,3M | 51,5K | 100,7K | 4,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kindly MD
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-17,25
Cours/valeur comptable
98,19
Cours/ventes
60,80
Ratio PEG
-0,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-177,03 %
Marge opérationnelle
-179,72 %
Rendement des capitaux propres
-763,28 %
Rendement de l'actif
-154,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,30
Ratio dette/capitaux propres
43,58
Données par action
BPA (TTM)
$-0,73
Valeur comptable par action
$0,25
Chiffre d'affaires par action
$0,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDLY | 150,2M | -17,25 | 98,19 | -763,28 % | -177,03 % | 43,58 |
| HCA Healthcare | 106,0B | 16,86 | -38,44 | -244,82 % | 8,97 % | -17,57 |
| Tenet Healthcare | 16,5B | 12,17 | 3,88 | 27,02 % | 6,60 % | 160,79 |
| Joint | 126,0M | 66,00 | 8,06 | -1,50 % | 5,30 % | 13,33 |
| DocGo | 67,9M | 8,47 | 0,50 | -89,05 % | -56,61 % | 23,18 |
| Biote | 85,0M | 3,08 | -1,39 | -53,66 % | 14,07 % | -2,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.