Heritage Distilling Holding Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
$0,46
-3,04 %
| Comparaison de l'action Heritage Distilling :
Heritage Distilling contre Brown-FormanHeritage Distilling contre Brown-FormanHeritage Distilling contre Willamette ValleyHeritage Distilling contre Eastside DistillingHeritage Distilling contre LQR HouseHeritage Distilling contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1M
Bénéfice brut 271,9K 24,90 %
Résultat opérationnel -2,4M -215,31 %
Résultat net -3,0M -277,76 %
BPA (dilué) $-0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 27,1M
Total des passifs 27,4M
Capitaux propres -329,0K

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,6M
Flux de trésorerie libre -2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Heritage Distilling de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Chiffre d'affaires i8,4M8,0M8,3M8,3M
Coût des marchandises vendues i6,3M5,8M6,1M6,0M
Bénéfice brut i2,1M2,2M2,2M2,2M
Marge brute % i25,3%27,0%26,6%27,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----
Ventes, générales et administratives i13,8M12,3M12,8M9,3M
Autres charges opérationnelles i----
Total des charges opérationnelles i13,8M12,3M12,8M9,3M
Résultat opérationnel i-12,7M-11,3M-11,8M-7,9M
Marge opérationnelle % i-151,4%-141,3%-142,3%-95,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----
Charges d'intérêts i2,5M2,5M2,6M2,7M
Autres revenus non opérationnels18,2M-23,0M2,2M3,4M
Bénéfice avant impôts i719,6K-36,8M-12,3M-7,2M
Impôt sur le revenu i9,2K7,0K8,1K9,0K
Taux d'imposition effectif % i1,3%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i710,5K-36,8M-12,3M-7,2M
Marge nette % i8,5%-461,6%-147,6%-87,1%
Métriques clés
EBITDA i-13,1M-9,3M-10,0M-6,7M
BPA (de base) i$0,05$-7,52$-2,51$-0,87
BPA (dilué) i$-1,97$-7,52$-2,51$-0,87
Actions ordinaires en circulation i1281339489090582803898280389
Actions diluées en circulation i1281339489090582803898280389

Tendance du compte de résultat

Bilan de Heritage Distilling de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i453,2K76,9K223,0K205,3K
Placements à court terme i----
Créances clients i638,9K721,9K494,7K224,5K
Stocks i2,5M2,8M3,6M4,3M
Autres actifs courants355,9K1,7M1,1M956,2K
Total des actifs courants i3,9M5,3M5,4M5,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,3M3,7M3,8M0
Goodwill i1,6M---
Actifs incorporels i421,2K---
Placements à long terme----
Autres actifs non courants31,7K44,8K121,1K121,1K
Total des actifs non courants i24,1M21,0M22,5M19,2M
Total des actifs i28,0M26,3M28,0M24,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,0M5,2M3,2M1,8M
Dette à court terme i4,9M51,8M15,3M3,0M
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants1,3M1,8M997,4K849,9K
Total des passifs courants i13,8M62,8M21,9M8,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,3M4,5M11,3M11,2M
Passifs d'impôts différés i----
Autres passifs non courants127,1K---
Total des passifs non courants i13,4M6,8M12,7M11,6M
Total des passifs i27,2M69,7M34,6M19,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i556676767
Bénéfices non distribués i-74,1M-74,8M-38,0M-25,8M
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i791,8K-43,4M-6,6M5,2M
Métriques clés
Dette totale i17,2M56,4M26,7M14,3M
Fonds de roulement i-9,9M-57,6M-16,4M-2,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heritage Distilling de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i710,5K-36,8M-12,3M-7,2M
Dépréciation et amortissement i1,8M1,9M1,9M1,2M
Rémunération basée sur les actions i4,9M18,6K86,7K73,2K
Variations du fonds de roulement i-349,6K1,8M642,4K929,8K
Flux de trésorerie opérationnel i7,4M-9,8M-10,5M-3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-106,4K-26,5K-639,4K-1,2M
Acquisitions i5,1K---
Achats de placements i----
Ventes de placements i----
Flux de trésorerie d'investissement i-101,3K-24,1K-614,4K-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,7K-11,3K-13,0K0
Dividendes versés i----
Émission de dette i4,4M8,6M10,7M14,5M
Remboursement de dette i-1,7M-183,1K-945,3K-4,5M
Flux de trésorerie de financement i10,3M8,2M9,0M8,9M
Flux de trésorerie libre i-11,3M-8,5M-9,9M-8,9M
Variation nette de trésorerie i17,6M-1,7M-2,2M3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heritage Distilling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,36
Cours/valeur comptable -1,80
Cours/ventes 14,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -261,77 %
Marge opérationnelle -518,59 %
Rendement des capitaux propres 7,93 %
Rendement de l'actif -42,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,19
Ratio dette/capitaux propres -5,85

Données par action

BPA (TTM) $-2,92
Valeur comptable par action $-0,23
Chiffre d'affaires par action $1,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cask99,2M7,36-1,807,93 %-261,77 %-5,85
Brown-Forman 14,8B17,043,7123,14 %21,86 %71,05
Brown-Forman 14,8B16,993,7023,14 %21,86 %71,05
Willamette Valley 20,4M-8,560,85-0,61 %-1,12 %43,16
Eastside Distilling 18,7M-0,030,50-23,45 %-273,58 %15,67
LQR House 9,8M0,010,24-190,14 %-12,52 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.