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2,13 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 299,7K
Bénéfice brut 53,4K 17,82 %
Résultat opérationnel -3,0M -1 000,28 %
Résultat net -4,1M -1 368,74 %

Métriques du bilan

Total des actifs 31,2M
Total des passifs 1,9M
Capitaux propres 29,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,2M
Flux de trésorerie libre -14,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de LQR House de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6M 2,5M 1,1M 601,1K 315,3K
Coût des marchandises vendues i 1,4M 2,8M 915,6K 803,1K 677,4K
Bénéfice brut i 169,3K -313,2K 205,0K -202,0K -362,2K
Marge brute % i 10,8% -12,5% 18,3% -33,6% -114,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,6M 18,2M 13,9M 1,6M 1,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 11,6M 18,2M 13,9M 1,6M 1,6M
Résultat opérationnel i -11,4M -18,5M -13,7M -1,8M -2,0M
Marge opérationnelle % i -730,3% -739,0% -1 222,7% -306,5% -622,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - 0 171,0K 0 -
Autres revenus non opérationnels -14,1M -4,3M -1,9M - -
Bénéfice avant impôts i -25,5M -22,8M -15,7M -1,8M -2,0M
Impôt sur le revenu i 0 0 - 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -25,5M -22,8M -15,7M -1,8M -2,0M
Marge nette % i -1 631,0% -909,6% -1 405,3% -306,5% -622,5%
Métriques clés
EBITDA i 2,7M -18,3M -13,5M -1,6M -1,8M
BPA (de base) i - $-144,20 $-17,01 $-8,01 $-7,04
BPA (dilué) i - $-144,20 $-17,01 $-8,01 $-7,04
Actions ordinaires en circulation i - 157655 925606 230012 278885
Actions diluées en circulation i - 157655 925606 230012 278885

Tendance du compte de résultat

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Bilan de LQR House de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,0M 5,4M 7,1M 7,6K 1,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 256,2K 177,6K 172,5K 224,7K 93,9K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 16,0M 5,8M 15,1M 547,0K 1,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 363,8K - 8,4K - -
Goodwill i 0 10,0K 10,0K 2,1M 2,3M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 204,0K - - - -
Total des actifs non courants i 15,2M 1,1M 18,4K 2,1M 2,3M
Total des actifs i 31,2M 6,9M 15,1M 2,6M 3,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 851,2K 7,0M 265,2K 287,5K 70,2K
Dette à court terme i 21,4K - 7,3K - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,9M 7,5M 469,7K 590,7K 103,8K
Passifs non courants
Dette à long terme i 41,0K 0 2,5K 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 41,0K 0 2,5K 0 0
Total des passifs i 1,9M 7,5M 472,3K 590,7K 103,8K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1K 1,5K 482 23 894
Bénéfices non distribués i -67,8M -42,3M -19,6M -3,8M -2,0M
Actions propres i 547,4K 547,4K - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,3M -518,0K 14,6M 2,0M 3,6M
Métriques clés
Dette totale i 62,5K 0 9,9K 0 0
Fonds de roulement i 14,1M -1,6M 14,6M -43,7K 1,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de LQR House de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -25,5M -22,8M -15,7M -1,8M -2,0M
Dépréciation et amortissement i 36,0K 0 208,3K 250,0K 166,7K
Rémunération basée sur les actions i 1,9M 2,5M 1,1M 317,9K 207,1K
Variations du fonds de roulement i -3,0M 221,5K -14,0K 156,8K 9,9K
Flux de trésorerie opérationnel i -26,6M -20,0M -8,9M -1,1M -1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -340,5K - - - -
Acquisitions i -18,5M 0 -10,0K 0 -
Achats de placements i 0 -7,8M - - -
Ventes de placements i 0 7,8M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -18,8M 675,7K -5,3M -190,3K -124,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -547,4K -1,5M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 950,0K 0 -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 49,2M 4,3M 21,6M 0 2,7M
Flux de trésorerie libre i -34,2M -6,6M -9,1M -918,2K -1,5M
Variation nette de trésorerie i 3,8M -15,1M 7,3M -1,3M 1,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de LQR House

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,01
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 11,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,82 %
Marge opérationnelle -1 000,28 %
Rendement des capitaux propres -177,15 %
Rendement de l'actif -37,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,60
Ratio dette/capitaux propres 0,21
Bêta 3,50

Données par action

BPA (TTM) $-3,51
Valeur comptable par action $1,94
Chiffre d'affaires par action $0,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YHC 18,6M 0,01 0,45 -177,15 % 10,82 % 0,21
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
Willamette Valley 13,9M - 0,59 -1,36 % -2,47 % 45,96
Innovation Beverage 5,6M - 1,99 -159,34 % -87,72 % 273,36
Lqr House 5,0M 0,06 0,62 -107,71 % 18,30 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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