Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$43,32
-1,97 %
| Comparaison de l'action Cracker Barrel Old :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 868,0M
Bénéfice brut 286,7M 33,03 %
Résultat opérationnel 20,2M 2,32 %
Résultat net 6,8M 0,78 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 461,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 87,5M
Flux de trésorerie libre 56,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cracker Barrel Old de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,5B3,5B3,4B3,3B2,8B
Coût des marchandises vendues i2,3B2,4B2,3B2,2B1,8B
Bénéfice brut i1,1B1,1B1,1B1,1B973,1M
Marge brute % i33,0%32,0%32,1%32,7%34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i217,5M207,1M174,1M157,4M147,8M
Autres charges opérationnelles i855,4M831,8M797,8M758,4M676,3M
Total des charges opérationnelles i1,1B1,0B971,9M915,8M824,1M
Résultat opérationnel i75,1M72,8M134,6M153,0M148,9M
Marge opérationnelle % i2,2%2,1%3,9%4,7%5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i20,5M20,9M17,0M9,6M56,1M
Autres revenus non opérationnels-16,9M-27,6M-14,0M-217,7M
Bénéfice avant impôts i37,7M24,2M103,6M143,4M310,6M
Impôt sur le revenu i-8,7M-16,7M4,6M11,5M56,0M
Taux d'imposition effectif % i-22,9%-69,2%4,4%8,0%18,0%
Résultat net i46,4M40,9M99,0M131,9M254,5M
Marge nette % i1,3%1,2%2,9%4,0%9,0%
Métriques clés
EBITDA i210,1M197,2M251,8M269,3M270,3M
BPA (de base) i$2,08$1,84$4,47$5,69$10,74
BPA (dilué) i$2,06$1,83$4,45$5,67$10,71
Actions ordinaires en circulation i2225203422191961221678752316418023692063
Actions diluées en circulation i2225203422191961221678752316418023692063

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cracker Barrel Old de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i39,6M12,0M25,1M45,1M144,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i35,1M39,2M30,4M32,2M27,4M
Stocks i180,6M181,0M189,4M213,2M138,3M
Autres actifs courants45,0M36,1M35,3M24,2M22,2M
Total des actifs courants i313,1M278,2M282,3M317,3M353,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,7B1,7B1,7B1,8B1,8B
Goodwill i24,4M24,4M32,8M30,6M30,7M
Actifs incorporels i24,4M24,4M23,4M21,2M21,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants51,4M48,2M46,4M48,6M57,8M
Total des actifs non courants i1,8B1,9B1,9B2,0B2,0B
Total des actifs i2,2B2,2B2,2B2,3B2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i169,8M162,3M165,5M169,9M135,2M
Dette à court terme i200,1M49,9M46,4M54,7M50,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants21,4M17,9M24,5M17,3M25,8M
Total des passifs courants i625,6M454,2M489,0M502,3M465,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i979,5M1,2B1,1B1,1B1,1B
Passifs d'impôts différés i48,6M67,7M74,3M80,2M98,6M
Autres passifs non courants46,5M46,9M53,7M55,5M88,6M
Total des passifs non courants i1,1B1,3B1,2B1,3B1,3B
Total des passifs i1,7B1,7B1,7B1,8B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i223,0K222,0K221,0K223,0K235,0K
Bénéfices non distribués i451,0M427,4M479,7M511,3M663,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i461,7M440,1M483,8M511,5M663,6M
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,2B1,2B1,2B1,1B
Fonds de roulement i-312,5M-176,0M-206,7M-185,0M-111,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cracker Barrel Old de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i46,4M40,9M99,0M131,9M254,5M
Dépréciation et amortissement i135,0M124,5M117,2M116,3M121,3M
Rémunération basée sur les actions i11,7M10,3M9,0M8,2M8,7M
Variations du fonds de roulement i-59,9M-101,0M-22,2M-126,4M61,0M
Flux de trésorerie opérationnel i195,8M136,0M264,6M190,2M502,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-157,2M-125,2M-125,9M-98,2M78,6M
Acquisitions i-00-1,5M-1,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-156,7M-124,3M-124,3M-98,5M78,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-17,4M-131,5M-35,0M
Dividendes versés i-23,1M-116,1M-116,1M-114,8M-31,7M
Émission de dette i883,7M406,5M180,0M230,0M351,6M
Remboursement de dette i-890,9M-346,6M-190,1M-185,1M-924,6M
Flux de trésorerie de financement i-34,6M-57,8M-146,1M-206,2M-704,3M
Flux de trésorerie libre i59,8M40,7M123,5M106,9M230,5M
Variation nette de trésorerie i4,5M-46,1M-5,8M-114,5M-123,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cracker Barrel Old

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,45
P/E prospectif 12,88
Cours/valeur comptable 2,13
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,33 %
Marge opérationnelle 2,32 %
Rendement des capitaux propres 10,29 %
Rendement de l'actif 2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,50
Ratio dette/capitaux propres 255,50
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $2,06
Valeur comptable par action $20,73
Chiffre d'affaires par action $156,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cbrl984,1M21,452,1310,29 %1,33 %255,50
McDonald's 218,2B25,79-77,76-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 100,1B37,41-12,79-50,54 %7,18 %-3,63
Wendy's Company 1,8B9,9516,1999,35 %8,63 %3 634,77
Papa John's 1,6B20,76-3,74-20,16 %3,61 %-2,33
Arcos Dorados 1,4B10,712,4124,82 %2,89 %347,68

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