$43,49
-6,85 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 868,0M
Bénéfice brut 286,7M 33,03 %
Résultat opérationnel 20,2M 2,32 %
Résultat net 6,8M 0,78 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 461,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 87,5M
Flux de trésorerie libre 56,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cracker Barrel Old de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,5B 3,5B 3,4B 3,3B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 2,4B 2,3B 2,2B 1,8B
Bénéfice brut i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 973,1M
Marge brute % i 33,0% 32,0% 32,1% 32,7% 34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 217,5M 207,1M 174,1M 157,4M 147,8M
Autres charges opérationnelles i 855,4M 831,8M 797,8M 758,4M 676,3M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,0B 971,9M 915,8M 824,1M
Résultat opérationnel i 75,1M 72,8M 134,6M 153,0M 148,9M
Marge opérationnelle % i 2,2% 2,1% 3,9% 4,7% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 20,5M 20,9M 17,0M 9,6M 56,1M
Autres revenus non opérationnels -16,9M -27,6M -14,0M - 217,7M
Bénéfice avant impôts i 37,7M 24,2M 103,6M 143,4M 310,6M
Impôt sur le revenu i -8,7M -16,7M 4,6M 11,5M 56,0M
Taux d'imposition effectif % i -22,9% -69,2% 4,4% 8,0% 18,0%
Résultat net i 46,4M 40,9M 99,0M 131,9M 254,5M
Marge nette % i 1,3% 1,2% 2,9% 4,0% 9,0%
Métriques clés
EBITDA i 210,1M 197,2M 251,8M 269,3M 270,3M
BPA (de base) i $2,08 $1,84 $4,47 $5,69 $10,74
BPA (dilué) i $2,06 $1,83 $4,45 $5,67 $10,71
Actions ordinaires en circulation i 22252034 22191961 22167875 23164180 23692063
Actions diluées en circulation i 22252034 22191961 22167875 23164180 23692063

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cracker Barrel Old de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 39,6M 12,0M 25,1M 45,1M 144,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 35,1M 39,2M 30,4M 32,2M 27,4M
Stocks i 180,6M 181,0M 189,4M 213,2M 138,3M
Autres actifs courants 45,0M 36,1M 35,3M 24,2M 22,2M
Total des actifs courants i 313,1M 278,2M 282,3M 317,3M 353,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,7B 1,7B 1,7B 1,8B 1,8B
Goodwill i 24,4M 24,4M 32,8M 30,6M 30,7M
Actifs incorporels i 24,4M 24,4M 23,4M 21,2M 21,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 51,4M 48,2M 46,4M 48,6M 57,8M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 2,2B 2,2B 2,2B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 169,8M 162,3M 165,5M 169,9M 135,2M
Dette à court terme i 200,1M 49,9M 46,4M 54,7M 50,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 21,4M 17,9M 24,5M 17,3M 25,8M
Total des passifs courants i 625,6M 454,2M 489,0M 502,3M 465,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 979,5M 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 48,6M 67,7M 74,3M 80,2M 98,6M
Autres passifs non courants 46,5M 46,9M 53,7M 55,5M 88,6M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,3B 1,2B 1,3B 1,3B
Total des passifs i 1,7B 1,7B 1,7B 1,8B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 223,0K 222,0K 221,0K 223,0K 235,0K
Bénéfices non distribués i 451,0M 427,4M 479,7M 511,3M 663,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 461,7M 440,1M 483,8M 511,5M 663,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B
Fonds de roulement i -312,5M -176,0M -206,7M -185,0M -111,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cracker Barrel Old de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 46,4M 40,9M 99,0M 131,9M 254,5M
Dépréciation et amortissement i 135,0M 124,5M 117,2M 116,3M 121,3M
Rémunération basée sur les actions i 11,7M 10,3M 9,0M 8,2M 8,7M
Variations du fonds de roulement i -59,9M -101,0M -22,2M -126,4M 61,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 195,8M 136,0M 264,6M 190,2M 502,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -157,2M -125,2M -125,9M -98,2M 78,6M
Acquisitions i - 0 0 -1,5M -1,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -156,7M -124,3M -124,3M -98,5M 78,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -17,4M -131,5M -35,0M
Dividendes versés i -23,1M -116,1M -116,1M -114,8M -31,7M
Émission de dette i 883,7M 406,5M 180,0M 230,0M 351,6M
Remboursement de dette i -890,9M -346,6M -190,1M -185,1M -924,6M
Flux de trésorerie de financement i -34,6M -57,8M -146,1M -206,2M -704,3M
Flux de trésorerie libre i 59,8M 40,7M 123,5M 106,9M 230,5M
Variation nette de trésorerie i 4,5M -46,1M -5,8M -114,5M -123,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cracker Barrel Old

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,78
P/E prospectif 57,33
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG -0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,12 %
Marge opérationnelle 0,10 %
Rendement des capitaux propres -0,90 %
Rendement de l'actif 0,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,49
Ratio dette/capitaux propres 283,31
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $-0,20
Valeur comptable par action $19,05
Chiffre d'affaires par action $150,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBRL 660,5M 39,78 1,60 -0,90 % -0,12 % 283,31
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Arcos Dorados 2,0B 9,37 2,59 33,18 % 4,53 % 290,81
Wendy's Company 1,4B 8,36 11,52 87,64 % 7,58 % 3 531,19
Papa John's 1,2B 41,03 -2,82 -6,83 % 1,49 % -2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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