Capital Clean Energy Carrier Inc. | Small-cap | Industrials
$21,59
2,27 %
| Comparaison de l'action Capital Clean Energy :
Capital Clean Energy contre KirbyCapital Clean Energy contre MatsonCapital Clean Energy contre Zim IntegratedCapital Clean Energy contre DanaosCapital Clean Energy contre Golden OceanCapital Clean Energy contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 109,4M
Bénéfice brut 66,0M 60,37 %
Résultat opérationnel 61,9M 56,60 %
Résultat net 80,7M 73,79 %
BPA (dilué) $1,35

Métriques du bilan

Total des actifs 4,1B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,9M
Flux de trésorerie libre 5,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Capital Clean Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i369,4M360,6M299,1M184,7M140,9M
Coût des marchandises vendues i161,6M184,8M153,0M104,8M86,4M
Bénéfice brut i207,8M175,8M146,1M79,9M54,4M
Marge brute % i56,3%48,7%48,9%43,3%38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i16,7M13,4M10,7M8,7M7,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i16,7M13,4M10,7M8,7M7,2M
Résultat opérationnel i191,1M162,3M135,4M71,2M47,2M
Marge opérationnelle % i51,7%45,0%45,3%38,6%33,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i139,8M104,9M55,4M20,1M16,7M
Autres revenus non opérationnels3,3M-10,3M45,4M47,1M-135,0K
Bénéfice avant impôts i54,6M47,2M125,4M98,2M30,4M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i193,6M47,2M125,4M98,2M30,4M
Marge nette % i52,4%13,1%41,9%53,2%21,6%
Métriques clés
EBITDA i296,5M248,7M214,8M125,7M100,2M
BPA (de base) i$2,60$2,15$6,19$5,14$1,60
BPA (dilué) i$2,60$2,15$6,19$5,14$1,60
Actions ordinaires en circulation i5609466621182471193250301834241318194186
Actions diluées en circulation i5609466621182471193250301834241318194186

Tendance du compte de résultat

Bilan de Capital Clean Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i314,0M192,4M144,6M20,4M47,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,9M3,1M2,1M6,0M2,9M
Stocks i4,8M5,6M6,8M5,0M3,5M
Autres actifs courants8,4M9,6M9,1M6,3M4,1M
Total des actifs courants i405,5M225,5M166,3M37,7M57,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i101,6M83,4M32,3M48,6M34,6M
Actifs incorporels i101,6M83,4M32,3M48,6M34,6M
Placements à long terme1,6M6,6M0--
Autres actifs non courants22,9M18,1M16,2M17,0M13,0M
Total des actifs non courants i3,7B2,9B1,8B1,8B764,4M
Total des actifs i4,1B3,1B2,0B1,9B822,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,1M14,4M8,3M9,8M9,0M
Dette à court terme i128,4M103,1M73,2M97,9M35,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants34,5M1,4M---
Total des passifs courants i243,5M183,9M118,6M130,8M61,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5B1,7B1,2B1,2B338,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants75,7M88,5M10,4M14,6M-
Total des passifs non courants i2,5B1,8B1,2B1,2B338,5M
Total des passifs i2,8B2,0B1,4B1,4B400,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i0----
Bénéfices non distribués i102,6M----
Actions propres i07,9M3,8M4,5M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,2B638,4M525,5M422,1M
Métriques clés
Dette totale i2,6B1,8B1,3B1,3B374,3M
Fonds de roulement i162,1M41,6M47,7M-93,1M-3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital Clean Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i54,6M47,2M125,4M98,2M30,4M
Dépréciation et amortissement i102,0M85,1M81,3M54,2M53,1M
Rémunération basée sur les actions i6,9M3,8M3,8M2,0M2,0M
Variations du fonds de roulement i11,0M30,1M8,3M499,0K891,0K
Flux de trésorerie opérationnel i177,7M165,8M221,6M156,2M83,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,2B-447,1M-14,1M-175,1M-185,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2B-447,1M-14,1M-175,1M-185,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-4,1M-5,9M-4,5M0
Dividendes versés i-33,8M-12,2M-12,2M-7,6M-17,1M
Émission de dette i1,6B392,0M206,3M204,3M270,8M
Remboursement de dette i-792,5M-109,8M-219,0M-145,5M-153,6M
Flux de trésorerie de financement i742,3M307,0M-35,1M40,6M95,4M
Flux de trésorerie libre i-960,7M-278,3M31,3M-256,9M-104,6M
Variation nette de trésorerie i-281,2M25,7M172,4M21,7M-6,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital Clean Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,53
P/E prospectif 14,02
Cours/valeur comptable 0,88
Cours/ventes 2,99
Ratio PEG 14,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 55,50 %
Marge opérationnelle 54,29 %
Rendement des capitaux propres 7,45 %
Rendement de l'actif 3,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 176,99
Bêta 0,51

Données par action

BPA (TTM) $0,88
Valeur comptable par action $24,50
Chiffre d'affaires par action $7,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ccec1,3B24,530,887,45 %55,50 %176,99
Kirby 5,6B19,031,729,13 %9,26 %0,38
Matson 3,4B7,241,2919,70 %14,26 %25,41
Zim Integrated 2,0B0,840,4972,44 %26,52 %148,29
Danaos 1,7B3,800,4713,38 %44,62 %21,19
Golden Ocean 1,6B14,000,876,06 %13,16 %79,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.