CareDx (CDNA) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
333,8M
Bénéfice brut
224,2M
67,16 %
Résultat d'exploitation
-53,8M
-16,10 %
Bénéfice net
52,5M
15,74 %
BPA (dilué)
0,93 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
491,0M
Total des passifs
112,6M
Capitaux propres
378,4M
Dette sur capitaux propres
0,30
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
113,7M
Flux de trésorerie disponible
31,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat CareDx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 333,8M | 280,3M | 321,8M | 296,4M | 192,2M |
| Coût des marchandises vendues | 109,6M | 102,0M | 112,2M | 97,4M | 63,1M |
| Bénéfice brut | 224,2M | 178,3M | 209,6M | 199,0M | 129,1M |
| Charges d'exploitation | 277,9M | 283,1M | 286,8M | 228,7M | 146,8M |
| Résultat d'exploitation | -53,8M | -104,7M | -77,2M | -29,7M | -17,7M |
| Bénéfice avant impôts | 52,9M | -190,1M | -76,2M | -32,1M | -19,8M |
| Impôt sur le revenu | 310,0K | 141,0K | 379,0K | -1,4M | -1,0M |
| Bénéfice net | 52,5M | -190,3M | -76,6M | -30,7M | -18,7M |
| BPA (dilué) | 0,93 $US | -3,54 $US | -1,44 $US | -0,59 $US | -0,40 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan CareDx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 351,8M | 313,7M | 387,8M | 433,4M | 273,1M |
| Actifs non courants | 139,2M | 153,1M | 155,1M | 133,3M | 95,4M |
| Total des actifs | 491,0M | 466,8M | 543,0M | 566,6M | 368,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 89,4M | 78,1M | 76,0M | 77,3M | 69,2M |
| Passifs non courants | 23,2M | 127,4M | 36,1M | 23,4M | 21,6M |
| Total des passifs | 112,6M | 205,5M | 112,1M | 100,7M | 90,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 378,4M | 261,3M | 430,9M | 465,9M | 277,7M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie CareDx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 52,5M | -190,3M | -76,6M | -30,7M | -18,7M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 113,7M | -111,6M | -28,2M | -36,4M | 23,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 6,0M | 49,7M | -204,2M | 68,0M | -90,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -15,9M | -31,2M | -9,2M | 170,7M | 153,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 31,6M | -27,6M | -49,6M | -39,6M | 23,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés CareDx
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
16,92
P/E prévisionnel
32,67
Prix sur valeur comptable
2,77
Prix sur ventes
3,05
Ratio PEG
32,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,92 %
Marge d'exploitation
-9,46 %
Rendement des capitaux propres
19,54 %
Rendement des actifs
-5,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,11
Dette sur capitaux propres
7,98
Bêta
2,18
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,12 $US
Valeur comptable par action
6,84 $US
Chiffre d'affaires par action
6,46 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cdna | 1,1B | 16,92 | 2,77 | 19,54 % | 17,92 % | 7,98 |
| Thermo Fisher | 152,5B | 23,69 | 3,09 | 13,70 % | 15,19 % | 69,23 |
| Danaher | 140,5B | 37,98 | 2,76 | 7,22 % | 15,81 % | 34,56 |
| Twist Bioscience | 2,2B | -9,85 | 4,89 | -38,22 % | -54,98 % | 18,25 |
| Grail | 1,5B | -0,70 | 0,61 | -62,22 % | -62,12 % | 2,67 |
| Opko Health | 1,0B | -16,12 | 0,65 | -3,04 % | -5,66 % | 37,58 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.