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-1,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 148,4M
Bénéfice brut 64,0M 43,13 %
Résultat opérationnel -38,3M -25,81 %
Résultat net -31,3M -21,06 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 664,0M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -21,9M
Flux de trésorerie libre -28,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Opko Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 606,9M 713,1M 863,5M 1,0B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 400,9M 494,6M 545,4M 716,0M 1,2B
Bénéfice brut i 205,9M 218,5M 318,1M 288,2M 581,5M
Marge brute % i 33,9% 30,6% 36,8% 28,7% 32,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 124,0M 105,2M 89,6M 73,9M 76,8M
Ventes, générales et administratives i 223,0M 304,2M 300,6M 372,7M 468,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 347,0M 409,4M 390,2M 446,6M 545,7M
Résultat opérationnel i -219,0M -273,6M -158,1M -246,1M -14,5M
Marge opérationnelle % i -36,1% -38,4% -18,3% -24,5% -0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,8M 8,4M 4,0M 2,0M 28,0K
Charges d'intérêts i 108,5M 47,5M 13,5M 12,1M 18,9M
Autres revenus non opérationnels 71,3M 302,2M -16,7M -135,3M 19,3M
Bénéfice avant impôts i -241,4M -10,4M -184,3M -391,5M -14,0M
Impôt sur le revenu i -15,7M 42,8M 4,4M -63,5M 15,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -225,7M -53,2M -188,9M -328,4M -30,1M
Marge nette % i -37,2% -7,5% -21,9% -32,7% -1,7%
Métriques clés
EBITDA i -142,4M 39,9M -65,8M -291,3M 49,5M
BPA (de base) i $-0,30 $-0,08 $-0,25 $-0,46 $-0,05
BPA (dilué) i $-0,30 $-0,08 $-0,25 $-0,46 $-0,05
Actions ordinaires en circulation i 751132891 694019535 751716915 719060942 648077716
Actions diluées en circulation i 751132891 694019535 751716915 719060942 648077716

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Opko Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 369,1M 431,9M 95,9M 153,2M 134,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 90,3M 118,0M 123,4M 127,3M 259,6M
Stocks i 65,8M 56,8M 65,7M 74,1M 86,5M
Autres actifs courants 8,2M 10,7M 7,7M 6,3M 6,2M
Total des actifs courants i 581,9M 662,1M 309,5M 394,5M 823,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 46,9M 54,0M 68,1M 38,7M 44,2M
Goodwill i 1,7B 1,9B 2,1B 2,2B 2,0B
Actifs incorporels i 711,3M 811,6M 935,3M 1,0B 911,9M
Placements à long terme 3,0K 3,0K 2,0K 28,0K 16,0K
Autres actifs non courants 19,5M 18,5M 9,1M 8,7M 9,5M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,5B 1,7B 1,8B 1,6B
Total des actifs i 1,9B 2,2B 2,0B 2,2B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,1M 47,1M 69,7M 67,0M 82,0M
Dette à court terme i 22,9M 29,3M 43,1M 51,0M 28,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 28,2M
Total des passifs courants i 146,7M 193,1M 200,1M 213,5M 330,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 373,9M 475,1M 283,4M 254,5M 226,2M
Passifs d'impôts différés i 126,2M 140,8M 126,8M 126,4M 148,5M
Autres passifs non courants 11,6M 11,5M 12,2M 11,0M 9,7M
Total des passifs non courants i 517,3M 641,7M 422,4M 392,1M 384,6M
Total des passifs i 664,0M 834,8M 622,5M 605,6M 714,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,9M 7,0M 7,8M 7,8M 6,9M
Bénéfices non distribués i -2,3B -2,1B -2,0B -1,8B -1,5B
Actions propres i 3,2M 1,8M 1,8M 1,8M 1,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,4B 1,4B 1,6B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 396,8M 504,4M 326,6M 305,5M 254,8M
Fonds de roulement i 435,2M 469,0M 109,4M 181,0M 493,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Opko Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -225,7M -53,2M -188,9M -328,4M -30,1M
Dépréciation et amortissement i 91,6M 98,2M 105,3M 108,7M 78,7M
Rémunération basée sur les actions i 10,7M 11,0M 11,4M 18,5M 13,6M
Variations du fonds de roulement i 6,7M -16,5M 27,1M 133,4M 13,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -60,2M 67,1M -41,9M -139,6M 101,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 287,0K 242,0K 2,7M 2,0M 66,0M
Acquisitions i 190,1M 210,4M -5,0M -1,8M -6,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 52,2M 166,6M 364,0K 115,4M 8,1M
Flux de trésorerie d'investissement i 242,6M 377,2M -1,9M 115,6M 68,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -47,0M -90,2M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 33,0M 939,4M 671,7M 1,1B 1,7B
Remboursement de dette i -103,8M -651,4M -682,7M -1,0B -1,7B
Flux de trésorerie de financement i -117,8M 184,4M -11,0M 23,7M -22,7M
Flux de trésorerie libre i -190,8M -208,5M -44,5M -119,8M 6,2M
Variation nette de trésorerie i 64,6M 628,7M -54,9M -251,0K 146,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Opko Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,08
P/E prospectif -3,70
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 1,54
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,19 %
Marge opérationnelle -28,98 %
Rendement des capitaux propres -17,14 %
Rendement de l'actif -6,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,97
Ratio dette/capitaux propres 31,29
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $-0,30
Valeur comptable par action $1,67
Chiffre d'affaires par action $0,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OPK 936,6M -4,08 0,73 -17,14 % -37,19 % 31,29
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Genedx Holdings 1,9B 724,64 6,63 -7,60 % -4,92 % 36,72
CareDx 1,1B 13,98 3,37 -6,27 % -5,62 % 8,64
NeoGenomics 1,0B -9,42 1,22 -12,43 % -14,85 % 48,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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