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0,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 211,2M
Bénéfice brut 99,0M 46,88 %
Résultat opérationnel -3,3M -1,56 %
Résultat net -17,0M -8,05 %
BPA (dilué) $-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,4M
Flux de trésorerie libre 7,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Neogen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 894,7M 924,2M 822,4M 527,2M 468,5M
Coût des marchandises vendues i 473,3M 460,3M 416,5M 284,1M 253,4M
Bénéfice brut i 421,4M 463,9M 406,0M 243,0M 215,1M
Marge brute % i 47,1% 50,2% 49,4% 46,1% 45,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 21,1M 22,5M 26,0M 17,0M 16,2M
Ventes, générales et administratives i 402,0M 382,8M 342,4M 167,3M 124,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 423,1M 405,2M 368,4M 184,4M 140,9M
Résultat opérationnel i -1,7M 58,7M 37,5M 58,6M 74,2M
Marge opérationnelle % i -0,2% 6,3% 4,6% 11,1% 15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 6,4M 3,2M 1,3M 1,7M
Charges d'intérêts i 71,6M 73,4M 56,0M 72,0K 78,0K
Autres revenus non opérationnels -3,6M -5,9M -6,8M 322,0K -515,0K
Bénéfice avant impôts i -1,1B -14,3M -22,0M 60,2M 75,3M
Impôt sur le revenu i -41,1M -4,9M 828,0K 11,9M 14,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 19,8% 19,1%
Résultat net i -1,1B -9,4M -22,9M 48,3M 60,9M
Marge nette % i -122,1% -1,0% -2,8% 9,2% 13,0%
Métriques clés
EBITDA i 123,5M 180,3M 124,4M 84,4M 96,4M
BPA (de base) i $-5,03 $-0,04 $-0,12 $0,45 $0,57
BPA (dilué) i $-5,03 $-0,04 $-0,12 $0,45 $0,57
Actions ordinaires en circulation i 216894861 216481878 188880836 107801094 107468304
Actions diluées en circulation i 216894861 216481878 188880836 107801094 107468304

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Neogen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 129,0M 170,6M 163,2M 44,5M 75,6M
Placements à court terme i 0 325,0K 82,3M 336,6M 305,5M
Créances clients i 153,4M 173,0M 153,3M 99,7M 91,8M
Stocks i 190,9M 189,3M 133,8M 122,3M 100,7M
Autres actifs courants 53,3M 56,0M 53,3M 23,8M 17,8M
Total des actifs courants i 576,9M 589,2M 585,9M 626,8M 591,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,2M 14,8M 11,9M 3,2M 2,5M
Goodwill i 3,5B 5,8B 5,9B 392,9M 355,3M
Actifs incorporels i 1,4B 1,5B 1,6B 107,5M 92,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,2M 20,4M 15,2M 2,2M 2,0M
Total des actifs non courants i 2,9B 4,0B 4,0B 366,1M 328,7M
Total des actifs i 3,4B 4,5B 4,6B 992,9M 920,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 79,6M 83,1M 76,7M 34,6M 23,9M
Dette à court terme i 19,3M 2,4M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 38,7M 22,8M 20,9M - -
Total des passifs courants i 174,0M 154,3M 145,5M 77,8M 53,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 874,8M 888,4M 885,4M - -
Passifs d'impôts différés i 280,9M 326,7M 353,4M 17,0M 21,9M
Autres passifs non courants 42,9M 35,3M 35,9M 10,7M 4,3M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,3B 1,3B 27,7M 26,2M
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,4B 105,6M 79,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,7M 34,7M 34,6M 17,2M 17,2M
Bénéfices non distribués i -536,4M 555,6M 565,0M 587,9M 539,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 3,1B 3,1B 887,4M 840,4M
Métriques clés
Dette totale i 894,1M 890,8M 885,4M 0 0
Fonds de roulement i 402,9M 434,9M 440,5M 549,0M 537,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Neogen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1B -9,4M -22,9M 48,3M 60,9M
Dépréciation et amortissement i 125,7M 121,2M 90,5M 24,1M 21,0M
Rémunération basée sur les actions i 17,3M 13,8M 10,2M 7,2M 6,4M
Variations du fonds de roulement i -4,5M -83,6M -25,1M -367,0K -3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,0B 23,2M 40,6M 72,1M 84,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -99,5M -111,3M -64,9M -24,4M -26,7M
Acquisitions i 0 0 11,7M -38,7M -50,8M
Achats de placements i 0 0 -12,5M -415,9M -792,7M
Ventes de placements i 325,0K 82,0M 266,8M 381,8M 764,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -99,2M -29,3M 201,0M -97,2M -105,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 550,0M - - - -
Remboursement de dette i -550,3M 0 -100,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -3,8M -538,0K -119,3M -1,1M -1,1M
Flux de trésorerie libre i -46,4M -76,2M -24,7M 43,6M 54,4M
Variation nette de trésorerie i -1,1B -6,6M 122,3M -26,3M -22,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Neogen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 865,00
P/E prospectif 32,11
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 2,36
Ratio PEG 14,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -69,94 %
Marge opérationnelle -1,56 %
Rendement des capitaux propres -25,57 %
Rendement de l'actif -0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,92
Ratio dette/capitaux propres 37,82
Bêta 1,97

Données par action

BPA (TTM) $-2,80
Valeur comptable par action $9,66
Chiffre d'affaires par action $4,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NEOG 2,0B 865,00 0,98 -25,57 % -69,94 % 37,82
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Charles River 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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