Certara Inc. | Small-cap | Healthcare
$11,47
6,50 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 106,0M
Bénéfice brut 64,5M 60,83 %
Résultat opérationnel 7,6M 7,19 %
Résultat net 4,7M 4,47 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 476,7M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,2M
Flux de trésorerie libre 11,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Certara de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i385,1M354,3M335,6M286,1M243,5M
Coût des marchandises vendues i154,5M141,0M132,6M111,6M100,8M
Bénéfice brut i230,6M213,3M203,1M174,5M142,8M
Marge brute % i59,9%60,2%60,5%61,0%58,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i37,1M34,2M28,2M20,4M19,6M
Ventes, générales et administratives i141,7M127,4M99,2M99,7M107,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i178,8M161,6M127,4M120,1M127,3M
Résultat opérationnel i-1,7M6,2M32,5M13,6M-24,4M
Marge opérationnelle % i-0,4%1,8%9,7%4,7%-10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i21,5M22,9M17,8M16,8M25,3M
Autres revenus non opérationnels6,1M-38,4M4,0M-117,0K-465,0K
Bénéfice avant impôts i-17,2M-55,1M18,8M-3,4M-50,2M
Impôt sur le revenu i-5,1M214,0K4,0M9,9M-784,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%21,5%0,0%0,0%
Résultat net i-12,1M-55,4M14,7M-13,3M-49,4M
Marge nette % i-3,1%-15,6%4,4%-4,6%-20,3%
Métriques clés
EBITDA i72,4M70,8M89,0M58,6M17,9M
BPA (de base) i$-0,08$-0,35$0,09$-0,09$-0,37
BPA (dilué) i$-0,08$-0,35$0,09$-0,09$-0,37
Actions ordinaires en circulation i160392805158936251156876942149842668133247212
Actions diluées en circulation i160392805158936251156876942149842668133247212

Tendance du compte de résultat

Bilan de Certara de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i179,2M235,0M236,6M185,8M271,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i90,6M75,4M72,2M60,2M46,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,1M1,2M732,0K767,0K1,1M
Total des actifs courants i310,9M340,2M342,3M274,7M346,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,8M9,6M14,4M12,6M0
Goodwill i2,0B1,9B1,9B1,9B1,4B
Actifs incorporels i485,2M487,0M486,8M511,8M396,4M
Placements à long terme01,2M3,7M0-
Autres actifs non courants4,5M4,7M4,4M5,1M2,7M
Total des actifs non courants i1,3B1,2B1,2B1,2B922,8M
Total des actifs i1,6B1,6B1,6B1,5B1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,5M5,2M7,5M7,5M6,4M
Dette à court terme i8,3M7,4M8,0M8,4M5,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants22,0M20,9M1,5M2,1M3,5M
Total des passifs courants i146,1M130,0M103,2M92,2M75,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i303,6M295,2M300,1M300,0M294,4M
Passifs d'impôts différés i42,1M53,2M67,4M76,1M75,9M
Autres passifs non courants23,6M36,8M19,8M--
Total des passifs non courants i370,4M386,3M390,1M377,7M371,9M
Total des passifs i516,4M516,3M493,3M469,9M447,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,6M1,6M1,6M1,6M1,5M
Bénéfices non distribués i-128,3M-116,2M-60,9M-75,6M-62,3M
Actions propres i18,2M9,4M3,0M38,0K0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,0B1,1B1,0B822,1M
Métriques clés
Dette totale i311,9M302,6M308,1M308,4M299,4M
Fonds de roulement i164,8M210,2M239,1M182,5M271,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Certara de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-12,1M-55,4M14,7M-13,3M-49,4M
Dépréciation et amortissement i68,0M56,1M52,5M45,1M42,8M
Rémunération basée sur les actions i34,8M28,3M30,3M29,5M64,5M
Variations du fonds de roulement i-2,4M180,0K-1,7M-4,9M1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i86,6M39,9M85,9M56,8M53,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-91,3M-64,2M-15,3M-261,0M-675,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-91,3M-64,2M-15,3M-261,0M-675,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-1,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i6,3M0089,0K0
Remboursement de dette i-2,3M-3,0M-3,3M-4,0M-124,2M
Flux de trésorerie de financement i-21,0M-9,4M-7,4M123,4M188,3M
Flux de trésorerie libre i59,4M67,4M80,0M51,5M36,9M
Variation nette de trésorerie i-25,7M-33,8M63,2M-80,9M240,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Certara

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 223,60
P/E prospectif 22,36
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 4,43
Ratio PEG -2,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,97 %
Marge opérationnelle 4,97 %
Rendement des capitaux propres 0,75 %
Rendement de l'actif 1,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,16
Ratio dette/capitaux propres 29,00
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $0,05
Valeur comptable par action $6,67
Chiffre d'affaires par action $2,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cert1,8B223,601,680,75 %1,97 %29,00
Veeva Systems 46,5B60,377,4614,06 %27,34 %1,24
Ge Healthcare 33,5B15,033,4525,80 %11,22 %107,67
10x Genomics 1,7B-8,792,17-11,30 %-13,13 %11,22
GoodRx Holdings 1,6B51,892,535,27 %4,33 %85,15
Schrodinger 1,5B44,394,30-44,40 %-76,22 %33,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.