Carlyle Secured Lending Inc. | Small-cap | Financial Services
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 99,3M
Bénéfice net 89,0M 89,63 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 905,2M
Dette sur capitaux propres 1,13

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 59,8M
Flux de trésorerie disponible 104,3M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Carlyle Secured de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 99,3M 101,1M 94,7M 168,0M 17,1M
Coût des marchandises vendues - - - - -
Bénéfice brut - - - - -
Charges d'exploitation 7,6M 6,4M 9,2M 8,8M 9,7M
Résultat d'exploitation - - - - -
Bénéfice avant impôts 91,7M 94,7M 87,5M 161,1M 7,4M
Impôt sur le revenu 2,7M 2,4M 1,8M 782,0K 573,0K
Bénéfice net 89,0M 92,3M 85,6M 160,4M 6,8M
BPA (dilué) - 1,64 $US 1,49 $US 2,69 $US 0,08 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Carlyle Secured de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants - - - - -
Actifs non courants - - - - -
Total des actifs 1,9B - - - -
Passifs
Passifs courants - - - - -
Passifs non courants - - - - -
Total des passifs 1,0B - - - -
Capitaux propres
Total des capitaux propres 905,2M 912,8M 917,4M 948,8M 901,4M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Carlyle Secured de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 89,0M 92,3M 85,6M 160,4M 6,8M
Flux de trésorerie d'exploitation 59,8M 54,5M 47,1M 142,7M -8,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement - - - - -
Activités de financement
Dividendes versés -96,0M -93,0M -86,8M -83,7M -96,6M
Flux de trésorerie de financement -100,2M -195,6M -75,8M -50,4M -272,0M
Flux de trésorerie disponible 104,3M 230,6M 14,5M 75,4M 305,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Carlyle Secured

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 10,47
P/E prévisionnel 7,79
Prix sur valeur comptable 0,82
Prix sur ventes 4,49
Ratio PEG 7,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,72 %
Marge d'exploitation 74,56 %
Rendement des capitaux propres 6,93 %
Rendement des actifs 4,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité 4,07
Dette sur capitaux propres 103,16
Bêta 0,92

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,31 $US
Valeur comptable par action 16,63 $US
Chiffre d'affaires par action 4,41 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
cgbd 1,0B 10,47 0,82 6,93 % 32,72 % 103,16
BlackRock 151,0B 23,70 3,14 13,93 % 30,09 % 28,41
Brookfield Asset 87,4B 39,71 10,26 20,23 % 55,26 % 5,87
SRH Total Return 1,7B 3,08 0,79 29,18 % 1 538,12 % 10,55
Sprott 1,7B 33,58 5,13 14,99 % 27,54 % 0,00
Prospect Capital 1,4B 12,59 0,44 -4,80 % -31,96 % 41,58

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.