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-3,47 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,5M
Résultat net 17,4M 84,97 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,0M
Flux de trésorerie libre -153,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Carlyle Secured de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 81,0M 99,3M 101,1M 94,7M 168,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,1M 7,6M 6,4M 7,2M 6,8M
Autres charges opérationnelles i - - - 2,0M 1,9M
Total des charges opérationnelles i 9,1M 7,6M 6,4M 9,2M 8,8M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 71,9M 91,7M 94,7M 87,5M 161,1M
Impôt sur le revenu i 1,9M 2,7M 2,4M 1,8M 782,0K
Taux d'imposition effectif % i 2,7% 3,0% 2,6% 2,1% 0,5%
Résultat net i 70,0M 89,0M 92,3M 85,6M 160,4M
Marge nette % i 86,4% 89,6% 91,3% 90,5% 95,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $1,68 $1,75 $1,58 $2,89
BPA (dilué) i - $1,58 $1,64 $1,49 $2,69
Actions ordinaires en circulation i - 50831205 50817659 52112420 54244432
Actions diluées en circulation i - 50831205 50817659 52112420 54244432

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Carlyle Secured de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 45,0M 29,7M 22,6M 16,1M 23,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,8B 1,9B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 69,4M 35,1M 30,9M 29,5M 23,5M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 967,6M 979,2M 1,1B 1,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,6B 1,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 718,0K 509,0K 508,0K 511,0K 532,0K
Bénéfices non distribués i -195,7M -158,0M -151,7M -153,7M -152,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 905,2M 912,8M 917,4M 948,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 967,6M 979,2M 1,1B 1,0B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carlyle Secured de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 70,0M 89,0M 92,3M 85,6M 160,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 18,4M 1,3M -9,7M -3,9M -461,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 57,6M 59,8M 54,5M 47,1M 142,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -13,9M 0 -4,0M -28,5M -28,4M
Dividendes versés i -104,0M -96,0M -93,0M -86,8M -83,7M
Émission de dette i 1,7B 1,2B 251,8M 372,2M 419,2M
Remboursement de dette i -1,3B -1,2B -350,4M -332,8M -357,5M
Flux de trésorerie de financement i 231,8M -100,2M -195,6M -75,8M -50,4M
Flux de trésorerie libre i -204,6M 104,3M 230,6M 14,5M 75,4M
Variation nette de trésorerie i 289,3M -40,3M -141,1M -28,7M 92,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carlyle Secured

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,38
P/E prospectif 7,96
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 3,18
Ratio PEG 7,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,38 %
Marge opérationnelle 74,47 %
Rendement des capitaux propres 6,75 %
Rendement de l'actif 5,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,62
Ratio dette/capitaux propres 131,29
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) $1,01
Valeur comptable par action $16,26
Chiffre d'affaires par action $3,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CGBD 812,1M 11,38 0,71 6,75 % 27,38 % 131,29
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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