Clearsign (CLIR) | Analyse financière et états financiers
Clearsign Technologies Corporation Micro-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,7M
Bénéfice brut
805,0K
21,93 %
Résultat opérationnel
-397,0K
-10,81 %
Résultat net
-311,0K
-8,47 %
Métriques du bilan
Total des actifs
12,2M
Total des passifs
2,7M
Capitaux propres
9,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,7M
Flux de trésorerie libre
-1,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Clearsign de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,2M | 3,6M | - | 374,0K | 607,0K |
| Coût des marchandises vendues | 3,8M | 2,5M | - | 258,0K | 1,1M |
| Bénéfice brut | 1,4M | 1,1M | - | 116,0K | -452,0K |
| Marge brute % | 27,2% | 31,1% | 0,0% | 31,0% | -74,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 1,4M | 1,5M | - | 505,0K | 2,7M |
| Ventes, générales et administratives | 6,7M | 6,1M | - | 5,7M | 5,0M |
| Autres charges opérationnelles | -736,0K | -664,0K | - | -232,0K | -251,0K |
| Total des charges opérationnelles | 7,4M | 6,9M | 0 | 6,0M | 7,4M |
| Résultat opérationnel | -5,9M | -5,8M | - | -5,9M | -7,9M |
| Marge opérationnelle % | -113,4% | -162,0% | 0,0% | -1 573,5% | -1 300,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 439,0K | 516,0K | - | - | 1,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | 9,0K | - | 44,0K | 1,0K |
| Bénéfice avant impôts | -5,5M | -5,3M | - | -5,8M | -7,9M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -5,5M | -5,3M | - | -5,8M | -7,9M |
| Marge nette % | -105,0% | -147,4% | 0,0% | -1 539,6% | -1 300,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -5,7M | -5,6M | - | -5,6M | -7,4M |
| BPA (de base) | $-0,99 | $-0,11 | $-0,13 | $-0,16 | $-0,25 |
| BPA (dilué) | $-0,99 | $-0,11 | $-0,13 | $-0,16 | $-0,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 5551194 | 48935988 | 38500933 | 35338712 | 31230806 |
| Actions diluées en circulation | 5551194 | 48935988 | 38500933 | 35338712 | 31230806 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Clearsign de 2020 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 9,2M | 14,0M | 6,5M | 7,6M | 8,8M |
| Placements à court terme | - | - | 2,6M | 0 | - |
| Créances clients | 1,4M | 165,0K | 79,0K | 33,0K | 0 |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 359,0K | 454,0K | 577,0K | 345,0K | 466,0K |
| Total des actifs courants | 11,2M | 14,8M | 9,7M | 8,0M | 9,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 157,0K | 181,0K | 322,0K | 453,0K | 384,0K |
| Goodwill | 760,0K | 830,0K | 798,0K | 799,0K | 1,3M |
| Actifs incorporels | 760,0K | 830,0K | 798,0K | 799,0K | 1,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 10,0K | 10,0K | 10,0K |
| Total des actifs non courants | 955,0K | 1,1M | 1,2M | 1,3M | 1,7M |
| Total des actifs | 12,2M | 15,9M | 10,9M | 9,4M | 11,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,6M | 1,2M | - | - | - |
| Dette à court terme | 96,0K | 75,0K | 133,0K | 205,0K | 169,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 180,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,6M | 2,0M | 1,1M | 731,0K | 1,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 67,0K | 113,0K | 226,0K | 350,0K | 500,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 67,0K | 113,0K | 226,0K | 350,0K | 500,0K |
| Total des passifs | 2,7M | 2,2M | 1,4M | 1,1M | 1,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 5,0K | 4,0K | 3,0K | 3,0K |
| Bénéfices non distribués | -104,5M | -99,0M | -88,5M | -82,8M | -74,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,5M | 13,8M | 9,6M | 8,3M | 9,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 163,0K | 188,0K | 359,0K | 555,0K | 669,0K |
| Fonds de roulement | 8,6M | 12,8M | 8,6M | 7,3M | 8,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Clearsign de 2020 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -5,5M | -5,3M | -5,8M | -7,9M | -6,9M |
| Dépréciation et amortissement | 277,0K | 272,0K | 292,0K | 448,0K | 210,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 893,0K | 528,0K | 373,0K | 680,0K | 800,0K |
| Variations du fonds de roulement | -745,0K | -110,0K | 496,0K | -330,0K | 352,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -5,0M | -4,6M | -4,6M | -7,1M | -5,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,0K | -39,0K | 29,0K | -73,0K | -17,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | -5,9M | 0 | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 3,3M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,0K | -39,0K | -2,5M | -73,0K | -17,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 251,0K |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -45,0K | 12,9M | 6,5M | 5,3M | 6,3M |
| Flux de trésorerie libre | -4,8M | -4,6M | -5,2M | -6,9M | -6,2M |
| Variation nette de trésorerie | -5,1M | 8,3M | -564,0K | -1,8M | 780,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Clearsign
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,21
P/E prospectif
-7,21
Cours/valeur comptable
3,06
Cours/ventes
5,66
Ratio PEG
-7,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-105,01 %
Marge opérationnelle
-22,50 %
Rendement des capitaux propres
-47,19 %
Rendement de l'actif
-29,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,34
Ratio dette/capitaux propres
1,71
Bêta
1,26
Données par action
BPA (TTM)
$-0,10
Valeur comptable par action
$1,79
Chiffre d'affaires par action
$0,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIR | 27,9M | -5,21 | 3,06 | -47,19 % | -105,01 % | 1,71 |
| Veralto | 22,0B | 23,85 | 7,17 | 36,50 % | 17,08 % | 92,69 |
| Zurn Elkay Water | 8,0B | 42,63 | 4,97 | 12,06 % | 11,68 % | 34,50 |
| Arq | 95,1M | 157,59 | 0,56 | -27,31 % | -43,72 % | 22,26 |
| 374Water | 51,8M | -2,16 | 7,53 | -188,97 % | -1 093,48 % | 20,58 |
| Fuel Tech | 42,1M | -17,13 | 1,04 | -5,68 % | -8,71 % | 1,45 |
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