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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,4M
Bénéfice brut 4,0M 13,56 %
Résultat opérationnel -6,5M -22,06 %
Résultat net -50,0M -169,98 %
BPA (dilué) $-1,20

Métriques du bilan

Total des actifs 230,6M
Total des passifs 62,6M
Capitaux propres 168,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -48,3M
Flux de trésorerie libre -3,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arq de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 120,3M 109,0M 99,2M 103,0M 100,3M
Coût des marchandises vendues i 86,8M 69,5M 67,3M 80,5M 65,6M
Bénéfice brut i 33,5M 39,4M 31,9M 22,5M 34,7M
Marge brute % i 27,9% 36,2% 32,1% 21,9% 34,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 7,3M 4,0M - - -
Ventes, générales et administratives i 22,6M 28,7M 37,4M 28,1M 24,6M
Autres charges opérationnelles i - - -36,0K 34,0K -2,7M
Total des charges opérationnelles i 29,9M 32,7M 37,3M 28,2M 21,9M
Résultat opérationnel i -8,1M -1,9M -16,0M -12,1M 4,9M
Marge opérationnelle % i -6,7% -1,7% -16,2% -11,7% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 1,1M 1,8M 239,0K 326,0K
Charges d'intérêts i 2,4M 3,3M 3,0M 336,0K 1,5M
Autres revenus non opérationnels -42,0M -1,2M 5,1M 3,5M 72,4M
Bénéfice avant impôts i -52,6M -5,3M -12,1M -8,7M 76,1M
Impôt sur le revenu i 12,0K -164,0K 153,0K 209,0K 15,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,6%
Résultat net i -52,6M -5,1M -12,2M -8,9M 60,4M
Marge nette % i -43,7% -4,7% -12,3% -8,7% 60,2%
Métriques clés
EBITDA i 6,4M 8,1M -1,2M -2,0M 82,2M
BPA (de base) i $-1,27 $-0,14 $-0,42 $-0,48 $3,31
BPA (dilué) i $-1,27 $-0,14 $-0,42 $-0,48 $3,27
Actions ordinaires en circulation i 41522000 36051000 29104000 18453000 18258000
Actions diluées en circulation i 41522000 36051000 29104000 18453000 18258000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arq de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,6M 13,5M 45,4M 66,4M 78,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 14,8M 13,3M 11,3M 13,8M 10,5M
Stocks i 15,9M 19,3M 19,7M 17,8M 7,8M
Autres actifs courants 1,8M 1,4M 2,4M 2,4M 1,3M
Total des actifs courants i 43,9M 52,4M 86,5M 105,7M 108,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,2M 17,9M 19,9M 14,9M 13,1M
Goodwill i 570,0K 7,6M 7,9M 847,0K 1,2M
Actifs incorporels i - - - 847,0K 1,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 27,8M 27,9M 26,6M 24,9M 30,2M
Total des actifs non courants i 186,7M 232,0M 149,0M 75,5M 77,1M
Total des actifs i 230,6M 284,4M 235,5M 181,2M 185,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,3M 21,0M 14,6M 16,1M 16,5M
Dette à court terme i 22,9M 17,5M 4,6M 3,9M 3,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8M 2,7M 2,7M 2,3M 385,0K
Total des passifs courants i 42,3M 44,7M 23,0M 23,9M 22,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,5M 16,8M 27,1M 8,6M 7,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 63,0K 367,0K 929,0K 733,0K -
Total des passifs non courants i 20,3M 22,4M 34,1M 17,3M 15,5M
Total des passifs i 62,6M 67,1M 57,1M 41,2M 38,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 47,0K 47,0K 38,0K 24,0K 23,0K
Bénéfices non distribués i 13,8M 66,4M 71,5M 83,9M 92,9M
Actions propres i 47,7M 47,7M 47,7M 47,7M 47,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 168,0M 217,3M 178,4M 140,0M 147,3M
Métriques clés
Dette totale i 37,4M 34,4M 31,7M 12,4M 10,5M
Fonds de roulement i 1,6M 7,7M 63,4M 81,8M 85,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arq de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -52,6M -5,1M -12,2M -8,9M 60,4M
Dépréciation et amortissement i 11,7M 8,6M 10,5M 6,4M 7,9M
Rémunération basée sur les actions i 3,4M 2,7M 2,6M 2,0M 1,9M
Variations du fonds de roulement i -1,5M -1,1M -9,2M -5,7M -7,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -36,9M 7,7M -5,1M -3,0M 74,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,6M -85,0M -27,5M -7,7M -5,3M
Acquisitions i - 0 48,0K 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,4M -85,2M -30,2M -8,2M -6,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -66,0K -1,1M -230,0K -388,0K -246,0K
Dividendes versés i - - 0 -45,0K -93,0K
Émission de dette i - 0 - - 0
Remboursement de dette i -125,2M -11,6M -1,6M -1,2M -17,2M
Flux de trésorerie de financement i -120,1M 42,7M 22,9M -1,7M -17,5M
Flux de trésorerie libre i -11,3M -74,7M -44,2M -15,0M 19,8M
Variation nette de trésorerie i -165,4M -34,8M -12,3M -13,0M 49,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arq

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 157,59
P/E prospectif 66,61
Cours/valeur comptable 0,56
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,72 %
Marge opérationnelle -22,06 %
Rendement des capitaux propres -27,31 %
Rendement de l'actif -1,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 22,26
Bêta 3,49

Données par action

BPA (TTM) $-1,25
Valeur comptable par action $3,93
Chiffre d'affaires par action $2,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARQ 95,1M 157,59 0,56 -27,31 % -43,72 % 22,26
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
374Water 51,8M -2,16 7,53 -188,97 % -1 093,48 % 20,58
Fuel Tech 42,1M -17,13 1,04 -5,68 % -8,71 % 1,45
Clearsign 27,9M -5,21 3,06 -47,19 % -105,01 % 1,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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