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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -1,7M
Bénéfice brut -2,4M
Résultat opérationnel -8,4M
Résultat net -8,3M

Métriques du bilan

Total des actifs 11,4M
Total des passifs 4,7M
Capitaux propres 6,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,0M
Flux de trésorerie libre -4,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de 374Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 215,0K 445,4K 744,0K 3,0M 48,1K
Coût des marchandises vendues i 2,6M 1,4M 1,9M 2,7M 0
Bénéfice brut i -2,4M -912,7K -1,1M 336,5K 48,1K
Marge brute % i -1 093,5% -204,9% -149,0% 11,2% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,5M 2,1M 1,5M 1,1M 1,8M
Ventes, générales et administratives i 16,3M 9,7M 6,0M 4,0M 1,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,8M 11,9M 7,5M 5,1M 3,2M
Résultat opérationnel i -21,1M -12,8M -8,6M -4,8M -3,2M
Marge opérationnelle % i -9 834,2% -2 874,3% -1 161,8% -157,7% -6 582,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 194,2K 281,1K 446,7K 67,1K 1,1K
Charges d'intérêts i 41,2K - - - -
Autres revenus non opérationnels 19,0K 88,0K 92,7K -903 334
Bénéfice avant impôts i -21,0M -12,4M -8,1M -4,7M -3,2M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -21,0M -12,4M -8,1M -4,7M -3,2M
Marge nette % i -9 754,2% -2 791,4% -1 089,3% -155,5% -6 579,2%
Métriques clés
EBITDA i -20,2M -12,6M -8,6M -4,7M -3,1M
BPA (de base) i $-1,38 $-0,90 $-0,06 $-0,04 $-0,03
BPA (dilué) i $-1,38 $-0,90 $-0,06 $-0,04 $-0,03
Actions ordinaires en circulation i 15231134 13449134 130367662 126641536 94002888
Actions diluées en circulation i 15231134 13449134 130367662 126641536 94002888

Tendance du compte de résultat

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Bilan de 374Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,2M 10,7M 10,4M 4,0M 11,1M
Placements à court terme i - - 0 1,9M 0
Créances clients i 668,9K 269,7K 64,8K 0 0
Stocks i 1,5M 1,7M 2,3M 1,7M 0
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 5,9M 14,9M 14,9M 8,7M 11,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4M 2,7M - - 959
Goodwill i 943,2K 1,0M 988,0K 1,1M 1,1M
Actifs incorporels i 943,2K 1,0M 988,0K 1,1M 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 202,1K 20,8K - - 34,7K
Total des actifs non courants i 5,6M 4,3M 1,2M 1,2M 1,1M
Total des actifs i 11,4M 19,2M 16,1M 9,9M 12,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 906,4K 572,3K 1,4M 63,0K
Dette à court terme i 758,0K 101,3K - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 182,7K 17,3K 36,8K 13,5K 23,4K
Total des passifs courants i 4,2M 3,1M 1,4M 1,7M 86,4K
Passifs non courants
Dette à long terme i 466,6K 551,4K - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 496,6K 581,4K 0 0 0
Total des passifs i 4,7M 3,7M 1,4M 1,7M 86,4K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7K 14,4K 13,3K 12,7K 12,5K
Bénéfices non distribués i -49,9M -28,4M -16,0M -7,8M -3,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,7M 15,5M 14,7M 8,3M 12,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,2M 652,7K 0 0 0
Fonds de roulement i 1,7M 11,8M 13,5M 7,1M 11,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 374Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -21,0M -12,4M -8,1M -4,7M -3,2M
Dépréciation et amortissement i 752,0K 226,0K 85,8K 67,6K 46,0K
Rémunération basée sur les actions i 3,5M 1,2M 925,2K 610,7K 204,2K
Variations du fonds de roulement i 2,4M -1,1M -1,7M -1,0M 54,5K
Flux de trésorerie opérationnel i -13,8M -11,7M -8,7M -5,0M -1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -554,9K -106,0K -144,6K -1,2K
Acquisitions i - - - 0 113,8K
Achats de placements i - - 0 -2,0M 0
Ventes de placements i - 0 2,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M -554,9K 1,9M -2,1M 28,3K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -5,0K - - - -
Flux de trésorerie de financement i 9,4M 11,4M 13,4M 0 11,6M
Flux de trésorerie libre i -16,2M -11,2M -9,1M -5,1M -1,8M
Variation nette de trésorerie i -6,3M -859,8K 6,6M -7,1M 10,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 374Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,16
P/E prospectif -49,17
Cours/valeur comptable 7,53
Cours/ventes 239,29
Ratio PEG -49,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1 093,48 %
Marge opérationnelle 496,77 %
Rendement des capitaux propres -188,97 %
Rendement de l'actif -86,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 20,58
Bêta -0,17

Données par action

BPA (TTM) $-1,38
Valeur comptable par action $0,39
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCWO 51,8M -2,16 7,53 -188,97 % -1 093,48 % 20,58
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Arq 95,1M 157,59 0,56 -27,31 % -43,72 % 22,26
Fuel Tech 42,1M -17,13 1,04 -5,68 % -8,71 % 1,45
Clearsign 27,9M -5,21 3,06 -47,19 % -105,01 % 1,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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