Clean Energy Fuels (CLNE) | Analyse financière et états financiers
Clean Energy Fuels Corp. Small-cap Energy
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
112,3M
Bénéfice brut
20,0M
17,76 %
Résultat opérationnel
-10,7M
-9,52 %
Résultat net
-43,2M
-38,46 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
491,6M
Capitaux propres
565,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,87
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-26,3M
Flux de trésorerie libre
-1,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Clean Energy Fuels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 424,8M | 415,9M | 425,2M | 420,2M | 255,6M |
| Coût des marchandises vendues | 408,5M | 332,3M | 389,3M | 362,4M | 260,8M |
| Bénéfice brut | 16,3M | 83,6M | 35,9M | 57,7M | -5,1M |
| Marge brute % | 3,8% | 20,1% | 8,4% | 13,7% | -2,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 111,8M | 111,8M | 112,3M | 109,5M | 89,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 111,8M | 111,8M | 112,3M | 109,5M | 89,9M |
| Résultat opérationnel | -95,5M | -28,3M | -76,4M | -51,7M | -95,0M |
| Marge opérationnelle % | -22,5% | -6,8% | -18,0% | -12,3% | -37,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,4M | 14,0M | 11,1M | 3,4M | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 52,7M | 32,2M | 22,9M | 6,3M | 4,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -88,6M | -34,6M | -12,3M | -4,7M | 4,4M |
| Bénéfice avant impôts | -225,5M | -81,0M | -100,5M | -59,4M | -94,0M |
| Impôt sur le revenu | -2,8M | 2,7M | -423,0K | 220,0K | 119,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -222,6M | -83,7M | -100,1M | -59,6M | -94,2M |
| Marge nette % | -52,4% | -20,1% | -23,5% | -14,2% | -36,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -9,8M | 4,0M | -31,9M | 1,6M | -48,3M |
| BPA (de base) | - | $-0,37 | $-0,45 | $-0,26 | $-0,44 |
| BPA (dilué) | - | $-0,37 | $-0,45 | $-0,26 | $-0,44 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 223346127 | 222904785 | 222414790 | 213118694 |
| Actions diluées en circulation | - | 223346127 | 222904785 | 222414790 | 213118694 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Clean Energy Fuels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 155,6M | 89,5M | 104,9M | 124,0M | 99,4M |
| Placements à court terme | 552,0K | 128,0M | 158,2M | 139,6M | 129,7M |
| Créances clients | 100,8M | 107,7M | 98,4M | 91,4M | 87,4M |
| Stocks | 43,9M | 43,4M | 45,3M | 37,1M | 31,3M |
| Autres actifs courants | 41,1M | 26,1M | 41,5M | 60,6M | 37,6M |
| Total des actifs courants | 350,3M | 413,8M | 470,2M | 471,7M | 409,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 606,4M | 667,1M | 616,1M | 511,9M | 490,4M |
| Goodwill | 9,9M | 135,0M | 135,0M | 134,6M | 134,2M |
| Actifs incorporels | 9,9M | 6,4M | 6,4M | 5,9M | 5,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | 0 |
| Autres actifs non courants | 22,2M | 38,2M | 35,7M | 30,5M | 63,2M |
| Total des actifs non courants | 706,4M | 830,1M | 789,3M | 610,6M | 547,1M |
| Total des actifs | 1,1B | 1,2B | 1,3B | 1,1B | 957,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 26,2M | 33,3M | 57,0M | 44,4M | 24,4M |
| Dette à court terme | 10,4M | 9,0M | 8,5M | 5,2M | 17,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 1,9M | 2,4M | 2,8M |
| Total des passifs courants | 151,2M | 154,7M | 163,8M | 148,1M | 125,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 315,2M | 356,1M | 352,0M | 196,5M | 65,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 25,3M | 13,5M | 10,0M | 8,8M | 8,2M |
| Total des passifs non courants | 340,5M | 369,6M | 362,0M | 206,7M | 75,8M |
| Total des passifs | 491,6M | 524,4M | 525,8M | 354,9M | 201,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 22,0K | 22,0K | 22,0K | 22,0K | 22,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,2B | -1,0B | -929,5M | -830,0M | -771,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 565,1M | 719,5M | 733,6M | 727,5M | 755,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 325,6M | 365,1M | 360,5M | 201,8M | 82,3M |
| Fonds de roulement | 199,2M | 259,0M | 306,4M | 323,6M | 284,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Clean Energy Fuels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -222,6M | -83,7M | -100,1M | -59,6M | -94,2M |
| Dépréciation et amortissement | 98,6M | 44,7M | 45,7M | 54,7M | 45,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 75,0M | 71,6M | 83,9M | 50,8M | 98,6M |
| Variations du fonds de roulement | -5,7M | -30,9M | -9,2M | -5,7M | -21,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -47,1M | 12,2M | 22,0M | 42,1M | 32,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -54,8M | -79,4M | -121,0M | -53,1M | -26,0M |
| Acquisitions | -13,1M | -25,9M | -70,2M | -89,7M | -78,9M |
| Achats de placements | -854,6M | -914,2M | -491,3M | -410,0M | -324,2M |
| Ventes de placements | 986,0M | 950,6M | 479,3M | 401,6M | 224,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 63,1M | -77,7M | -202,0M | -148,5M | -207,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -8,0M | - | 0 | -6,1M | -2,9M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 300,3M | 159,9M | 4,4M |
| Remboursement de dette | -66,2M | -2,2M | -151,1M | -51,7M | -52,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -82,1M | -1,9M | 139,1M | 99,9M | 151,4M |
| Flux de trésorerie libre | 25,6M | -15,4M | -77,5M | 13,2M | 12,4M |
| Variation nette de trésorerie | -66,1M | -67,5M | -40,9M | -6,5M | -23,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Clean Energy Fuels
Ratios de valorisation
P/E prospectif
59,75
Cours/valeur comptable
0,94
Cours/ventes
1,23
Ratio PEG
59,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-52,26 %
Marge opérationnelle
-10,68 %
Rendement des capitaux propres
-34,66 %
Rendement de l'actif
-2,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,32
Ratio dette/capitaux propres
57,63
Bêta
2,03
Données par action
BPA (TTM)
$-1,01
Valeur comptable par action
$2,55
Chiffre d'affaires par action
$1,93
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLNE | 500,3M | - | 0,94 | -34,66 % | -52,26 % | 57,63 |
| Valero Energy | 69,9B | 31,00 | 2,95 | 8,30 % | 2,03 % | 43,99 |
| Marathon Petroleum | 65,2B | 16,67 | 3,75 | 24,19 % | 3,04 % | 142,65 |
| World Kinect | 1,3B | 87,55 | 0,97 | -37,48 % | -1,66 % | 65,60 |
| Phillips | 63,9B | 14,75 | 2,20 | 15,43 % | 3,33 % | 71,38 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.